SNIT
EL MAWAR II 2092 TUNIS
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005
(exprimé en dîners)
| 31. Décembre | | 31. Décembre | |
|---|
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 |
| ACTIFS | | | | |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | | | |
| immobilisations incorporelles | 388 591 | 282 591 | Capital social | 5 610 000 |
| Moins : amortissements | (193 900) | (101 233) | Réserves | 610 000 |
| 194 691 | 181 358 | Résultats reportés | 20 360 647 |
| Immobilisations corporelles | 10 761 486 | 10 272 331 | | |
| Moins : amortissements | (5 004 787) | (4 727 465) | | |
| 5 796 699 | 5 544 866 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 26 580 647 |
| Immobilisations financières | 14 608 999 | 15 430 009 | Résultat net de l'exercice | 1 287 018 |
| Moins : provisions | (828 398) | (828 398) | | |
| 13 780 601 | 14 601 611 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 27 867 665 |
| Total des actifs immobilisés | 19 731 991 | 20 327 835 | PASSIFS | |
| Autres actifs non courants | 1 187 587 | 1 483 187 | Emprunts | 2 612 691 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 20 919 578 | 21 811 022 | Provisions | 4 885 621 |
| ACTIFS COURANTS | | | | |
| Stocks | 149 509 166 | 139 874 668 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 7 498 312 |
| Moins : provisions | (3 000) | (3 000) | | |
| 149 506 166 | 139 871 668 | PASSIFS COURANTS | |
| Clients et comptes rattachés | 29 515 172 | 29 251 758 | Fournisseurs et comptes rattachés | 51 242 256 |
| 29 515 172 | 29 251 758 | Autres passifs courants | 145 221 863 |
| Autres actifs courants | 60 146 661 | 57 531 008 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 31 217 131 |
| Placements et autres actifs financiers | 1 140 538 | 1 04. 721 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 227 681 253 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 819 112 | 1 954 100 | | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 242 127 649 | 229 656 255 | TOTAL DES PASSIFS | 235 179 562 |
| TOTAL DES ACTIFS | 263 047 227 | 251 467 277 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 263 047 227 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | |
|---|
| 2005 | 2004 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Revenus | 50 476 601 | 40 130 304 |
| Autres produits d'exploitation | 796 104 | 934 785 |
| Total des produits d'exploitation | 51 272 705 | 41 065 089 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Coût de revient des logements vendus | 38 156 804 | 31 806 470 |
| Achats consommés | 306 913 | 286 431 |
| Charges de personnel | 9 148 266 | 9 117 802 |
| Dotations aux amortissements | 364 030 | 310 232 |
| Dotations aux provisions | 785 559 | 17 430 |
| Autres charges d'exploitation | 2 564 858 | 2 977 652 |
| Total des charges d'exploitation | 51 326 430 | 44 516 017 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (53 725) | (3 450 928) |
| Charges financières nettes | (1 436 963) | (1 071 924) |
| Produits des placements | 2 053 977 | 3 198 703 |
| Autres gains ordinaires | 2 342 052 | 4 323 657 |
| Autres pertes ordinaires | (772 738) | (218 906) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 2 132 603 | 2 780 602 |
| Impôts sur les bénéfices | (845 585) | (847 245) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 1 287 018 | 1 933 357 |
| Éléments extraordinaires | | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 287 018 | 1 933 357 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | |
|---|
| 2005 | 2004 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| Résultat net | 1 287 018 | 1 933 357 |
| Ajustements pour : | | |
| Dotations aux amortissements | 369 989 | 310 232 |
| Dotations aux provisions | 785 559 | 17 430 |
| Reprises sur provisions | (639 824) | (421 546) |
| Plus values sur cession d'immobilisations | 0 | (8 910) |
| Pertes de changes et amorti. De l'écart de conversion | 818 855 | 590 779 |
| Variation des : | | |
| Stocks | (9 631 498) | (11 324 062) |
| Clients et comptes rattachés | 784 307 | 1 014 043 |
| Autres actifs courants | (2 615 653) | 2 187 651 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 412 | (5 709 306) |
| Autres passifs courants | 1 745 508 | 2 794 504 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (5 588 327) | (8 615 828) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. financières | (287 568) | (319 120) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (595 156) | (373 399) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 8 910 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (882 724) | (683 609) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Encaissements provenants d'emprunts | 9 368 962 | 9 350 099 |
| Remboursement d'emprunts | (3 202 491) | (3 344 991) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 6 166 471 | 6 005 108 |
| Variation de trésorerie | (304 580) | (3 294 329) |
| Trésorerie au début de l'exercice | (2 149 888) | 1 144 441 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (2 454 468) | (2 149 888) |
BILAN CUMULE DE L'O.DE.SY.PA.NO.
