Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
RC N°: B1157301997/Agrément du 25 Octobre 1993
ANNEXE I
BILAN
AU 31/12/2006
| ACTIF | NOTE | Au 31/12/2006 | Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | |||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3-1 | 5,213,087 | 7,535,532 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 3-1 | 1,972,240 | 520,887 |
| c- Autres valeurs | |||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | |||
| a- Placements monétaires | 0 | ||
| b- Disponibilités | 3-2 | 1,754,404 | 2,113,071 |
| AC3- Créances d'exploitation | 3-8 | 0 | 8,864 |
| AC4- Autres actifs | 3-8 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 8,939,731 | 10,178,355 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3-7 | 23,951 | 25,392 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3-7 | 160,736 | 145,803 |
| TOTAL PASSIF | 184,687 | 171,195 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1- Capital | 3-4 | 8,557,639 | 9,733,055 |
| CP2- Sommes distribuables | |||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3-5 | 42 | 118 |
| b- Sommes distribuables de la période | 3-5 | 197,362 | 273,987 |
| ACTIF NET | 8,755,044 | 10,007,160 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 8,939,731 | 10,178,355 |
A noter que les états financiers ( bilan, état de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF
p. 1727ANNEXE II
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2006
| NOTE | Du 01/01/2006 | Du 01/01/2005 | |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2006 | Au 31/12/2005 | ||
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | |||
| a- Dividendes | 3-3 | 274,588 | 296,581 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3-3 | 64,113 | 33,427 |
| c- Revenus des autres valeurs | 3-3 | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 3-3 | 57,598 | 81,286 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3-3 | 396,299 | 411,293 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 3-09 | 103,325 | 102,596 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 292,974 | 308,697 | |
| PR 3- Autres produits | 0 | ||
| CH 2- Autres charges | 3-10 | 32,055 | 22,206 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 260,919 | 286,492 | |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -63,557 | -12,505 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 197,362 | 273,987 | |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 63,557 | 12,505 | |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 1,753,704 | 1,511,071 | |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -41,776 | -1,236,219 | |
| _ Frais de négociation | -44,677 | -55,462 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1,928,171 | 505,881 |
ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2006
ANNEXE III
| Du 01/01/2006 | Du 01/01/2005 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2006 | Au 31/12/2005 | |
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Résultat d'exploitation | 260,919 | 286,492 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 1,753,704 | 1,511,071 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -41,776 | -1,236,219 |
| d- Frais de négociation de titres | -44,677 | -55,462 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -274,049 | -377,212 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 860,300 | 706,000 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -175,758 | -228,009 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 15,519 | 22,069 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -4,455,800 | -1,356,600 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 928,591 | 438,068 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -79,090 | -18,954 |
| _ Droit de sortie | ||
| d- Régularisation somme distribuables exercices antérieurs | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1,252,116 | -308,757 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 10,007,160 | 10,315,917 |
| b- en fin de période | 8,755,044 | 10,007,160 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début de période | 145,230 | 151,736 |
| b- en fin de période | 109,275 | 145,230 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 80.119 | 68.906 |
| DIVIDENDE DISTRIBUTE | 1.887 | 2.383 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 19.01% | 4.86% |