Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 95 168 | 98 488 |
| - Amortissements | -91 488 | -94 975 |
| Montant Net | 3 680 | 3 513 |
| Immobilisations Corporelles | 57 057 922 | 59 493 150 |
| - Amortissements | -43 676 076 | -45 744 345 |
| Montant Net | 13 381 846 | 13 748 805 |
| Immobilisations Financières | 473 891 | 478 027 |
| - Provisions | -437 676 | -37 676 |
| Montant Net | 36 215 | 440 351 |
| Total des Actifs Immobilisés | 13 421 741 | 14 192 669 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 13 421 741 | 14 192 669 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 483 227 | 1 685 722 |
| - Provisions | -214 015 | -129 652 |
| Montant Net | 1 269 212 | 1 556 070 |
| Clients & Comptes Rattachés | 1 247 914 | 1 523 313 |
| - Provisions | -1 008 412 | -1 016 798 |
| Montant Net | 239 502 | 506 515 |
| Autres Actifs Courants | 5 883 958 | 8 503 689 |
| - Provisions | -65 624 | -71 448 |
| Montant Net | 5 818 334 | 8 432 241 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 483 490 | 484 217 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 99 448 | 157 294 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 7 909 986 | 11 136 337 |
| TOTAL DES ACTIFS | 21 331 727 | 25 329 006 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 137 792 | 143 588 |
| Autres Capitaux Propres | 9 258 581 | 9 635 948 |
| Résultats Reportés | -11 728 569 | -8 782 177 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -1 135 196 | 2 194 359 |
| Résultat Net de l'exercice | 2 946 392 | -803 825 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 811 196 | 1 390 534 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 79 808 | 8 333 |
| Autres passifs Financiers | 7 094 442 | 5 827 663 |
| Provisions | 5 573 | 5 573 |
| Total des Passifs non Courants | 7 179 823 | 5 841 569 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 5 302 605 | 8 096 530 |
| Autres Passifs Courants | 6 015 710 | 8 068 084 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 1 022 393 | 1 932 289 |
| Total des Passifs Courants | 12 340 708 | 18 096 903 |
| TOTAL DES PASSIFS | 19 520 531 | 23 938 472 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 21 331 727 | 25 329 006 |
Etat de Résultat au 31 Décembre
(Montants exprimés en Mille Dinars)
| Désignations | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 12 788 818 | 12 277 250 |
| Subvention d'exploitation | 14 776 000 | 15 829 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 285 254 | 436 377 |
| Production Immobilisée | 4 467 | |
| Total des Produits d'Exploitation | 27 850 072 | 28 547 094 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -5 034 312 | -5 683 513 |
| Charges de Personnel | -15 820 295 | -17 062 668 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -5 388 618 | -4 931 787 |
| Autres Charges d'exploitation | -2 457 140 | -2 832 602 |
| Total des Charges d'Exploitation | -28 700 365 | -30 510 570 |
| Résultat d'Exploitation | -850 293 | -1 963 476 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -1 611 796 | -1 675 535 |
| Produits Financiers | 446 565 | 404 631 |
| Autres Gains Ordinaires | 4 966 197 | 2 443 866 |
| Autres Pertes Ordinaires | -2 281 | -361 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | 3 798 685 | 1 172 601 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | 2 948 392 | -790 875 |
| Impôt sur les Sociétés | -2 000 | -12 950 |
| Résultat Net de l'exercice | 2 946 392 | -803 825 |
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION: | ||
| Encaissements Reçus des clients | 13 449 883 | 11 910 894 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 14 776 000 | 15 829 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -25 169 240 | -23 722 512 |
| Intérêts payés | -902 359 | -648 888 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | 6 894 | 3 483 |
| Impôts et Taxes payés | -2 394 678 | -312 430 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | -233 500 | 3 059 547 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -596 004 | -1 555 428 |
| Produit des placements | 1 450 | 1 318 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -162 | |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -594 553 | -1 554 272 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | -129 596 | -2 875 378 |
| Subventions d'Investissement reçues | 800 000 | |
| Encaissements provenant des emprunt | 800 000 | |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 670 404 | -2 075 378 |
| Variation de Trésorerie | -157 649 | -570 103 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -630 913 | -788 562 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -788 562 | -1 358 665 |
Etat des Soldes Intermediaires de Gestion
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 27 564 818 | 28 110 717 |
| Autres Produits d'exploitation | 595 510 | 437 471 |
| Production de la période | 28 160 328 | 28 548 188 |
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -5 034 312 | -5 683 513 |
| Services extérieurs | -1 969 857 | -2 156 337 |
| Valeur Ajoutée Brute | 21 156 160 | 20 708 338 |
| Charges de Personnel | -15 820 295 | -17 062 668 |
| Impôt et Taxes | -604 856 | -477 501 |
| Excédent Brut d'exploitation | 4 731 009 | 3 168 169 |
| Charges Financières Nettes | -1 623 113 | -1 677 026 |
| Produits Financières Nettes | 452 309 | 406 122 |
| Autres Pertes Ordinaires | -195 956 | -199 124 |
| Autres Gains Ordinaires | 2 477 859 | 2 438 575 |
| Subvention D'équilibre | 2 488 916 | |
| Dotations Aux Amort et Provisions | -5 383 045 | -4 931 787 |
| Reprises/Provisions et Amortissement | 412 | 4 198 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | 2 948 392 | -790 875 |
| Impôt sur les Sociétés | -2 000 | -12 950 |
| Résultat Net de l'exercice | 2 946 392 | -803 825 |
Les Engagements hors Bilan
Au 31 Décembre 2005
- Parmi le matériel de transport de la société, il existe 261 véhicules assortis de sûretés. En examinant les cartes grises de ces véhicules, on constate l'existence de transcription de privilèges.
La valeur comptable nette globale de ces véhicules est de 8.969.803 dinars.
- Les machines émettrices de billets qui ont été financées par un emprunt bancaire auprès de la BIAT, sont nanties au profit de cette dernière, la valeur comptable de cet engagement est de 364.388 dinars.
- Les intérêts sur Emprunts non échus sont de 1.446.018 dinars repartis comme suit :
| Désignations | Emprunt | Intérêt |
|---|---|---|
| STIA | 7.100.571 | 1.181.185 |
| ALPHA – BUS | 1.357.146 | 155.749 |
| SETCAR | 780.703 | 108.831 |
| Banque du sud | 8.333 | 253 |
| TOTAL | 9.246.753 | 1.446.018 |
- Parmi les Immobilisations corporelles, on enregistre le siège social sis à route Menzel Chaker, qui a été nanti au profit de la banque du sud pour une valeur comptable nette au 31 décembre 2005 de 477.863 dinars repartis comme suit :
- La valeur comptable nette pour la construction : 424.641 Dinars
- et les équipements s'y rattachant : 53.222 Dinars
- La valeur comptable du terrain : 53.222 Dinars