BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31-12-2006
| Actifs | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 111.748 | 110.859 | |
| Moins amortissements | -101.472 | -93.186 | |
| Net | 10.276 | 17.673 | |
| Immobilisations corporelles | 2671.310 | 2607.141 | |
| Moins amortissements | -2121.089 | -2074.476 | |
| Net | 550.220 | 532.665 | |
| Total des actifs immobilisés | 560.496 | 550.338 | |
| Autres actifs non courants | 5.995 | 11.986 | |
| Total des actifs non courants | 566.492 | 562.324 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 208.498 | 257.868 | |
| Clients et comptes rattachés | 633.912 | 565.944 | |
| Moins provisions | -239.623 | -226.775 | |
| Net | 394.289 | 339.169 | |
| Autres actifs courants | 135.523 | 278.112 | |
| 83.845 | 80.358 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 57.055 | 82.125 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | |||
| Total des actifs courants | 879.212 | 1037.631 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1445.704 | 1599.956 |
BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31-12-2006
| Capitaux propres et passifs | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 535.733 | 535.734 |
| Résultats reportés | -612.372 | -505540. |
| Modifications comptables | 0.000 | 0.000 |
| Autres capitaux propres | 1190.334 | 1158.100 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1113.696 | 1188.294 |
| Résultat de l'exercice | -281.853 | -106.832 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 831.843 | 1081.462 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 218.358 | 198.635 |
| Autres passifs courants | 395.503 | 319.859 |
| Total des passifs courants | 613.861 | 518.494 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 1.475.846 | 1.497.036 |
ETAT DE RESULTAT
(en dinars)
ARRETE AU 31-12-2006
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 583.288 | 521.443 |
| Variation des stocks des produits | 59.125 | 116.533 |
| Subventions d'exploitation | 1403.172 | 1503.425 |
| Autres produits d'exploitation | 5.889 | 13.574 |
| Production immobilisée | 22.000 | 7.969 |
| Total des produits d'exploitation | 2073.475 | 2162.944 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achat de marchandises consommées | 584.412 | 538.445 |
| Charges de personnel | 1356.232 | 1362.007 |
| Achat d'approvisionnement consommés | 115.832 | 153.567 |
| Autres charges d'exploitation | 371.608 | 318.555 |
| Total des charges d'exploitation | 2428.086 | 2372.573 |
| Résultat d'exploitation | -354.611 | -209.628 |
| Charges financières nettes | 3.808 | 580 |
| Autres gains ordinaires | 73.514 | 107.094 |
| Autres pertes ordinaires | -4.564 | -4.877 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -281.853 | -106.832 |
| Impôt sur les bénéfices | 0.000 | 0.000 |
| Résultat net de l'exercice | -281.853 | -106.832 |
| Effet des modifications comptables | 0.000 | 0.000 |
| Résultat net après modifications comptables | -281.853 | -106.832 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(en dinars)
ARRETE AU 31-12-2006
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net après modification | –281.853 | –106.832 |
| Ajustement pour : | ||
| • Approvisionnements consommés | 115.832 | 153.567 |
| • Production immobilisée | –22.000 | –7.969 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | 49.369 | –26.691 |
| - Créances et autres actifs | 74.619 | –40.919 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 95.367 | 177.731 |
| • Plus ou moins values de cession | –59.114 | –85.480 |
| Flux de trésorerie provenant de(affectés à) | ||
| L'exploitation | –27.778 | 63.405 |
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| d'investissement | ||
| -Décaissements provenant de l'acquisition | –99.934 | –64.867 |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| -Encaissements provenant de la cession | 6.130 | 7.049 |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| -Décaissements provenant de l'acquisition | –7.442 | |
| d'immobilisations financières | ||
| -Encaissements provenant de la cession | 0,000 | 0,000 |
| d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des(affectés | –93.804 | –65.260 |
| aux) activités d'investissement | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités de | ||
| financement | ||
| Flux de trésorerie provenant des subventions | 100.000 | 137.000 |
| d'investissement | ||
| Variation de trésorerie | –21.581 | 135.145 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 162.483 | 27.336 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 140.901 | 162.483 |