ARRETE AU 31 / 12 / 2006
(Exprimé en dinar)
| Notes | 2006 | 2005 |
|---|
| ACTIF | | | |
| I - ACTIFS NON COURANTS | 01 | 3 121 379 | 4 118 120 |
| Actifs Immobilisés | | 3 121 379 | 3 970 090 |
| Immobilisations Incorporelles | | - | 10 145 |
| - Logiciel | | 144 328 | 144 328 |
| - Amortissemen | | -144 328 | -134 183 |
| Immobilisations Corporelles | | 3 117 392 | 3 955 958 |
| - Terrain | | 65 362 | 65 362 |
| - Bâtiments administratifs | | 2 255 568 | 2 255 568 |
| - Amortissement | | -834 985 | -789 888 |
| - Bâtiments agricoles, industriel et annexe | | 2 811 431 | 2 811 431 |
| - Amortissement | | -2 217 131 | -2 104 358 |
| - Logements de fonction | | 1 050 658 | 1 050 658 |
| - Amortissement | | -551 345 | -508 725 |
| - Matériels agricoles lourds | | - | 1 479 759 |
| - Amortissement | | - | -1 427 194 |
| - Matériel agricoles légers | | 831 202 | 1 459 220 |
| - Amortissement | | -820 207 | -1 340 149 |
| - Matériels d'atelier | | 347 707 | 164 696 |
| - Amortissement | | -317 924 | -157 084 |
| - Matériel d'élevage | | 26 718 | 34 777 |
| - Amortissement | | -26 718 | -34 668 |
| - Outillages d'ateliers, d'essence, agricole divers | | - | 117 261 |
| - Amortissement | | - | -111 412 |
| - Matériel d'arrosage | | 46 220 | 79 820 |
| - Amortissement | | -45 928 | -78 328 |
| - Matériels automobiles lourds | | 4 705 863 | 3 922 222 |
| - Amortissement | | -4 705 863 | -3 922 222 |
| - Matériels automobiles légers | | 5 396 587 | 3 711 075 |
| - Amortissement | | -5 033 878 | -3 004 766 |
| - Cyclomoteurs | | 69 903 | 85 203 |
| - Amortissement | | -69 903 | -85 203 |
| - Mobiliers et matériels de bureau | | 792 409 | 1 066 396 |
| - Amortissement | | -756 407 | -949 329 |
| - Installation technique | | 220 543 | 273 818 |
| - Amortissement | | -205 125 | -243 402 |
| - Matériels d'emballages | | 112 879 | 180 182 |
| - Amortissement | | -111 498 | -174 156 |
| - Equipement logement | | - | 2 393 |
| - Amortissement | | - | -2 393 |
| Notes | 2006 | 2005 |
|---|
| - Matériels topographiques | | 96 400 | 75 421 |
| - Amortissement | | -90 583 | -68 795 |
| - Matériels audio visuels | | 440 464 | 351 006 |
| - Amortissement | | -413 943 | -315 148 |
| - Equipement informatique | | 536 117 | 748 418 |
| - Amortissement | | -487 201 | -661 508 |
| Immobilisations Financières | | 3 987 | 3 987 |
| - Prêts non engagés à plus d’un an | | 12 300 | 12 300 |
| - Provision | | -12 300 | -12 300 |
| - Dépôt et cautionnement | | 8 807 | 8 807 |
| - Provision | | -4 820 | -4 820 |
| Total des actifs immobilisés | | - | |
| Autres Actifs non courants | | | 148 030 |
| - Charges à repartir ( Frais d’étude ) | 02 | 1 726 698 | 1 726 698 |
| - Amortissement frais d’étude | | -1 726 698 | -1 578 668 |
| - Charges reportées | | 142 711 | 142 711 |
| - Amortissement | | -142 711 | -142 711 |
| Valeurs Comptables Nettes des Autres Actifs Non Courant | | - | 148 030 |
| Total des actifs non courant | | 3 121 379 | 4 118 120 |
| II - ACTIFS COURANTS | | | |
| Stocks au 31/12 | 03 | 673 986 | 808 449 |
| - Semences et plants | | 21 510 | 46 135 |
| - Nourritures animales | | 1 006 | 466 |
| - Engrais chimiques | | 22 648 | 16 234 |
