Bilan arrêté au 31/12/2006
(En dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 158 272 933 | 163 791 496 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 11 931 641 | 12 494 671 |
| Obligations et valeurs assimilées | 146 341 292 | 151 296 825 |
| Placements monétaires et disponibilités | 91 197 101 | 104 518 116 |
| Placements monétaires | 41 962 440 | 53 944 155 |
| Disponibilités | 49 234 661 | 50 573 961 |
| TOTAL ACTIF | 249 470 034 | 268 309 612 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 107 313 | 116 074 |
| Créditeurs divers | 37 676 | 34 169 |
| TOTAL PASSIF | 144 989 | 150 243 |
| Capital | 239 668 127 | 257 771 676 |
| Sommes distribuables | 9 656 918 | 10 387 693 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 1 515 | 1 158 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9 655 403 | 10 386 535 |
| ACTIF NET | 249 325 045 | 268 159 369 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 249 470 034 | 268 309 612 |
AMEN PREMIERE SICAV
Etat de résultat
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2006 | Exercice clos le 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 8 066 371 | 7 958 949 |
| Revenus des placements monétaires | 4 299 552 | 5 591 188 |
| Total des revenus de placements | 12 365 923 | 13 550 137 |
| Charges de gestion des placements | <1 730 407> | <1 874 053> |
| Revenus Nets des placements | 10 635 516 | 11 676 084 |
| Autres charges | < 298 487> | < 318 958> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 337 029 | 11 357 126 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <681 626> | < 970 591> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 9 655 403 | 10 386 535 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 681 626 | 970 591 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | < 509 940> | < 499 283> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 177 780 | 459 032 |
| Frais de négociation | < 4 134> | < 7 220> |
| Résultat non distribuable | 663 706 | < 47 471> |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 11 000 735 | 11 309 655 |
Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2006
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2006 | Exercice clos le 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 11 000 735 | 11 309 655 |
| Résultat d'exploitation | 10 337 029 | 11 357 126 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <509 940> | <499 283> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 1 177 780 | 459 032 |
| Frais de négociation de titres | <4 134> | <7 220> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <10 480 274> | <11 254 055> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <19 354 785> | <19 477 884> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 297 577 530 | 336 847 089 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 333 441 | 151 210 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 8 179 518 | 8 672 201 |
| Rachat | ||
| - Capital | <316 301 188> | <355 230 649> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <377 038> | <143 949> |
| - Régularisation des sommes distribuables | <8 767 048> | <9 773 786> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <18 834 324> | <19 422 284> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 268 159 369 | 287 581 653 |
| En fin de période | 249 325 045 | 268 159 369 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 564 451 | 2 747 312 |
| En fin de période | 2 378 178 | 2 564 451 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,838 | 104,567 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,12% | 3,85% |
Les états financiers dont leurs intégralité sont publiés dans le Bulletin officiel du C.M.F.