BILAN ET COMPTES FINANCIERS
| ACTIFS | 2004 | 2005 |
|---|
| Les actifs non courants | | |
| Les actifs immobilisés | | |
| Les immobilisations incorporelles | 356 679 | 483 292 |
| Les amortissements | 331 067 | 354 618 |
| 25 613 | 128 674 |
| Les immobilisations corporelles | 290 847 678 | 355 220 414 |
| Les amortissements | 31 262 392 | 40 006 010 |
| 259 585 285 | 315 214 404 |
| Les immobilisations financières | 221 392 | 334 624 |
| Total des actifs immobilisés | 259 832 291 | 315 677 702 |
| Autres actifs non courant | 500 000 | 7 821 832 |
| Total des actifs non courants | 260 332 291 | 323 499 534 |
| --- | --- | --- |
| Les actifs courants | | |
| Les stocks | 123 300 | 689 220 |
| Provisions | 1 656 | 1 656 |
| 121 645 | 687 564 |
| Clients et comptes rattachés | 593 027 | 1 060 690 |
| Provisions | 76 361 | 76 361 |
| 516 666 | 984 329 |
| Autres actifs courants | 112 545 | 488 321 |
| Etat, impôts et taxes | 28 072 983 | 34 748 329 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 125 252 681 | 155 009 275 |
| Total des actifs courants | 154 076 520 | 191 917 818 |
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| TOTAL | 414 408 811 | 515 417 352 |
| PASSIFS | 2004 | 2005 |
|---|
| Capitaux propres | | |
| capital social | 183 529 300 | 246 529 300 |
| Réserves légales | 928 728 | 928 728 |
| Réserves pour renouvellement | 2 281 536 | 2 281 536 |
| Reserves pour fond social | 523 229 | 485 869 |
| Réserve pour construction et renouvellement | 5 823 686 | 5 823 686 |
| des nouvelles installations | | -964 768 |
| 193 086 479 | 255 084 351 |
| Résultat de l'exercice | -964 768 | 865 627 |
| Total avant affectation du résultat | 192 121 712 | 255 949 978 |
| Passifs | | |
| Les passifs non courants | | |
| Les emprunts | 158 642 007 | 212 560 586 |
| Les provisions | 797 | 131 841 |
| Ecarts de conversion | 14 331 359 | 0 |
| 172 974 163 | 212 692 427 |
| Les passifs courants | | |
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| Fournisseurs et comptes rattachés | 37 054 167 | 31 724 926 |
| Etat, impots et taxes | 7 173 916 | 7 036 384 |
| Autres passifs courants | 797 742 | 614 148 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4 287 110 | 7 399 488 |
| 49 312 936 | 46 774 946 |
| Total des passifs | 222 287 099 | 259 467 373 |
| TOTAL | 414 408 811 | 515 417 352 |
ETAT DE RESULTAT
Produit d'exploitation
| 2 004 | 2 005 |
|---|
| revenus | 24 959 660 | 26 174 554 |
| Autre produits d'exploitation | 721 864 | 794 662 |
| Total des produits d'exploitation | 25 681 524 | 26 969 215 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achat d'approvisionnements consommés | -986 422 | -287 515 |
| Charges du personnel | -4 213 396 | -4 300 463 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -8 664 703 | -8 906 829 |
| Redevance du fond de développement routier | -7 695 835 | -8 223 440 |
| Autres charges d'exploitation | -3 246 315 | -3 872 133 |
| Total des charges d'exploitation | -24 806 670 | -25 590 381 |
| Résultat d'exploitation | 874 854 | 1 378 835 |
| Charges financières nettes | -3 699 194 | -4 042 066 |
| produit des placements | 2 504 963 | 3 849 331 |
| Autres gains ordinaires | 33 822 | 81 885 |
| Autres pertes ordinaires | -677 212 | -4 228 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -962 768 | 1 263 756 |
| Impôts sur les bénéfices | -2 000 | -398 129 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -964 768 | 865 627 |
2004 2005
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
|---|
| Résultat net | -964 768 | 865 627 |
| Ajustements pour: | | |
| Amortissements et resorptions et provisions | 7 790 350 | 8 898 213 |
| Variations des : | | |
| Stocks | 375 469 | -565 919 |
| Créances | -267 638 | -467 663 |
| Autres actifs | -9 556 331 | -7 042 837 |
| Fournisseurs et autres dettes d'exploitation | 232 105 | -165 022 |
| Autres passifs courants | -2 801 336 | -321 127 |
| Intérêts des emprunts courus | 186 469 | 510 259 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -5 005 681 | 1 711 530 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | | |
| Décaissements provenant de l'aquisition d'immobilisations crporelles | -72 482 401 | -69 663 567 |
| Décaissements relatifs aux immobilisations financières | -61 793 | -113 232 |
| Encaissements relatifs aux immobilisations financières | | |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -72 544 194 | -69 776 799 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 50 000 000 | 63 000 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | 67 957 287 | 37 502 823 |
| Remboursements d'emprunts | -1 000 100 | -2 643 600 |
| Dividendes et autres diributions (fonds social) | -39 276 | -37 360 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 116 917 911 | 97 821 863 |
| Variations de trésorerie | 39 368 037 | 29 756 594 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 85 884 644 | 125 252 681 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 125 252 681 | 155 009 275 |
Citer : TUNISIE AUTOROUTES, JORT (Annonces légales) n° 65 du 1er août 2006, p. 3600.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.