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Divers · Bilans et comptes financiers

SICAV PLUS

Publié au Annonces légales n° 33 du 24 avril 2007, page 2043 · réf. 2007R1505BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2043) Tout le numéro 33

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BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF31/12/200631/12/2005
Portefeuille-titres1 520 7172 625 941
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés222216
Obligations et valeurs assimilées1 419 8222 625 725
Titres des Organismes de Placement Collectif100 673-
Placements monétaires et disponibilités529 189667 254
Placements monétaires514 382662 237
Disponibilités14 8075 017
Créances d'exploitation3 916-
TOTAL ACTIF2 053 8223 293 195
PASSIF
Opérateurs créditeurs4 8357 014
Autres créditeurs divers1 69228 456
TOTAL PASSIF6 52835 470
ACTIF NET
Capital1 963 8403 126 674
Sommes distribuables83 454131 051
ACTIF NET2 047 2943 257 725
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET2 053 8223 293 195
p. 2044

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre
20062005
Revenus du portefeuille-titres117 630114 305
Revenus des obligations et valeurs assimilées115 758114 305
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif1 872-
Revenus des placements monétaires24 84028 890
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS142 470143 195
Charges de gestion des placements(26 984)(27 455)
REVENU NET DES PLACEMENTS115 486115 740
Autres produits-296
Autres charges(2 679)(2 842)
RESULTAT D'EXPLOITATION112 807113 194
Régularisation du résultat d'exploitation(29 353)17 857
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE83 454131 051
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)29 353(17 857)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(3 631)(977)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres7 6431 895
RESULTAT DE L'EXERCICE116 819114 112
p. 2045

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre
20062005
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION116 819114 112
Résultat d'exploitation112 807113 194
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(3 631)(977)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres7 6431 895
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL(1 327 250)1 582 038
Souscriptions
- Capital2 153 4724 329 030
- Régularisation des sommes non distribuables30 950184 157
- Régularisation des sommes distribuables117 142106 906
Rachats
- Capital(3 399 315)(2 828 519)
- Régularisation des sommes non distribuables(83 004)(120 487)
- Régularisation des sommes distribuables(146 495)(89 049)
VARIATION DE L'ACTIF NET(1 210 431)1 696 150
ACTIF NET
En début de période3 257 7251 561 575
En fin de période2 047 2943 257 725
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période88 62044 276
En fin de période53 30988 620
VALEUR LIQUIDATIVE38.40436.761
TAUX DE RENDEMENT4.47%4.23%
p. 2046

STRATEGIE ACTIONS SICAV

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31/12/2006
ACTIF
Portefeuille-titres
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés4 370 460
Obligations et valeurs assimilées1 180 074
Titres OPCVM341 516
5 892 050
Placements monétaires et disponibilités
Placements monétaires2 594 368
Disponibilités196 398
2 790 766
Créances d'exploitation
TOTAL ACTIF8 682 816
PASSIF
------
Opérateurs créditeurs77 711
Autres créditeurs divers10 030
TOTAL PASSIF87 741
ACTIF NET
Capital8 486 222
Sommes distribuables
Sommes distribuables des exercices antérieurs
Sommes distribuables de l'exercice108 853
ACTIF NET8 595 075
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET8 682 816
------
p. 2047

ETAT DE RESULTAT

PERIODE ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

Du 01/01/2006
au 31/12/2006
Revenus du portefeuille-titres159 988
Dividendes118 524
Revenus des obligations et valeurs assimilées41 215
Revenus des autres valeurs249
Revenus des placements monétaires85 490
Total des revenus des placements245 478
Charges de gestion des placements<121 931>
Revenu net des placements123 547
Autres produits
Autres charges<23 684>
Résultat d'exploitation99 863
Régularisation du résultat d'exploitation8 990
Sommes distribuables de la période108 853
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)<8 990>
Variation des plus ou moins values potentielles sur titres236 995
Plus ou moins values réalisées sur cession de titres491 547
Frais de négociation<57 111>
Résultat net de la période771 294
p. 2048

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

PERIODE ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

Du 01/01/2006
au 31/12/2006
Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation771 294
Résultat d'exploitation99 863
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres236 995
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres491 547
Frais de négociation<57 111>
Distributions de dividendes
Transactions sur le capital6 823 781
Souscriptions6 894 477
Capital6 612 000
Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice272 461
Régularisation des sommes distribuables10 016
Rachats<70 696>
Capital<64 000>
Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice<6 384>
Régularisation des sommes distribuables<1 026>
Droit de sortie714
Variation de l'actif net7 595 075
Actif net
En début de période1 000 000
En fin de période8 595 075
Nombre d'actions
En début de période1 000
En fin de période7 548
Valeur liquidative1 138.722

Citer : SICAV PLUS, JORT (Annonces légales) n° 33 du 24 avril 2007, p. 2043.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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