Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 198 200 195 | 148 843 215 |
| Obligations et valeurs assimilées | 192 040 890 | 144 529 717 |
| Actions OPCVM | 6 159 305 | 4 313 498 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 42 868 631 | 52 056 917 |
| Placements monétaires | 41 485 486 | 50 617 766 |
| Disponibilités | 1 383 146 | 1 439 151 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 222 187 | 213 363 |
| AC 4 Autres actifs | 7 192 | 1 881 |
| TOTAL ACTIF | 241 298 204 | 201 115 376 |
| PASSIF | 215 109 | 196 992 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 198 253 | 165 739 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 16 855 | 31 253 |
| TOTAL PASSIF | 215 109 | 196 992 |
| ACTIF NET | 241 083 096 | 200 918 384 |
| CP 1 Capital | 231 291 351 | 192 525 284 |
| CP2 Sommes Distribuables | 9 791 745 | 8 393 101 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 811 | 11 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 9 789 934 | 8 393 090 |
| ACTIF NET | 241 083 096 | 200 918 384 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 241 298 204 | 201 115 376 |
Etat de résultat au 31 décembre 2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 8 803 927 | 7 304 257 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8 593 007 | 7 131 660 |
| Revenus des OPCVM | 210 921 | 172 597 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 2 535 486 | 2 336 204 |
| Total des revenus des placements | 11 339 413 | 9 640 462 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | 1 392 335 | 1 179 274 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 9 947 078 | 8 461 187 |
| PR 3 Autres produits | 25 345 | 46 607 |
| CH 2 Autres charges | -526 541 | -252 889 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 445 882 | 8 254 906 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 344 052 | 138 184 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 9 789 934 | 8 393 090 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -344 052 | -138 184 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -56 157 | 310 052 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 21 918 | -327 620 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 9 411 642 | 8 237 338 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 9 480 122 | 8 272 474 |
| Résultat d'exploitation | 9 445 882 | 8 254 906 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 56 157 | -310 052 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -21 918 | 327 620 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -8 391 376 | -7 558 623 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 39 075 966 | 18 324 450 |
| a- Souscriptions | 256 191 898 | 185 238 090 |
| Capital | 252 969 300 | 182 741 100 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -2 649 337 | -1 673 784 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 871 935 | 4 170 774 |
| a- Rachats | -217 115 932 | -166 913 640 |
| Capital | -213 825 000 | -164 369 000 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 2 236 783 | 1 487 944 |
| Régularisation des sommes distribuables | -5 527 714 | -4 032 584 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 40 164 711 | 19 038 301 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 200 918 384 | 181 880 084 |
| en fin d'exercice | 241 083 096 | 200 918 384 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 1 945 639 | 1 761 918 |
| en fin d'exercice | 2 337 082 | 1 945 639 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,155 | 103,266 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4,07% | 4,19% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF