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Divers · Bilans et comptes financiers

Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education

Publié au Annonces légales n° 72 du 9 août 2007, page 4154 · réf. 2007R03010BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4154) Tout le numéro 72 النصّ العربي

BILAN Au 31/12/2006

ActifsNOTE20062005
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles28 069,65120 989,651
Moins : amortissements20 893,95517 753,955
7 175,6963 235,696
Immobilisations corporelles31 676 042,47831 469 924,350
Moins : amortissements12 164 216,10011 380 088,663
19 511 826,37820 089 835,687
Immobilisations financières0,0000,000
Moins : provisions0,0000,000
0,0000,000
Total des actifs immobilisés19 519 002,07420 093 071,383
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants19 519 002,07420 093 071,383
ACTIFS COURANTS
Stocks11 789 104,30714 115 274,535
Moins : provisions198 131,006199 154,195
11 590 973,30113 916 120,340
Clients et comptes rattachés841 027,8661 751 152,099
Moins : provisions25 804,80625 804,806
815 223,0601 725 347,293
Autres actifs courants278 901,267165 519,537
Placements et autres actifs financiers0,0000,000
Liquidités et équivalents de liquidités304 244,714360 995,789
Total des actifs courants12 989 342,34216 167 982,959
Total des actifs32 508 344,41636 261 054,342
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BILAN Au 31/12/2006

Capitaux Propres et PassifsNOTE20062005
Capitaux Propres
Capital social28 345 056,45128 345 056,451
Réserves12 741,24012 741,240
Autres capitaux propres896 096,450896 096,450
Résultats reportés-70 500,000-17 793,750
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice29 183 394,14129 236 100,391
Résultat de l'exercice679 373,050153 990,283
Total des capitaux propres avant affectation29 862 767,19129 390 090,674
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts0,0001 177 180,274
Autres passifs courants0,0000,000
Provisions228 629,860228 629,860
Total des passifs non courants228 629,8601 405 810,134
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés11 955,832483 886,684
Autres passifs courants1 180 507,3771 560 558,129
Concours bancaires et autres passifs financiers1 224 484,1563 420 708,721
Total des passifs courants2 416 947,3655 465 153,534
Total des passifs2 645 577,2256 870 963,668
Total des capitaux propres et des passifs32 508 344,41636 261 054,342
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ETAT DE RESULTAT

Exercice clos le 31 décembre

NOTE20062005
Produits d'exploitation
Revenus5 336 330,0913 897 107,514
Autres produits d'exploitation7 626,6599 477,255
Production immobilisée0,0000,000
Total des produits d'exploitation5 343 956,7503 906 584,769
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-)0,0000,000
Coût des logements vendus2 651 970,7521 547 604,733
Achats de marchandises consommés51 876,36752 673,869
Charges de personnel575 794,773524 620,648
Dotations aux amortissements et aux provisions789 735,907826 557,838
Autres charges d'exploitation336 053,176852 555,159
Total des charges d'exploitation4 405 430,9753 804 012,247
Résultat d'exploitation938 525,775102 572,522
Charges Financières nettes24,6380,000
Produits des placements18 136,25112 721,521
Autres gains ordinaires23 623,362152 855,396
Autres pertes ordinaires0,0000,006
Résultat des activités ordinaires avant impôt980 260,750268 149,433
Impôt sur les bénéfices300 887,700114 159,150
Résultat des activités ordinaires après impôt679 373,050153 990,283
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)0,0000,000
Résultats net de l'exercice679 373,050153 990,283
Effets des modifications comptables (net d'impôt)70 500,00010 558,524
Résultat après modifications comptables608 873,050143 431,759
p. 4157

Etat de flux de trésorerie
(En Dinars)

Exercice clos le 31 Décembre
20062005
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat Net679 373,050153 990,283
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions789 735,907826 557,838
* Variation des :
- stocks2 326 170,228-2 446 843,190
- créances910 124,233-1 144 297,766
- autres actifs-113 381,730197 989,744
- fournisseurs et autres dettes-1 005 971,887365 372,149
* Effet des modifications comptables-52 706,250-10 558,524
* Intérêts courus-12 764,9951 864,620
* Reprise sur amortissements et provisions-3 491,659-377,255
* plus ou moins values de cession--12 392,667
* Subventions d'exploitations--
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation3 517 086,897-2 068 694,768
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles-213 198,128-325 194,376
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles-12 406,000
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières--
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières--
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement-213 198,128-312 788,376
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions--
Réinvestissement du bénéfice de l'exercice 2002--
Encaissements provenant des emprunts3 913 598,1966 690 934,443
Remboursement d'emprunts-7 274 238,040-4 170 934,443
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement-3 360 639,8442 520 000,000
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités--
Variation de trésorerie-56 751,075138 516,856
Trésorerie au début de l'exercice360 995,789222 478,933
Trésorerie à la clôture de l'exercice304 244,714360 995,789

Citer : Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education, JORT (Annonces légales) n° 72 du 9 août 2007, p. 4154.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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