BILAN
(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2006 Au 31.12.2006
| NOTES | 31.12.2006 | 31.12.2005 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | Note 1 | ||
| Actifs immobilisés | Note 1.1 | ||
| Immobilisations incorporelles | 280 230 ,929 | 275 680 ,929 | |
| Moins : amortissements | -264 851 ,409 | -248 381 ,821 | |
| 15 379 ,520 | 27 299 ,108 | ||
| Immobilisations corporelles | Note 1.2 | 73 823 715 ,668 | 72 467 924 ,442 |
| Moins : amortissements | -61 793 448 ,469 | -59 420 890 ,166 | |
| 12 030 267 ,199 | 13 047 034 ,276 | ||
| Immobilisations financières | Note 1.3 | 891 774 ,225 | 890 404 ,545 |
| Moins : provisions | -381 815 ,820 | -381 815 ,820 | |
| 509 958 ,405 | 508 588 ,725 | ||
| Total des actifs immobilisés | 12 555 605 ,124 | 13 582 922 ,109 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 12 555 605 ,124 | 13 582 922 ,109 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | Note 2 | 7 315 696 ,729 | 6 801 643 ,736 |
| Moins : provisions | -1 760 781 ,402 | -894 549 ,574 | |
| 5 554 915 ,327 | 5 907 094 ,162 | ||
| Clients et comptes rattachés | Note 3 | 12 859 844 ,198 | 9 652 488 ,486 |
| Moins : provisions | -1 904 084 ,092 | -1 904 084 ,092 | |
| 10 955 760 ,106 | 7 748 404 ,394 | ||
| Autres actifs courants | Note 4 | 1 736 657 ,936 | 2 169 045 ,331 |
| Moins : Provisions | -59 317 ,248 | -59 317 ,248 | |
| 1 677 340 ,688 | 2 109 728 ,083 | ||
| Autres actifs financiers | Note 5 | 134 639 ,392 | 133 529 ,677 |
| Liquidité et équivalents de liquidités | Note 6 | 9 203 117 ,990 | 6 064 309 ,239 |
| Total des actifs courants | 27 525 773 ,503 | 21 963 065 ,555 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 40 081 378 ,627 | 35 545 987 ,664 |
BILAN
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01 2006 Au 31.12.2006
Capitaux Propres et Passifs
| Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Note 7 | ||
| Capital social | Note 7.1 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| Réserves | Note 7.2 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| Fonds social | Note 7.3 | 963 412 ,318 | 975 198 ,484 |
| Résultat reporté | Note 7.4 | 20 763 560 ,488 | 20 763 560 ,488 |
| Reliquat sur Résultat 2003 et Résultat 2004 en instance d'affectation | 4 093 534 ,231 | 4 093 534 ,231 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 26 370 507 ,037 | 26 382 293 ,203 | |
| Résultat de l'exercice | 5 378 913 ,556 | 641 855 ,608 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 31 749 420 ,593 | 27 024 148 ,811 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunt bancaire | 7Bis | 744 000 ,000 | 992 000 ,000 |
| Total des Passifs non courants | 744 000 ,000 | 992 000 ,000 | |
| PASSIFS COURANTS | Note 8 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | Note 8.1 | 3 367 273 ,804 | 5 390 686 ,695 |
| Autres passifs courants | Note 8.2 | 3 592 460 ,230 | 1 574 651 ,102 |
| Provisions courantes pour risque | Note 8.3 | 222 000 ,000 | 182 000 ,000 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | Note 8.4 | 406 224 ,000 | 382 501 ,056 |
| Total des passifs courants | 7 587 958 ,034 | 7 529 838 ,853 | |
| Total des passifs | 8 331 958 ,034 | 8 521 838 ,853 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 40 081 378 ,627 | 35 545 987 ,664 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2006 Au 31.12.2006
| Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Note 9 | ||
| Revenus | Note 9.1 | 29 328 672 ,538 | 22 658 496 ,593 |
| Autres produits d'exploitation | Note 9.2 | 136 794 ,725 | 91 703 ,732 |
| Transfert de charge | 300 535 ,535 | 1 915 053 ,389 | |
