Bilan arrêté au 31/12/2006
(En dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 67 486 469 | 60 597 791 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 430 253 | 4 004 409 |
| Obligations et valeurs assimilées | 66 056 216 | 56 593 382 |
| Placements monétaires et disponibilités | 32 534 149 | 31 998 738 |
| Placements monétaires | 13 972 940 | 14 309 389 |
| Disponibilités | 18 561 209 | 17 689 349 |
| TOTAL ACTIF | 100 020 618 | 92 596 529 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 34 562 | 30 622 |
| Créditeurs divers | 12 401 | 7 182 |
| TOTAL PASSIF | 46 963 | 37 804 |
| Capital | 95 643 304 | 88 609 072 |
| Sommes distribuables | 4 330 351 | 3 949 653 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 4 330 351 | 3 949 653 |
| ACTIF NET | 99 973 655 | 92 558 725 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 100 020 618 | 92 596 529 |
SICAV AMEN
Etat de Résultat
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2006 | Exercice clos le 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3 518 048 | 1 861 689 |
| Revenus des placements monétaires | 1 478 348 | 847 970 |
| Total des revenus de placements | 4 996 396 | 2 709 659 |
| Charges de gestion des placements | <406 097> | <219 922> |
| Revenus Nets des placements | 4 590 299 | 2 489 737 |
| Autres charges | <116 531> | <61 784> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 473 768 | 2 427 953 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <162 891> | 1 521 700 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 4 310 877 | 3 949 653 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 162 891 | <1 521 700> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 16 420 | <420> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 80 130 | 259 224 |
| Frais de négociation | <2 394> | <5 420> |
| Résultat non distribuable | 94 156 | 253 384 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 4 567 924 | 2 681 337 |
Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2006
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2006 | Exercice clos le 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 4 567 924 | 2 681 337 |
| Résultat d'exploitation | 4 473 768 | 2 427 953 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 16 420 | <420> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 80 130 | 259 224 |
| Frais de négociation de titres | <2 394> | <5 420> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2 847 006 | 54 919 329 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 216 265 745 | 133 301 206 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <26 771> | 167 348 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 14 551 927 | 10 510 570 |
| Rachat | ||
| - Capital | <213 381 237> | <82 420 739> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 23 587 | <112 569> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <14 586 245> | <6 526 487> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 7 414 930 | 57 600 666 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 92 558 725 | 34 958 059 |
| En fin de période | 99 973 655 | 92 558 725 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 496 309 | 1 384 178 |
| En fin de période | 3 610 125 | 3 496 309 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 27,693 | 26,473 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,590% | 4,82% |
Les états financiers dont leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du C.M.F.