| - Provision | | -6 155 | -6 155 |
| - Produits chimiques | | 14 181 | 13 871 |
| - Provision | | -555 | -555 |
| - Carburants et lubrifiants | | 24 772 | 28 932 |
| - Provision | | -751 | -751 |
| - Abeille | | - | 35 090 |
| - Pièces de rechanges | | 587 890 | 597 341 |
| - Provision | | -351 550 | -233 180 |
| - Pneumatique | | 54 218 | 62 607 |
| - Provision | | -2 679 | -2 679 |
| - Produits vétérinaires | | 6 544 | 5 435 |
| - Matériaux de constructions | | 55 983 | 60 203 |
| - Emballages commerciaux | | 5 366 | 5 434 |
| - Matériel de clôtures | | 62 901 | 17 014 |
| - Autres stocks | | 13 541 | 32 255 |
| - Matériel d’élevage | | 2 384 | 1 821 |
| - Matériel Apicole | | 32 272 | 32 767 |
| - Matériel et outillage d’atelier | | 7 012 | 25 353 |
| - Matériel et outillage agricole | | 51 888 | 35 342 |
| - Bovins | | 71 560 | 35 469 |
| Valeurs Comptables Nettes | | 673 986 | 808 449 |
| Notes | 2006 | 2005 |
|---|
| Clients et comptes rattachés | | 27 561 | 16 886 |
| - Clients ordinaires | 04 | 22 007 | 11 082 |
| - Clients douteux | | 549 046 | 555 009 |
| - Provision | | -549 046 | -555 009 |
| - Effets à recevoir | | 50 765 | 50 765 |
| - Provision | | -50 765 | -50 765 |
| - Effet a recevoir ( 457019 ) | | 18 122 | 18 672 |
| - Provision | | -12 568 | - 12 868 |
| Valeurs Comptables Nettes | | 27 561 | 16 886 |
| Autres actifs courants | | 60 621 116 | 53 140 045 |
| - Travaux faits pour le compte de l'Etat | 05 | 60 335 360 | 52 092 359 |
| - Avances aux entrepreneurs | | 156 776 | 25 369 |
| - Provisions | | -2 682 | -2 682 |
| - Avances aux fournisseurs et tacherons | | 4 223 | 4 223 |
| - Provision | | -4 223 | -4 223 |
| - Avances et prêts aux personnels | | 110 511 | 119 541 |
| - Provision | | -5 436 | -5 436 |
| - Avances en natures | | 142 | 142 |
| - Provision | | -142 | -142 |
| - Prêt mobylettes | | 2 046 | 2 046 |
| - Provision | | -2 046 | -2 046 |
| - Divers (457000) | | 45 | 45 |
| - Banque K.F.W. | | - | 175 066 |
| - Débiteurs divers | | 29 756 | 18 990 |
| - Provision | | -3 903 | - 3 903 |
| - Comptes de régularisation actifs | | 71 342 | 71 342 |
| - Provision | | -71 342 | -71 342 |
| - Compte d'attente à régulariser | | - | 5 383 |
| - Fonds à recevoir de l'Etat | | - | 714 265 |
| - Avance (camera ) | | 689 | 1 048 |
| Valeurs Comptables Nettes | | 60 621 116 | 53 140 045 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | | 4 465 508 | 3 128 078 |
| - Banques | 06 | 3 932 271 | 2 323 294 |
| - C.C.P. | | 533 237 | 804 784 |
| Total liquidité | | 4 465 508 | 3 128 078 |
| Total Actif Courant | | 65 788 171 | 57 093 458 |
| Total des actifs non courant et actif courant | | 68 909 550 | 61 211 578 |
| Notes | 2006 | 2005 |
|---|
| Capitaux Propres et Passifs | | | |
| I - CAPITAUX PROPRES | | 66 986 809 | 59 552 407 |
| - Subvention d’équipement amortissable | | 22 192 887 | 21 883 065 |
| - Modification comptable des immobilisations | | -440 588 | - |
| - Amortissement subvention d’equ. Amort. | | -18 795 880 | -17 838 322 |
| - Modification comptable des amortissements | | -333 048 | - |
| - Subvention d’équipement non amortissable | | 60 400 721 | 52 157 721 |