ARRETE AU 31 / 12 / 2005
(Exprimé en dinar)
| Notes | 2005 | 2004 |
|---|
| ACTIF | | | |
| I - ACTIFS NON COURANTS | 01 | 4 118 120 | 4 474 681 |
| Actifs Immobilisés | | 3 970 090 | 4 261 822 |
| Immobilisations Incorporelles | | 10 145 | 54 703 |
| - Logiciel | | 144 328 | 144 328 |
| - Amortissement | | -134 183 | -89 625 |
| Immobilisations Corporelles | | 3 955 958 | 4 207 119 |
| - Terrain | | 65 362 | 65 362 |
| - Bâtiments administratifs et industriel | | 2 255 568 | 2 251 182 |
| - Amortissement | | -789 888 | -744 791 |
| - Bâtiments agricoles, industriel et annexe | | 2 811 431 | 2 811 431 |
| - Amortissement | | -2 104 358 | -1 988 847 |
| - Logements de fonction | | 1 050 658 | 1 050 658 |
| - Amortissement | | -508 725 | -466 106 |
| - Matériels agricoles lourds | | 1 479 759 | 1 537 756 |
| - Amortissement | | -1 427 194 | -1 456 602 |
| - Matériel agricoles légers | | 1 459 220 | 1 459 220 |
| - Amortissement | | -1 340 149 | -1 194 331 |
| - Matériels d'atelier | | 164 696 | 164 431 |
| - Amortissement | | -157 084 | -140 815 |
| - Matériel d'élevage | | 34 777 | 34 777 |
| - Amortissement | | -34 668 | -34 392 |
| - Outillages d'ateliers, d'essence, agricole divers | | 117 261 | 117 261 |
| - Amortissement | | -111 412 | -104 381 |
| - Matériel d'arrosage | | 79 820 | 79 820 |
| - Amortissement | | -78 328 | -77 275 |
| - Matériels automobiles lourds | | 3 922 222 | 4 184 370 |
| - Amortissement | | -3 922 222 | -4 184 370 |
| - Matériels automobiles légers | | 3 711 075 | 3 316 301 |
| - Amortissement | | -3 004 766 | -2 899 279 |
| - Cyclomoteurs | | 85 203 | 85 203 |
| - Amortissement | | -85 203 | -85 203 |
| - Mobiliers et matériels de bureau | | 1 066 396 | 1 040 530 |
| - Amortissement | | -949 329 | -843 871 |
| - Ag. Amenag. Installation | | 273 818 | 272 929 |
| - Amortissement | | -243 402 | -221 394 |
| - Matériels d'emballages | | 180 182 | 180 182 |
| - Amortissement | | -174 156 | -156 149 |
| - Equipement logement | | 2 393 | 2 393 |
| - Amortissement | | -2 393 | -2 393 |
| Notes | 2005 | 2004 |
|---|
| - Matériels topographiques | | 75 421 | 73 232 |
| - Amortissement | | -68 795 | -61 417 |
| - Matériels audio visuels | | 351 006 | 340 190 |
| - Amortissement | | -315 148 | -280 499 |
| - Equipement informatique | | 748 418 | 705 393 |
| - Amortissement | | -661 508 | -623 387 |
| Immobilisations Financières | | 3 987 | 87 584 |
| - Prêts non engagés à plus d’un an | | 12 300 | 12 300 |
| - Provision | | -12 300 | -12 300 |
| - Dépôt et cautionnement | | 8 807 | 92 404 |
| - Provision | | -4 820 | -4 820 |
| - Prêt participation | | | |
| - Provision | | | |
| Projets en Cours | | - | 15 891 |
| - Construction en cours | | - | 4 386 |
| - Travaux en cours | | - | 11 505 |
| Total des actifs immobilisés | | 3 970 090 | 4 365 297 |
| Autres Actifs non courants | | 148 030 | 109 384 |
| - Charges à repartir (Frais d’étude) | 02 | 1 726 698 | 1 529 353 |
| - Amortissement frais d’étude | | -1 578 668 | -1 419 969 |
| - Charges reportées | | 142 711 | 142 711 |
| - Amortissement | | -142 711 | -142 711 |
| Valeurs Comptables Nettes des Autres Actifs Non Courant | | 148 030 | 109 384 |
| Total des actifs non courant | | 4 118 120 | 4 474 681 |
| II - ACTIFS COURANTS | | | |
| Stocks au 31/12 | 03 | 808 449 | 705 296 |
