BILAN
| au 31/12/2006 | au 31/12/2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | 2005 | 2006 | CAPITAUX PROPRES | 2005 2006 |
| Actifs immobilisés | Capital social | 56873 56873 | ||
| Immobilisations incorporelles | 17967 | 17967 | Reserves | 0 0 |
| Amortissements | -15395 | -17408 | Autres capteaux propres | 7239 5381 |
| Immobilations corporelles | 433291 | 449000 | Résultats reportés | 232541 232541 |
| Amortissements | -335537 | -356362 | Resultat en instance d'affectation | 25432 49337 |
| Total des actifs immobilisés | 100326 | 93197 | Resultat de l'exercice | 23905 8688 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 | Total des capteaux propres | 345990 352821 |
| Total des actifs non courants | 100326 | 93197 | ||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS | |||
| Stocks | 347664 | 379316 | Passifs courants | |
| Provisions | -131593 | -141875 | Fournisseurs & comptes rattachés | 24029 16319 |
| Stocks en cours de production | Autres passifs courants | 26826 48059 | ||
| Clients & Comptes rattachés | 19123 | 14855 | Total des passifs courants | 50855 64378 |
| Provisions | -11397 | -11397 | Total des passifs | 50855 64378 |
| Autres actifs courants | 575 | 6259 | ||
| Placements & autres actifs financiers | ||||
| Liquidités & équivalents de liquidités | 72148 | 76844 | ||
| Total des actifs courants | 296520 | 324002 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 396846 | 417199 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 396846 417199 |
| ETAT DE RESULTAT | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| au 31/12/2006 | au 31/12/2006 | ||||
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | FLUX DE TRESORERIE LIE A L'EXPLOITATION | ||||
| Revenus | 40610 | 21014 | Resultat net | 8688 | 23905 |
| Autres produits d'exploitation | 681420 | 577365 | Variation autres postes | 0 | 0 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 722030 | 598380 | Amortissements & provisions | 32045 | 34013 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Variations des stocks | -31653 | -31173 | ||
| Variation des stocks des produits finis et des encours | -25319 | -37558 | Variation des créances | 4268 | -5650 |
| Achat d'approvisionnements consommés | 156001 | 72697 | Variation des autres actifs | -5684 | -575 |
| Charges de personnel | 390163 | 350756 | Variation des fournisseurs & autres dettes | 13523 | -38735 |
| Subvention d'investissement | -1858 | -1858 | |||
| Reprise sur provisions | 0 | 0 | |||
| Dotations aux amortissements & aux provisions | 32045 | 34013 | FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 19329 | -20073 |
| Autres charges d'exploitation | 171296 | 155962 | FLUX DE TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| 724186 | 575870 | Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -14632 | -15190 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2156 | 22510 | FLUX DE TRESORERIE PROVENANT | ||
| Charges financières nettes | 0 | 0 | DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -14632 | -15190 |
| Produits des placements | 416 | 886 | VARIATION DE TRESORERIE | 4697 | -35264 |
| Autres gains ordinaires | 10784 | 509 | |||
| Autres pertes ordinaires | -356 | 0 | |||
| RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 8688 | 23905 | TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 72148 | 107411 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 8688 | 23905 | TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 76844 | 72148 |
| Pertes & gains extraordinaires | 0 | 0 | |||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 8688 | 23905 |