| - Modification comptable des subventions | | 333 048 | - |
| - Résultat reportés | | 124 038 | 124 038 |
| - Subvention restant à utiliser | | 3 465 175 | 3 185 449 |
| - Provision pour risque | | 39 557 | 39 557 |
| - Caution (16) | | 899 | 899 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l’exercice | | 66 986 809 | 59 552 407 |
| Résultat de l’exercice | | - | |
| Total des Capitaux Propres | | 66 986 809 | 59 552 407 |
| II - PASSIFS | | 1 922 741 | 1 659 171 |
| Passif Non Courant | | | |
| Passifs courants | | 112 699 | 156 739 |
| - Fournisseurs ordinaires | 07 | 112 699 | 150 792 |
| - Fournisseurs facture non parvenus | - | - | 5 947 |
| Autres Passifs Courants | 08 | 1 810 042 | 1 502 432 |
| - Entrepreneurs retenue de garantie | | 1 418 979 | 1 035 876 |
| - Renumeration due aux personnels | | 45 802 | 45 383 |
| - Créditeurs divers | | 167 476 | 265 824 |
| - Charges à payer | | 28 613 | 50 451 |
| - Etat impôt et taxes | | 137 484 | 103 171 |
| - Prêt voiture | | 3 454 | 1 727 |
| - Compte d’attente à régulariser | | 8 234 | - |
| Total Passif | | 1 922 741 | 1 659 171 |
| Total des Capitaux Propres et Passifs | | 68 909 550 | 61 211 578 |
ETAT DE RESULTAT CUMULE
ARRETE AU 31/12/2006
(Exprimé en dinar)
| Notes | 2006 | 2005 |
|---|
| I - PRODUIT D'EXPLOITATION | 09 | | |
| - Vente, Location des biens et services | | 111 200 | 78 102 |
| - Pénalité de retard encaissé | | 798 | 1 502 |
| - Participation de la population | | 806 128 | 394 249 |
| - Subvention d'exploitation | | 15 106 380 | 11 773 784 |
| - Profits résultant de l'amortissement de subvention et résorption | | 624 510 | 949 581 |
| - Transfert de charge | | - | 11 505 |
| - Autres produits | | 98 215 | 99 317 |
| - Effets de modification comptable | | - | 39 885 |
| - Reprise sur provision clients douteux | | 63 445 | 35 590 |
| Total Produit d'Exploitation | | 16 810 676 | 13 383 515 |
| II - CHARGES D'EXPLOITATION | 10 | | |
| - Variation des stocks | | 16 094 | -162 805 |
| - Achats des marchandises | | 6 556 858 | 4 052 970 |
| - Charges des personnels | | 5 749 100 | 5 273 083 |
| - Dotations aux amortissements | | 476 480 | 790 881 |
| - Provision | | 84 319 | 178 953 |
| - Dotations au résorption | | 148 030 | 158 700 |
| Total Charges d'Exploitation | | 13 030 881 | 10 291 782 |
| III - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 11 | | |
| - Paie ouvriers des chantiers | | - | 688 258 |
| - Travaux entrepreneurs C.E.S. | | 3 071 742 | 1 583 729 |
| - Autres T.F.S.E | | 433 755 | 439 523 |
| - Frais divers de production | | 133 697 | 248 275 |
| - Impôts et taxes indirects | | 86 367 | 92 342 |
| - Autres charges | | 54 234 | 1 722 |
| - Effet de modifications comptables | | - | 37 884 |
| Total Autre Charges | | 3 779 795 | 3 091 733 |
| Total Charges et Autres Charges | | 16 810 676 | 13 383 515 |
| IV - RESULTAT D'EXPLOITATION | | - | - |
| (Total des produits - Total des charges) | | | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | | - | - |
| VI - RESULTAT DE L'EXERCICE | | - | - |
Citer : BILAN CUMULE DE L'O.DE.SY.PA.NO, JORT (Annonces légales) n° 63 du 19 juillet 2007, p. 3713.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.