| - Semences et plants | | 46 135 | 25 233 |
| - Provision | | - | -17 246 |
| - Nourritures animales | | 466 | 12 794 |
| - Provision | | - | -9 343 |
| - Cheptel | | - | 7 594 |
| - Engrais chimiques | | 16 234 | 12 212 |
| - Provision | | -6 155 | - |
| - Produits chimiques | | 13 871 | 3 627 |
| - Provision | | -555 | -3 471 |
| - Carburants et lubrifiants | | 28 932 | 20 312 |
| - Provision | | -751 | - |
| - Abeille | | 35 090 | 12 300 |
| - Pièces de rechanges | | 597 341 | 501 935 |
| - Provision | | -233 180 | -146 360 |
| - Pneumatique | | 62 607 | 46 152 |
| - Provision | | -2 679 | -2 679 |
| - Produits vétérinaires | | 5 435 | 9 020 |
| - Provision | | - | -421 |
| - Matériaux de constructions | | 60 203 | 90 602 |
| - Provision | | - | -137 |
| - Emballages commerciaux | | 5 434 | 17 507 |
| - Provision | | - | -19 |
| - Matériel de clôtures | | 17 014 | 17 163 |
| - Autres stocks | | 32 255 | 11 792 |
| - Provision | | - | -3 991 |
| - Matériel d’élevage | | 1 821 | 1 172 |
| - Matériel Apicole | | 32 767 | 58 712 |
| - Miel | | - | 582 |
| - Matériel et outillage d’atelier | | 25 353 | - |
| - Matériel et outillage agricole | | 35 342 | 40254 |
| - Bovins | | 35 469 | - |
| Valeurs Comptables Nettes | | | 705 296 |
| Notes | 2005 | 2004 |
|---|
| Clients et comptes rattachés | | 16 886 | 46 778 |
| - Clients ordinaires | 04 | 11 082 | 27 344 |
| - Clients douteux | | 555 009 | 488 013 |
| - Provision | | -555 009 | - 488 013 |
| - Effets à recevoir | | 50 765 | 50 765 |
| - Provision | | -50 765 | - 50 765 |
| - Effet a recevoir ( 457019 ) | | 18 672 | 19 434 |
| - Provision | | - 12 868 | - |
| Valeurs Comptables Nettes | | 16 886 | 46 778 |
| Autres actifs courants | | 53 140 045 | 51 203 396 |
| - Travaux faits pour le compte de l'Etat | 05 | 52 092 359 | 50 366 327 |
| - Avances aux entrepreneurs | | 25 369 | 27 907 |
| - Provisions | | -2 682 | - 2 682 |
| - Avances aux fournisseurs et tacherons | | 4 223 | 4 223 |
| - Provision | | -4 223 | - 4 223 |
| - Avances et prêts aux personnels | | 119 541 | 109 676 |
| - Provision | | -5 436 | - 4 201 |
| - Avances en natures | | 142 | 142 |
| - Provision | | -142 | - 142 |
| - Prêt mobylettes | | 2 046 | 2 046 |
| - Provision | | -2 046 | -2 046 |
| - Divers (457000) | | 45 | - |
| - Banque Mondiale | | - | 265 813 |
| - Banque K.F.W. | | 175 066 | 20 116 |
| - Débiteurs divers | | 18 990 | 18 742 |
| - Provision | | - 3 903 | - |
| - Comptes de régularisation actifs | | 71 342 | 73 203 |
| - Provision | | -71 342 | - 73 203 |
| - Compte d'attente à régulariser | | 5 383 | 21 332 |
| - Fonds à recevoir de l'Etat | | 714 265 | 378 958 |
| - Avance (camera ) | | 1 048 | 1 408 |
| Valeurs Comptables Nettes | | 53 140 045 | 51 203 396 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | | 3 128 078 | 3 686 318 |
| - Banques | 06 | 2 323 294 | 2 886 307 |
| - Caisses | | 804 784 | 800 011 |
| - C.C.P. | | 804 784 | 800 011 |
| Total liquidité | | 3 128 078 | 3 686 318 |
| Total Actif Courant | | 57 093 458 | 55 641 788 |
| Total des actifs non courant et actif courant | | 61 211 578 | 60 116 468 |
| Notes | 2005 | 2004 |
|---|
| Capitaux Propres et Passifs | | | |
| I - CAPITAUX PROPRES | | 59 552 407 | 58 674 671 |
| - Subvention d’équipement amortissable | | 21 883 065 | 21 523 657 |
