34, rue Hédi Karray
1004 - El Menzah IV
Bilan au 31 décembre 2006
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 867 600 | 776 640 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 577 392 | 421 951 |
| Obligations et valeurs assimilées | 290 208 | 349 114 |
| Titres OPCVM | - | 5 575 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 242 058 | 241 602 |
| Placements monétaires | 241 598 | 241 561 |
| Disponibilités | 460 | 41 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 5 932 | 5 660 |
| AC 4 Autres actifs | 639 | 438 |
| TOTAL ACTIF | 1 116 229 | 1 024 340 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 024 | 3 944 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 4 024 | 3 944 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 079 356 | 995 162 |
| CP2 Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 7 | 13 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 32 842 | 25 221 |
| ACTIF NET | 1 112 205 | 1 020 396 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 116 229 | 1 024 340 |
Etat de Résultat au 31 décembre 2006
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 34 467 | 26 963 |
| Dividendes | 17 342 | 8 712 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 125 | 18 251 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 9 904 | 9 443 |
| Total des revenus des placements | 44 371 | 36 406 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -11 955 | -11 324 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 32 416 | 25 082 |
| PR 3 Autres produits | 424 | 478 |
| CH 2 Autres charges | - | -226 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 32 840 | 25 334 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 2 | -113 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 32 842 | 25 221 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2 | 113 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 125 786 | 25 660 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -40 558 | 16 770 |
| Frais de négociation | -1 126 | -927 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 116 942 | 66 837 |
Etat de Variation de l'Actif Net au 31 décembre 2006
en dinars
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 116 942 | 66 837 |
| Résultat d'exploitation | 32 840 | 25 334 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 125 786 | 25 660 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -40 558 | 16 770 |
| Frais de négociation | -1 126 | -927 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -25 227 | -34 900 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 94 | 2 028 |
| a- Souscriptions | 94 | 139 717 |
| Capital | 88 | 131 424 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 4 | 3 475 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 | 4 818 |
| a- Rachats | - | -137 689 |
| Capital | - | -128 682 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | - | -4 077 |
| Régularisation des sommes distribuables | - | -4 930 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 91 809 | 33 965 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 020 396 | 986 431 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 112 205 | 1 020 396 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 625 | 22 560 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 627 | 22 625 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 49,153 | 45,100 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 11,46% | 6,68% |
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Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF