Sotugat — Annonces légales JORT n° 70 du 3 août 2007

Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien

BILAN

Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2006	2005 (retraité)
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 090 442	1 088 566
Moins : amortissements	(576 610)	(511 234)
	513 831	577 332
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 504 283 446	1 504 280 132
Moins : amortissements	(743 399 508)	(677 111 907)
	760 883 937	827 168 225
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 936	16 393
Total des actifs non courants :	761 409 705	827 761 950
ACTIFS COURANTS
Clients & comptes rattachés	12 611 636	5 868 966
Forfait fiscal	43 688 495	35 754 451
Autres actifs courants	5 800 662	4 413 170
Placements & autres actifs financiers	4 456	4 283
Liquidités & équivalents de liquidités	237 113	558 310
Total des actifs courants :	62 342 363	46 599 180
TOTAL DES ACTIFS :	823 752 068	874 361 130

p. 4052

BILAN

Montants exprimés en DT

au 31 décembre
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	2006	2005 (retraité)
CAPITAUX PROPRES
Capital social	200 000	200 000
Réserves légales	20 000	20 000
Résultats reportés	527 134	485 463
Modification comptable	2 457 917	2 312 751
Autres Capitaux propres	747 045 309	812 577 826
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	750 250 361	815 596 040
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	156 104	186 839
Capitaux propres avant affectation	750 406 464	815 782 879
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt ETAP	6 759 767	7 335 060
Total des passifs non courants	6 759 767	7 335 060
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	11 877 363	5 582 497
Etat, Forfait fiscal	43 688 495	35 754 451
Autres passifs courants	9 733 372	8 582 278
Concours bancaires & autres passifs financiers	1 286 606	1 323 965
Total des passifs courants	66 585 837	51 243 192
TOTAL DES PASSIFS	73 345 604	58 578 251
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	823 752 068	874 361 130

p. 4053

ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT

PRODUITS D'EXPLOITATION	au 31 décembre
	2006	2005 (retraité)
Revenus	37 519 821	37 510 834
Quote-part des subventions d'investissement.	65 532 517	57 602 365
Total des produits d'exploitation	103 052 338	95 113 199
CHARGES D'EXPLOITATION
Prestations SERGAZ	26 124 541	27 121 065
Achats d'approvisionnements consommés	5 526	3 216
Charges du personnel	198 349	157 851
Dotations aux amortissements et provisions	66 352 954	58 339 422
Autres charges d'exploitation	6 513 640	5 957 252
Total des charges d'exploitation	99 195 010	91 578 806
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 857 328	3 534 394
Charges financières nettes	(3 702 289)	(3 353 791)
Produits financiers	764	929
Autres gains ordinaires	302	5 307
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	156 104	186 839
RESULTAT NET L'EXERCICE	156 104	186 839
Effet des modifications comptables	2 457 917	2 312 751
Résultat après modification comptable	2 614 021	2 499 590

p. 4054

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2006	2005
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	30 492 740	31 154 936
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel	(26 491 752)	(27 357 860)
Impôts et taxes	(2 056)	(3 419)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	3 998 932	3 793 657
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp.	(5 189)	(33 295)
Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières	0	0
Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	(5 189)	(33 295)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Dividendes et autres distributions	0	0
Encaissements provenant des emprunts	0	0
Remboursements d'emprunts	(4 314 940)	(3 689 582)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(4 314 940)	(3 689 582)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie	-321 197	70 780
Trésorerie au début de l'exercice	558 310	487 530
Trésorerie à la clôture de l'exercice	237 113	558 310

p. 4055

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
TUNIS-RE
BILAN
EN DIMARS

RUBRIQUES	NOTES	2006			2005
		MONTANT BRUT	AMORT & PROV	MONTANT NET
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	132 523	105 467	27 056	27 194
AC13 Logiciels	(I-1)	132 523	105 467	27 056	27 194
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	1 385 335	781 831	603 504	683 894
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)	(II-1)	1 019 864	634 740	385 124	430 807
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	365 471	147 091	218 380	253 087
AC3 PLACEMENTS	(III)	103 791 418	416 509	103 374 909	92 100 484
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	1 627 836	365 618	1 262 218	1 223 583
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		780 186	365 618	414 568	430 823
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		847 650		647 650	792 761
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	63 416 827	50 890	63 365 937	55 577 399
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des fonds communs de placements		5 587 771	50 000	5 537 771	5 534 091
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes		51 995 311		51 995 311	49 733 277
AC334 Autres prêts		285 490	890	284 605	309 531
AC336 Autres		5 548 250		5 548 250	500
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	38 746 754		38 746 754	35 399 502
S/total		155 309 275	1 303 806	104 005 469	92 811 572
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.	(V)	49 550 356		49 550 356	71 043 866
AC516 Provision pour primes non acquises	(V-1)	23 107 405		23 107 405	23 953 147
AC531 Provision pour sonates	(V-2)	26 442 951		26 442 951	47 090 719
AC6 CREANCES	(VI)	20 960 335	2 393 967	18 566 378	15 568 627
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(VI-1)	14 727 559	800 956	13 926 603	9 761 082
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(VI-2)	2 716 105	1 573 267	1 142 846	2 690 950
AC63 Autres créances	(VI-3)	3 516 671	19 744	3 499 926	3 116 595
AC31 Personnel		14 176		14 176	8 096
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques		3 057 646		3 057 646	2 956 797
AC633 Débitours divers		444 849	19 744	425 104	151 702
S/total		70 510 691	2 393 967	68 116 734	86 612 492
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS	(VII)	32 740 745		32 740 745	33 799 044
AC71 Avoir en banques, chèques & caisses	(VII-1)	10 242 614		10 242 614	9 777 190
AC72 Charges reportées	(VII-2)	4 293 367		4 293 367	4 129 493
AC721 Frais d'acquisition reportés		4 285 506		4 280 506	4 129 493
AC722 Autres charges à répartir		12 860		12 860
AC73 Comptes de régularisation actif	(VII-3)	13 936 268		13 936 268	15 468 962
AC731 Intérêts acquis & non échus		1 453 089		1 453 089	1 483 111
AC732 Estimations d'éléments techniques		11 837 980		11 837 980	13 570 158
AC733 Autres comptes de régularisation		645 198		645 198	435 693
AC74 Ecarts de conversion	(VII-4)	4 268 496		4 268 496	4 423 399
S/total		32 740 745		32 740 745	33 799 044
TOTAL DES ACTIFS		208 560 710	3 697 763	204 862 947	213 223 108

p. 4056

BILAN
EN DANIELS

RUBRIQUES	NOTES	2006	2005
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES	(I)	42 839 329	38 698 848
CP1 Capital social	(I-1)	35 000 000	30 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	6 705 007	7 822 027
CP5 Résultats reportés	(I-3)	1 134 321	876 821
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		42 839 329	38 698 848
RESULTAT DE L'EXERCICE	(I-4)	4 109 490	2 738 254
Total capitaux propres avant affectation		46 948 819	41 437 102
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	(II)	3 425 369	3 695 213
PA22 Provisions pour litiges	(II-1)	1 591 520	1 562 335
PA23 Provisions pour pertes & charges	(II-2)	1 833 848	2 132 893
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS	(III)	93 226 606	114 938 475
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	30 413 719	31 668 460
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	62 765 859	82 791 962
PA331 Autres provisions techniques	(III-3)	47 029	478 053
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires	(V)	23 282 763	19 847 933
PA6 AUTRES DETTES	(VI)	29 543 697	24 684 416
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation	(VI-1)	10 959 858	10 122 487
PA633 Dettes nées des opérations de rétrocession	(VI-2)	17 065 250	13 638 459
PA63 Dettes diverses	(VI-3)	1 518 589	923 470
PA632 Personnel		400 486	342 925
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques		191 869	171 261
PA634 Créditeurs divers		928 234	409 285
PA7 AUTRES PASSIFS	(VII)	8 435 694	8 619 970
PA71 Comptes de régularisation passif	(VII-1)	6 001 046	6 299 463
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		3 092 940	2 794 198
PA711 Estimation d'éléments techniques		2 541 776	2 983 096
PA712 Autres comptes de régularisation passif		365 330	552 170
PA72 Ecart de conversion	(VII-2)	2 434 648	2 320 507
Total passif		157 914 129	171 786 006
Total des capitaux propres & passif		204 862 947	213 223 108

p. 4057

ETAT DE RESULTAT
EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	2006	2005
RTNV RESULTAT TECHNIQUE		1 051 520	167 566
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS	(I)	5 095 467	4 215 209
PRNT11 Revenus des placements	(I-1)	4 664 187	4 112 388
S/Total 1a		4 664 187	4 112 388
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements	(I-3)	431 035	51 733
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements	(I-4)	245	51 088
S/Total 1		431 279	102 821
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS	(II)	732 229	784 333
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt	(II-1)	707 219	685 393
CHNT12 Correction de valeur sur placement	(II-2)	25 010	86 663
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements	(II-3)		12 277
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES	(III)	5 815 529	6 064 019
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES	(IV)	6 390 083	6 662 544
Résultat provenant des activités ordinaires		4 840 203	2 999 917
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES	(V)	711 543	281 803
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts		4 128 658	2 718 114
PRNT4 GAINS EXTRAORDINAIRES	(VI)	113	21 133
CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES	(VII)	19 281	993
Résultat net de l'exercice		4 109 490	2 738 254
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NETS D'IMPOTS)
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
Résultat net de l'exercice après modifications comptables		4 109 490	2 738 254

p. 4058

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE

RUBRIQUES	NOTES	2006			2005
		ACCEPTATION	RETROCESSION	NETS	NETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES	(I)	53 861 414	33 682 402	20 179 012	19 632 420
PRNV11 Primes	(I-1)	52 606 672	32 836 660	19 770 012	19 364 375
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises	(I-2)	1 254 742	845 742	409 000	368 046
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES	(II)	21 923 360	10 574 697	11 348 663	12 450 518
CHNV11 Sinistres payés	(II-1)	41 949 463	31 222 465	10 726 998	11 892 774
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres	(II-2)	-20 026 103	-20 647 768	621 665	557 744
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION	(III)	13 943 179	6 164 351	7 778 829	7 014 336
CHNV41 Frais d'acquisition	(III-1)	11 018 415		11 018 415	10 528 131
CHNV42 Frais d'administration	(III-2)	2 924 764		2 924 764	2 395 252
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires	(III-3)		6 164 351	-6 164 351	-5 909 047
RTNV Résultat technique		17 994 875	16 943 355	1 051 520	167 566

p. 4059

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2006

EN DINARS

	NOTES	2006	2005
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :	NOTES X
* Encaissements des cédantes	X-1	27 570 317	26 504 836
* Versements aux cédantes	X-2	- 33 501 809	- 26 688 529
* Encaissements des rétrocessionnaires	X-3	32 314 669	23 065 938
* Versements aux rétrocessionnaires	X-4	- 19 652 593	- 20 373 947
* Encaissements liés à la cession de placements financiers	X-5	353 585 034	200 058 618
* Décaissements liés à l'acquisition de placements financiers	X-6	- 360 264 039	- 203 194 953
* Produits financiers reçus	X-7	1 997 396	3 069 626
* Encaissements des fournisseurs & du personnel	X-8	2 214 462	1 058 693
* Décaissements aux fournisseurs & au personnel	X-9	- 3 781 859	- 2 849 593
* Décaissements à l'Etat au titre des impôts & taxes	X-10	- 829 373	- 826 824
Flux provenant de l'exploitation
Flux affectés à l'exploitation		347 796	176 136
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	NOTES XI
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporelles	XI-1	-	2 160
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. corporelles	XI-2	70 462	52 322
* Encaissements provenant de la cession des imm. financières	XI-3	1 178 000	792 000
* Encaissements des revenus sur immob. financières	XI-4	196 561	152 854
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. financières	XI-5	2 707 000	2 115 976
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. Incorporelles	XI-6	19 986	19 488
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement		1 422 887	1 240 772
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS	NOTE XII
* Encaissements suite à l'émission d'actions	XII-1	3 840 000	2 800 000
* Décaissements suite à l'augmentation du capital	XII-2	10 443	-
* Dividendes & autres distributions	XII-3	2 099 999	1 958 444
Flux provenant des activités de financements		1 729 558	841 556
Flux affectés aux activités de financements
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES	NOTE XIII	384 563	391 837
* Incidence des variations des taux de change sur les liquidités	XIII-1	384 563	391 837
VARIATION DE TRESORERIE	NOTE XIV-XV	343 438	183 514
Trésorerie au début de l'exercice		9 701 877	9 885 391
Trésorerie à la clôture de l'exercice		10 045 315	9 701 877

BILAN

BILAN

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2006

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