SUD OBLIGATAIRE SICAV — Annonces légales JORT n° 28 du 6 avril 2007

Société d'investissement à capital variable

société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01

paru au JORT N°: 59 du 24/07/01

Agrément du 08 Septembre 1999

Annexe I

ACTIF	Note	Au 31/12/06	Au 31/12/05
AC1- PORTEFEUILLE-TITRES
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
b- Obligations et valeurs assimilées	3-1	50,574,855	34,638,512
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités
a- Placements monétaires	3-3	26,009,714	30,061,994
b- Disponibilités	3-5	824,806	31,681
AC3- Créances d'exploitation
AC4- Autres actifs
TOTAL ACTIF		77,409,375	64,732,187
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	3-8	38,288	33,345
PA2- Autres créditeurs divers	3-8	258,877	135,260
TOTAL PASSIF		297,166	168,605
ACTIF NET
CP1- Capital	3-6	73,637,272	61,493,180
CP2- Sommes distribuables
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	3-7	338	103
b- Sommes distribuables de la période	3-7	3,474,599	3,070,299
ACTIF NET		77,112,209	64,563,582

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		77,409,375	64,732,187

A noter que les états financiers ( bilan, état de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF

p. 1730

Annexe II

LIBELLE	NOTE	01/01/2006	01/01/2005
		31/12/2006	31/12/2005
PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes b- Revenus des obligations et valeurs assimilées c- Revenus des autres valeurs	3-2	2,598,135	1,970,604
PR 2- Revenus des placements monétaires	3-4	1,469,837	1,270,594
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		4,067,972	3,241,199
CH 1- Charges de gestion des placements	3-9	187,990	125,299
REVENU NET DES PLACEMENTS		3,879,982	3,115,900
PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges	3-10	141,596	109,413
RESULTAT D'EXPLOITATION		3,738,386	3,006,487
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation		-263,787	63,812
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		3,474,599	3,070,299
PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres		263,787	-63,812
_ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres		-151,617	0
_ Frais de négociation		-3,105	59,199
		-2,109	0
RESULTAT NET DE LA PERIODE		3,581,555	3,065,686

p. 1731

Annexe III

	01/01/2006	01/01/2005
	30/12/2006	31/12/2005
AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Résultat d'exploitation	3,738,386	3,006,487
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-151,617
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	-3,105	59,199
d- Frais de négociation de titres	-2,109
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-3,965,445	-2,651,336
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions
Capital	72,753,400	45,804,500
Régularisation des sommes non distribuables	70,758	48,221
Régularisation des sommes distribuables	2,853,957	1,769,175
Droits d'entrée
b- Rachats
Capital	-60,489,600	-39,579,100
Régularisation des sommes non distribuables	-33,635	-44,342
Régularisation des sommes distribuables	-2,222,363	-1,660,578
Droit de sortie
c- Régularisation charges capitalisées
d- Régularisation sommes distribuables exercices antérieurs		-29
ACTIF NET
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	12,548,627	6,752,198
AN 4- ACTIF NET
a- en début de période	64,563,582	57,811,385
b- en fin de période	77,112,209	64,563,582
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part )
a- en début de période	614,024	551,770
b- en fin de période	736,662	614,024
VALEUR LIQUIDATIVE	104.678	105.148
DIVIDENDE DISTRIBUTE	5.000	4.724
AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	4.31%	4.87%

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