| - Amortissement subvention d’equ. Amort. | | -17 838 322 | -17 220 551 |
| - Subvention d’équipement non amortissable | | 52 157 721 | 50 271 017 |
| - Résultat reportés | | 124 038 | 124 038 |
| - Subvention restant à utiliser | | 3 185 449 | 3 936 953 |
| - Provision pour risque | | 39 557 | 39 557 |
| - Caution (16) | | 899 | - |
| Total des capitaux propres avant résultat de l’exercice | | 59 552 407 | 58 674 671 |
| Résultat de l’exercice | | | |
| Total des Capitaux Propres | | 59 552 407 | 58 674 671 |
| II - PASSIFS | | 1 659 171 | 1 441 797 |
| Passif Non Courant | | | |
| Passifs courants | | 156 739 | 131 808 |
| - Fournisseurs ordinaires | 07 | 150 792 | 131 808 |
| - Fournisseurs facture non parvenus | | 5 947 | |
| Autres Passifs Courants | 08 | 1 502 432 | 1 309 989 |
| - Entrepreneurs retenue de garantie | | 1 035 876 | 897 697 |
| - Renumeration due aux personnels | | 45 383 | 76 689 |
| - Créditeurs divers | | 265 824 | 179 887 |
| - Charges à payer | | 50 451 | 47 089 |
| - Etat impôt et taxes | | 103 171 | 108 645 |
| - Prêt voiture | | 1 727 | - |
| Total Passif | | 1 659 171 | 1 441 797 |
| Total des Capitaux Propres et Passifs | | 61 211 578 | 60 116 468 |
ETAT DE RESULTAT CUMULE
ARRETE AU 31/12/2005
(Exprimé en dinar)
| Notes | 2005 | 2004 |
|---|
| I - PRODUIT D'EXPLOITATION | 09 | | |
| - Vente, Location des biens et services | | 78 102 | 174 676 |
| - Pénalité de retard encaissé | | 1 502 | 2 055 |
| - Participation de la population | | 394 249 | 228 859 |
| - Subvention d'exploitation | | 11 773 784 | 9 404 358 |
| - Profits résultant de l'amortissement de subvention et résorption | | 949 581 | 948 578 |
| - Transfert de charge | | 11 505 | 19 434 |
| - Autres produits | | 99 317 | 95 094 |
| - Effets de modification comptable | | 39 885 | 74 891 |
| - Reprise sur provision clients douteux | | 35 590 | 58 505 |
| Total Produit d'Exploitation | | 13 383 515 | 11 006 390 |
| II - CHARGES D'EXPLOITATION | 10 | | |
| - Variation des stocks | | -162 805 | 368 638 |
| - Achats des marchandises | | 4 052 970 | 1 711 726 |
| - Charges des personnels | | 5 273 083 | 5 250 757 |
| - Dotations aux amortissements | | 790 881 | 948 578 |
| - Provision | | 178 953 | 174 721 |
| - Dotations au résorption | | 158 700 | - |
| Total Charges d'Exploitation | | 10 291 782 | 8 454 420 |
| III - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 11 | | |
| - Paie ouvriers des chantiers | | 688 258 | 610 596 |
| - Travaux entrepreneurs C.E.S. | | 1 583 729 | 1 008 632 |
| - Autres T.F.S.E | | 439 523 | 359 493 |
| - Frais divers de production | | 248 275 | 200 877 |
| - Impôts et taxes indirects | | 92 342 | 95 057 |
| - Autres charges | | 1 722 | 839 |
| - Effet de modifications comptables | | 37 884 | 276 476 |
| Total Autre Charges | | 3 091 733 | 2 551 970 |
| Total Charges et Autres Charges | | 13 383 515 | 11 006 390 |
| IV - RESULTAT D'EXPLOITATION (Total des produits - Total des charges) | | | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | | | |
| VI - RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
Citer : SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE DE TUNISIE, JORT (Annonces légales) n° 65 du 1er août 2006, p. 3582.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.