Etats Financiers au 31/12/2006
BILAN
| ACTIFS | Notes | 31/12/06 | 31/12/05 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | I-1 | 403 389 | 389 119 |
| Moins : amortissements | - 373 143 | - 266 850 | |
| Immobilisations corporelles achevées | I-1 | 4 935 490 622 | 4 717 088 143 |
| Moins: amortissements | -2 528 570 257 | -2 362 812 640 | |
| Immobilisations corporelles en cours | I-1 | 484 181 432 | 307 756 518 |
| Immobilisations financières | I-2 | 28 974 721 | 27 510 279 |
| Moins : provisions | - 2 321 631 | - 2 268 546 | |
| Total des actifs immobilisés | 2 917 785 133 | 2 687 396 023 | |
| Autres actifs non courants | I-3 | 792 340 | 1 656 711 |
| Total des actifs non courants | 2 918 577 473 | 2 689 052 734 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | I-4 | 106 591 341 | 124 172 725 |
| Moins : provisions | - 7 990 598 | - 6 552 428 | |
| Clients et comptes rattachés | I-5 | 330 344 423 | 303 392 827 |
| Moins : provisions | - 34 607 333 | - 31 624 962 | |
| Autres actifs courants | I-6 | 30 864 118 | 59 161 284 |
| Moins : provisions | - 6 274 790 | - 6 289 828 | |
| Autres actifs financiers | I-7 | 3 335 116 | 3 231 988 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I-8 | 67 858 272 | 35 274 389 |
| Total des actifs courants | 490 120 549 | 480 765 995 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 408 698 022 | 3 169 818 729 |
BILAN
EN DT
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/06 | 31/12/05 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 75 194 652 | 75 194 652 | |
| Réserves légales | 235 002 | 235 002 | |
| Autres capitaux propres | I-9 | 1 181 696 596 | 1 163 075 241 |
| Résultats reportés | 167 586 542 | 174 831 145 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 424 712 792 | 1 413 336 040 | |
| Résultat de l'exercice | 14 274 893 | 8 123 054 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 438 987 685 | 1 421 459 094 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | I-10 | 996 608 234 | 876 565 362 |
| Dépôts de garantie | 112 198 191 | 101 628 446 | |
| Provisions pour risques et charges | I-11 | 29 782 901 | 19 050 129 |
| Autres passifs non courants | I-12 | 1 009 000 | 1 009 000 |
| Total des passifs non courants | 1 139 598 326 | 998 252 937 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | I-13 | 365 344 068 | 329 201 669 |
| Autres passifs courants | I-14 | 186 033 346 | 180 365 701 |
| Concours bancaires et autres passifs finaux | I-15 | 278 734 597 | 240 539 328 |
| Total des passifs courants | 830 112 011 | 750 106 698 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 969 710 337 | 1 748 359 635 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 3 408 698 022 | 3 169 818 729 |
ÉTAT DE RÉSULTAT AU 31/12/2006
EN DT
| Notes | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|
| Revenus | II-1 | 1 316 563 391 | 1 157 091 815 |
| Coût des ventes | II-2 | -1 377 122 168 | -1 138 706 342 |
| MARGE BRUTE | -60 558 777 | 18 385 473 | |
| Autres produits d'exploitation | II-3 | 193 109 307 | 113 621 347 |
| Frais d'administration | -27 784 303 | -18 473 731 | |
| Autres charges d'exploitation | II-4 | -21 408 600 | -13 541 767 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 83 357 627 | 99 991 322 | |
| Charges financières nettes | II-5 | -65 097 319 | -87 496 028 |
| Produits des placements | II-6 | 330 262 | 57 820 |
| Autres gains ordinaires | II-7 | 12 132 474 | 5 839 053 |
| Autres pertes ordinaires | II-8 | -4 241 017 | -4 115 005 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | 26 482 027 | 14 277 162 | |
| Impôt sur les bénéfices | -12 207 134 | -6 154 108 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 274 893 | 8 123 054 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 274 893 | 8 123 054 | |
| --- | --- | --- | |
| Effets des modifications comptables | -15 367 657 | ||
| Résultat de l'exercice après modifications comptables | -1 092 764 | 8 123 054 |
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31/12/06
EN DT
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRÉSORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net de l'exercice : | 14 274 893 | 8 123 054 |
| Effet des modifications comptables sur le résultat | -15 367 657 | |
| Ajustements pour : | ||
| - Amortissements & provisions | 192 563 315 | 175 894 439 |
| - Amortissement des subventions, et | -53 578 260 | -50 014 438 |
| - Gains et pertes de change latents | 2 986 481 | 21 078 026 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | 17 581 384 | -37 498 409 |
| - Clients et comptes rattachés | -26 951 596 | -47 950 051 |
| - Autres actifs courants | 28 340 034 | -7 779 886 |
| - Fournisseurs d'exploitation | 59 309 833 | 71 761 740 |
| - Autres passifs courants | 9 017 512 | -34 824 039 |
| - Résultat des cessions & mises en rebuts | - 172 150 | 1 647 080 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 228 003 789 | 100 437 516 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Cession d'immobilisations corporelles | 960 645 | 255 520 |
| Cession d'immobilisations financières | 3 046 908 | 4 121 540 |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles | - 14 270 | - 62 198 |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | -428 308 038 | -271 215 265 |
| Acquisition d'immobilisations financières | -4 511 350 | -5 242 328 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | -428 826 105 | -272 142 731 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements | ||
| Emprunts | 358 738 907 | 297 337 740 |
| Subventions d'investissements | 71 080 658 | 74 144 852 |
| Dépôts de garantie | 20 202 887 | 24 335 973 |
| Décaissements | ||
| Remboursement d'emprunts | -206 973 622 | -211 270 073 |
| Dépôts de garantie | -9 633 143 | -14 509 074 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 233 415 687 | 170 039 418 |
| VARIATION DE Trésorerie | 32 593 371 | -1 665 797 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 35 215 594 | 36 881 391 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 67 808 965 | 35 215 594 |