BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006 & 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 18 997 500 | 13 463 219 |
| Titres OPCVM | 925 678 | 301 864 |
| 19 923 178 | 13 765 083 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 8 163 307 | 2 986 582 |
| Disponibilités | 188 496 | 35 374 |
| 8 351 803 | 3 021 956 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 28 274 981 | 16 787 039 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 75 214 | 33 985 |
| Autres créditeurs divers | 2 443 | 1 437 |
| TOTAL PASSIF | 77 657 | 35 422 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 27 076 606 | 16 280 110 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 120 718 | 471 507 |
| ACTIF NET | 28 197 324 | 16 751 617 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er Janvier 2006 au 31 décembre 2006
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Du 02/08/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 967 139 | 165 698 |
| Dividendes | 27 081 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 939 525 | 165 698 |
| Autres revenus | 533 | |
| Revenus des placements monétaires | 309 546 | 57 404 |
| Total des revenus des placements | 1 276 685 | 223 102 |
| Charges de gestion des placements | <251 736> | <40 628> |
| Revenu net des placements | 1 024 949 | 182 474 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <25 601> | <4 712> |
| Résultat d'exploitation | 999 348 | 177 762 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 121 370 | 293 745 |
| Sommes distribuables de la période | 1 120 718 | 471 507 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <121 370> | <293 745> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <52 455> | <2 840> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 50 452 | 7 950 |
| Frais de négociation | ||
| Résultat net de la période | 997 345 | 182 872 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 1er Janvier 2006 au 31 décembre 2006
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Du 02/08/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | 997 345 | 182 872 |
| Résultat d'exploitation | 999 348 | 177 762 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | <52 455> | <2 840> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 50 452 | 7 950 |
| Frais de négociation | ||
| Distributions de dividendes | <677 852> | |
| Transactions sur le capital | 11 126 214 | 16 568 745 |
| Souscriptions | 39 199 317 | 21 347 728 |
| Capital | 37 949 462 | 20 945 200 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 20 841 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 229 014 | 402 528 |
| Rachats | <28 073 103> | <4 778 983> |
| Capital | <27 165 821> | <4 670 200> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <6 004> | |
| Régularisation des sommes distribuables | <901 278> | <108 783> |
| Variation de l'actif net | 11 445 707 | 16 751 617 |
| Actif net | ||
| En début de période | 16 751 617 | |
| En fin de période | 28 197 324 | 16 751 617 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 162 750 | |
| En fin de période | 270 553 | 162 750 |
| Valeur liquidative | 104.221 | 102.929 |