Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale de la Banque de l'Habitat
BILAN
arrêté au 31 / 12 / 2006
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 34,544,791 | 29,127,464 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | - | - | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 32,689,395 | 29,127,464 | |
| c - Autres Valeurs | 1,855,396 | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 39,903,513 | 45,436,541 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 39,661,845 | 44,968,776 |
| b - Disponibilités | 241,668 | 467,765 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 74,448,305 | 74,564,005 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 96,792 | 84,268 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 283,579 | 251,776 |
| TOTAL PASSIF | 380,371 | 336,044 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 71,017,604 | 71,194,437 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3,050,330 | 3,033,524 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 449 | 494 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 3,049,881 | 3,033,030 | |
| ACTIF NET | 74,067,934 | 74,227,962 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 74,448,305 | 74,564,005 |
ETAT DE RESULTAT
arrêté au 31 / 12 / 2006
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | Exercice 2006 | Exercice 2005 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 1,680,249 | 1,545,259 |
| a - Dividendes | - | - | |
| b - Revenus des obligations | - | - | |
| et valeurs assimilées | 1,625,151 | 1,545,259 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 55,098 | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 2,107,897 | 1,696,591 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3,788,146 | 3,241,850 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 364,783 | 312,706 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3,423,363 | 2,929,145 | |
| PR 3 - Autres produits | 35,614 | 14,237 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 118,746 | 106,185 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3,340,231 | 2,837,197 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -290,349 | 195,834 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3,049,881 | 3,033,030 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 290,349 | -195,834 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -192,231 | -316,533 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | - | |
| * Frais de négociation | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3,148,000 | 2,520,664 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
arrêté au 31 / 12 / 2006
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Exercice 2006 | Exercice 2005 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 3,340,231 | 2,837,197 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | - 192,231 | - 316,533 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | - | - |
| d - Frais de négociation de titres | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 3,299,158 | 2,973,649 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 100,399,876 | 98,190,609 |
| * Capital | 97,574,300 | 95,034,200 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 755,418 | - 461,203 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 3,580,994 | 3,617,612 |
| b - Rachats | 100,408,745 | 87,380,848 |
| * Capital | 97,574,100 | 84,847,300 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 770,615 | - 413,728 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 3,605,260 | 2,947,276 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | - 160,028 | 10,356,776 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 74,227,962 | 63,871,186 |
| b - En fin de période | 74,067,934 | 74,227,962 |
| AN 5 - Nombre de parts | ||
| a - En début de période | 716,531 | 614,662 |
| b - En fin de période | 716,533 | 716,531 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.370 | 103.594 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.87% | 3.61% |