BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
(Exprimés en dinars)
| ACTIF | NOTES | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 517 836 | 468 912 | |
| Moins : Amortissements | -377 431 | -348 882 | |
| 140 404 | 120 030 | ||
| Immobilisations corporelles | 114 767 949 | 105 507 035 | |
| Moins : Amortissements | -86 300 127 | -82 812 558 | |
| 28 467 822 | 22 694 477 | ||
| Immobilisations financières | 1 755 368 | 1 679 405 | |
| Moins : Provisions | -542 842 | -542 842 | |
| 1 212 526 | 1 136 563 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 29 820 752 | 23 951 070 | |
| Autres Actifs non courants (charges à répartir) | 5 979 533 | 7 461 413 | |
| Total des Actifs non courants | 35 800 285 | 31 412 483 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 27 205 036 | 26 066 380 | |
| Moins : Provisions | -3 661 700 | -2 742 122 | |
| 23 543 337 | 23 324 258 | ||
| Clients et comptes rattachés | 7 864 991 | 8 298 935 | |
| Moins : Provisions | -3 404 055 | -3 270 240 | |
| 4 460 936 | 5 028 694 | ||
| Compte de régularisation et autres actifs courants | 5 075 606 | 3 360 589 | |
| Moins : Provisions | -34 833 | -34 833 | |
| 5 040 773 | 3 325 755 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 3 616 003 | 2 12 254 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 691 776 | 7 056 578 | |
| Total des Actifs courants | 46 352 825 | 38 947 540 | |
| Total des Actifs | 82 153 110 | 70 360 023 | |
| P A S S I F | NOTES | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 35 237 833 | 35 237 833 | |
| Réserves | 2 165 671 | 1 819 725 | |
| Autres capitaux propres | 952 045 | 808 242 | |
| Résultats reportés | 5 051 551 | 4 680 706 | |
| Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 43 407 100 | 42 546 506 | |
| Résultat de l'exercice | 7 269 706 | 2 238 215 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 50 676 805 | 44 784 721 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions pour impôts | 0 | 1 702 366 | |
| Emprunts bancaires | 8 304 944 | 5 639 043 | |
| Total des passifs non courants | 8 304 944 | 7 341 409 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030 707 | 9 738 024 | |
| Autres passifs courants | 5 635 502 | 6 899 078 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 2 505 151 | 1 596 791 | |
| Total des passifs courants | 23 171 360 | 18 233 893 | |
| Total des passifs | 31 476 305 | 25 575 302 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 82 153 110 | 70 360 023 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2006
| NOTES | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Revenus | 65 645 843 | 48 783 529 | |
| Coût des ventes | -51 369 958 | -41 734 726 | |
| Marge Brute | 14 275 886 | 7 048 803 | |
| Autres produits d'exploitation | 6 066 649 | 10 888 807 | |
| Frais de distribution | -5 149 153 | -5 278 374 | |
| Frais d'administration | -3 780 261 | -3 503 939 | |
| Autres charges d'exploitation | -8 574 165 | -8 537 184 | |
| Résultat d'exploitation | 2 838 955 | 618 113 | |
| Charges financières nettes | -742 158 | -135 241 | |
| Produits financiers | 744 662 | 377 124 | |
| Autres gains ordinaires | 5 923 980 | 2 474 035 | |
| Résultats des activités ordinaires avant impôts | 8 765 438 | 3 334 031 | |
| Impôt sur les bénéfices | -1 495 733 | -1 095 816 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 7 269 706 | 2 238 215 | |
| Éléments extraordinaires | 0 | 0 | |
| Résultat net de l'exercice | 7 269 706 | 2 238 215 |
(Exprimés en dinars)
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 76 649 524 | 56 116 679 |
| Sommes perçus des produits ordinaires | 194 359 | 198 445 |
| Somme versées aux fournisseurs | -41 780 423 | -33 285 091 |
| Somme versées aux personnel et organismes sociaux | -10 095 423 | -14 937 185 |
| Intérêts payés | -6 256 | -22 942 |
| Somme versées à l'Etat | -2 774 559 | -2 990 402 |
| Redevances | -1 897 364 | -1 589 555 |
| Impôt sur les sociétés payé | -1 495 733 | -1 095 816 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 18 794 124 | 2 394 133 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant des investissements gros entretien | -5 618 956 | -6 848 607 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -9 355 991 | -11 247 017 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -48 924 | -92 548 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -255 | 0 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 41 690 | 0 |
| Décaissements provenant de l'octroi des prêts | -350 389 | -280 221 |
| Encaissements provenant des remboursements des prêts | 478 984 | 658 133 |
| Flux liés aux réserves du fonds social | 29 860 | 11 823 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -14 823 981 | -17 798 437 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement des emprunts | 5 000 000 | 8 017 348 |
| Remboursement des emprunts principal et intérêts | -2 114 910 | -853 134 |
| Dividendes et autres distributions payées | -1 406 222 | -1 406 332 |
| Dividendes et autres distributions reçues | 42 589 | 26 594 |
| Produits financiers de placements | 211 931 | 419 206 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 1 733 387 | 6 203 681 |
| Incidence variation taux de change | 339 069 | -16 458 |
| Variation de la trésorerie | 6 042 599 | -9 217 080 |
| Trésorerie du début d'exercice | 7 056 578 | 16 273 658 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 13 099 176 | 7 056 578 |