17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 182 508 921 | 158 058 762 |
| Obligations et valeurs assimilées | 170 832 650 | 146 780 840 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 11 676 271 | 11 277 922 |
| Placements monétaires et disponibilités | 60 254 325 | 72 446 109 |
| Placements monétaires | 59 764 928 | 72 040 345 |
| Disponibilités | 489 397 | 405 764 |
| Créances d'exploitation | 1 086 204 | 739 258 |
| TOTAL ACTIF | 243 849 450 | 231 244 129 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 517 412 | 499 257 |
| Autres créditeurs divers | 119 774 | 115 170 |
| TOTAL PASSIF | 637 186 | 614 427 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 233 548 261 | 221 273 063 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 9 664 004 | 9 356 639 |
| ACTIF NET | 243 212 265 | 230 629 702 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 243 849 450 | 231 244 129 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 9 044 483 | 8 300 785 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8 519 482 | 7 824 241 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 525 001 | 476 544 |
| Revenus des placements monétaires | 3 087 380 | 3 230 778 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 12 131 863 | 11 531 563 |
| Charges de gestion des placements | (2 360 292) | (2 208 243) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9 771 571 | 9 323 320 |
| Autres produits | 34 235 | 19 088 |
| Autres charges | (242 882) | (221 677) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 562 925 | 9 120 731 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 101 079 | 235 908 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 9 664 004 | 9 356 639 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (101 079) | (235 908) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (373 224) | (961 057) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 327 321 | 546 971 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 9 517 021 | 8 706 645 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 9 517 021 | 8 706 645 |
| Résultat d'exploitation | 9 562 925 | 9 120 731 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (373 224) | (961 057) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 327 321 | 546 971 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3 065 542 | 10 548 040 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 261 114 886 | 226 342 921 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 11 357 005 | 9 242 612 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5 898 801 | 5 360 943 |
| Rachats | ||
| - Capital | (258 266 432) | (216 422 539) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (11 240 996) | (8 850 862) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (5 797 722) | (5 125 035) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 12 582 563 | 19 254 685 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 230 629 702 | 211 375 017 |
| En fin de période | 243 212 265 | 230 629 702 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 057 013 | 1 961 061 |
| En fin de période | 2 083 493 | 2 057 013 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 116.733 | 112.119 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.12% | 4.02% |