Constitution d'une société ANONYME — ALLIANCE ASSET MANAGEMENT

ALLIANCE ASSET MANAGEMENT

Au Capital Social : de 200.000 Dinars

Siège Social : 25, RUE Docteur Calmette, 1082, Tunis Mahrajène

II - Statuts :

Suivant acte Sous -seing Privé en date du 17 Janvier 2007, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 23 février 2007, Enregistrement 7801716, Quittance 2103, il a été constitué une Société Anonyme.

Dénomination : ALLIANCE ASSET MANAGEMENT.

Siège Social : 25, Rue Docteur Calmette, 1082, Tunis - Mahrajène.

Objet : La gestion des portefeuilles des OPCVM.

Sauf en ce qui concerne le placement de ses fonds propres, la société ne peut gérer que pour le compte des OPCVM. Le placement des fonds propres ne doit pas engendrer de conflits d'intérêts.

Toute prise de participation de la société est soumise à l'agrément du Conseil du Marché Financier («CMF»).

Durée : 99 ans.

Capital : Le capital est fixé à la somme de 200.000 Dinars divisé en 2.000 actions nominatives de 100 Dinars chacune.

II - Déclaration de Souscription et de Versement :

La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par Monsieur le Receveur de l'Enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 23 février 2007, enregistrée à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le même jour, Enregistrement 7801719, Quittance 2105 et 2106.

III - Assemblée Générale Constitutive :

Du Procès-Verbal de délibération de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 6 mars 2007, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 13 mars 2007, Enregistrement 7502269, Quittance 3043, il résulte notamment que l'Assemblée :

1 - a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
2 - a nommé comme premiers Administrateurs pour une durée de 3 ans :

• BNA CAPITAUX,
• COFIB CAPITAL FINANCES,
• PROPARCO,
• CNSS,
• Monsieur Samir MARRAKCHI,

Monsieur Yadh SLIM,
1 - a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
2 - a nommé comme premiers Administrateurs pour une durée de 3 ans:
3 - a désigné la société AMC - Ernest & Yong comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans.
4 - a approuvé les statuts et déclare la société définitivement constituée.

IV - Premier Conseil D'administration :

Selon Procès-verbal en date du 6 mars 2007, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 13 mars 2007, Enregistrement 7802270, Quittance 3044, le Conseil d'administration a nommé Monsieur Yadh SLIM en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Slaheddine Ladjimi en qualité de Directeur Général de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

V - Dépôt :

Il a été déposé au Greffe du Tribunal de Première instance de Tunis le 14 mars 2007, sous le n° D245022007, deux exemplaires des documents suivants :

• Statuts,
• Liste des souscripteurs,
• Déclaration de souscription et de versement,
• Procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive,
• Procès-verbal du Premier Conseil d'Administration.

P - Le Conseil d'Administration.