| Total des produits d'exploitation | 29 766 002 ,798 | 24 665 253 ,714 | |
| Charges d'exploitation | Note 10 | ||
| Variations des stocks des produits finis et des encours | |||
| Achats des marchandises consommées | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | Note 10.1 | 2 830 424 ,943 | 3 052 478 ,807 |
| Charges de personnel | Note 10.2 | 8 297 853 ,639 | 8 026 065 ,419 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | Note 10.3 | 4 192 947 ,579 | 3 524 354 ,917 |
| Autres charges d'exploitation | Note 10.4 | 6 158 508 ,605 | 9 864 203 ,339 |
| dont : * Services extérieurs : 5276 456,393 | Note 10.4.1 | ||
| * Autres services extérieurs : 561 030,561 | Note 10.4.2 | ||
| * Impôts et taxes : 321 021,651 | Note 10.4.3 | ||
| Total des charges d'exploitation | 21 479 734 ,766 | 24 467 102 ,482 | |
| Résultat d'exploitation | 8 286 268 ,032 | 198 151 ,232 | |
| Charges financières nettes | Note 11 | 201 474 ,869 | 368 888 ,245 |
| Produits financiers | Note 12 | 287 860 ,156 | 252 809 ,306 |
| Autres gains ordinaires et reprises sur provisions | Note 13 | 686 973 ,181 | 390 654 ,079 |
| Autres charges ordinaires | Note 14 | 123 607 ,994 | 277 055 ,954 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 8 936 018 ,506 | 933 446 ,908 | |
| Impôt sur les bénéfices | 3 557 104 ,950 | 291 591 ,300 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 5 378 913 ,556 | 641 855 ,608 | |
| Éléments extraordinaires (Gains / Pertes) | |||
| Résultat net de l'exercice | 5 378 913 ,556 | 641 855 ,608 | |
| Résultat net de l'exercice | 5 378 913 ,556 | 641 855 ,608 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat après modifications comptables | 5 378 913 ,556 | 641 855 ,608 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Du 01.01.2006 Au 31.12.2006
| 31.12.2006 | 31.12.2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 5 378 913 ,556 | 641 855 ,608 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 4 192 947 ,579 | 3 524 354 ,917 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | -514 052 ,993 | -530 205 ,382 |
| - Créances | -3 207 355 ,712 | -1 124 302 ,813 |
| - Autres actifs | 966 030 ,395 | -318 017 ,134 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -286 670 ,388 | 2 954 112 ,472 |
| * Plus ou moins values de cession | -432 385 ,358 | -136 762 ,156 |
| * Transfert de charges | -300 535 ,535 | -421 232 ,721 |
| * Reprise sur provisions | -180 000 ,000 | -245 792 ,536 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 5 616 891 ,544 | 4 344 010 ,255 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition | ||
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 626 711 ,652 | -3 948 031 ,630 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | ||
| corporelles et incorporelles | 24 204 ,578 | 130 338 ,086 |
| Décaissements provenant de l'acquisition | ||
| d'immobilisations financières | -1 369 ,680 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisation financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1 603 876 ,754 | -3 817 693 ,544 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant des emprunts | ||
| Remboursement d'emprunts | -219 454 ,550 | -190 909 ,090 |
| Dividendes et autres distributions | -500 000 ,000 | -2 768 803 ,635 |
| Décaissements affectés au fonds social | -154 751 ,489 | 3 308 ,641 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -874 206 ,039 | -2 956 404 ,084 |
| Variation de la trésorerie | 3 138 808 ,751 | -2 430 087 ,382 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 6 064 309 ,239 | 8 494 396 ,621 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 9 203 117 ,990 | 6 064 309 ,239 |