ONAS BILAN — Annonces légales JORT n° 74 du 14 août 2007

(Exprimé en Dinars)

Actifs	Notes	Exercice clos au 31 décembre
		2006	2005 (Retraité)
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	(2)	1 668 388	1 374 097
Moins : Amortissements immob. incorporelles		(1 424 942)	(1 209 120)
		243 446	164 977
Immobilisations corporelles	(3)	1 403 060 054	1 242 432 558
Moins : Amortissements et provisions immob. corporelles		(497 834 954)	(442 379 261)
		905 225 100	800 053 297
Immobilisation en cours	(4)	199 712 916	272 229 888
Moins : Provisions sur immob. en cours		(9 381 270)	(8 959 992)
		190 331 646	263 269 896
Immobilisations financières	(5)	474 930	144 930
Autres immobilisations financières	(6)	25 026 427	26 860 718
Moins : Provisions		(250 541)	(191 802)
		24 775 886	26 668 916
Total des actifs immobilisés		1 121 051 008	1 090 302 016
Autres actifs non courants	(7)	24 748 610	25 489 178
Total des actifs non courants		1 145 799 618	1 115 791 194
Actifs non courants
Stocks	(8)	8 022 733	8 729 309
Moins : Provisions sur stock		(1 077 394)	(519 689)
		6 945 339	8 209 620
Clients et comptes rattachés	(9)	75 232 346	67 880 245
Moins : Provisions		(13 794 491)	(11 682 931)
		61 437 855	56 197 314
Autres actifs courants	(10)	17 897 496	21 635 051
Moins : Provisions		(3 570 045)	(3 208 920)
		14 327 451	18 426 131
Placements et autres actifs financiers	(11)	16 298 991	21 672 156
Moins : Provisions		0	0
		16 298 991	21 672 156
Liquidités et équivalents de liquidités	(12)	60 071 230	24 722 214
Total des actifs courants		159 080 866	129 227 435
Total des actifs		1 304 880 484	1 245 018 629

(*) Retraités pour les besoins de la comparabilité (voir note 37)

p. 4246

(Exprimé en Dinars)

Capitaux Propres	Notes	Exercice clos au 31 décembre
		2006	2005 (Retraité)
Fonds de dotation	(13)	770 288 621	703 715 292
Réserves	(14)	4 694 008	4 592 779
Autres capitaux propres	(15)	127 287 622	123 032 591
Résultats reportés	(16)	(21 670 620)	(21 435 157)
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		880 599 631	809 905 505
Résultat de l'exercice		14 111 040	4 449 018
Total des capitaux propres avant affectation		894 710 671	814 354 523

Emprunts et dettes assimilées	(17)	297 494 464	255 139 335
Autres passifs courants	(18)	0	0
Provisions	(19)	584 210	353 734
Total des passifs non courants		298 078 674	255 493 069

Fournisseurs & comptes rattachés	(20)	56 299 950	80 786 355
Autres passifs courants	(21)	14 427 237	15 672 305
Concours bancaires et autres passifs financiers	(22)	41 363 952	78 712 377
Total des passifs courants		112 091 139	175 171 037
Total des passifs	410 169 813	430 664 106
---	---	---
Total des Capitaux Propres et Passifs	1 304 880 484	1 245 018 629
---	---	---

(*) Retraités pour les besoins de la comparabilité (voir note 37)

p. 4247

(Exprimé en Dinars)

Produits d'exploitation	Notes	De la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre
		2006	2005 (Retraité)
Revenus	(23)	102 019 654	97 922 745
Subvention d'équilibre de l'état	(24)	56 057 051	41 418 065
Autres produits d'exploitation	(25)	17 087 184	14 742 288 (*)
Production immobilisée	(26)	888 932	1 323 142
Total des produits d'exploitation		176 052 821	155 406 240
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	(27)	18 627 056	17 427 512 (*)
Charges du personnel	(28)	62 108 588	58 217 958 (*)
Dotations aux amortissements et aux provisions	(29)	54 793 006	48 383 901 (*)
Autres charges d'exploitation	(30)	18 419 425	20 358 487 (*)
Total des charges d'exploitation		153 948 075	144 387 858
Résultat d'exploitation		22 104 746	11 018 382
---	---	---	---
Charges financières nettes	(31)	(8 080 409)	(6 818 632)
Produits des placements	(32)	3 439 631	2 421 166
Pertes et provisions de change	(33)	(5 445 008)	(3 773 465)
Autres pertes ordinaires	(34)	(80 294)	(65 155)
Autres gains ordinaires	(35)	2 505 306	1 836 813 (*)
Résultat des activités ordinaires avant impôt		14 443 972	4 619 109
Retenues à la source sur les Produits de Placement	(36)	(332 932)	(170 091)
Résultat des activités ordinaires après impôt		14 111 040	4 449 018
Éléments extraordinaires (gains/pertes)		-	-
Résultat net de l'exercice		14 111 040	4 449 018
Effet des modifications comptables	(37)	(7 418 273)	(4 684 481)
Résultat après modifications comptables		6 692 767	(235 463)

(*) Retraités pour les besoins de la comparabilité (voir note 37)

p. 4248

(Exprimé en Dinars)

	De la Période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre
	2006	2005
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	98 622 817	96 533 179
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(122 170 818)	(83 317 157)
Intérêts payés	(9 610 643)	(7 490 474)
Autres Décaissements	(3 848 604)	(1 593 221)
Autres Encaissements	80 710 206	54 137 111
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	43 702 958	58 269 438

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(86 091 000)	(110 458 298)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	168 979	80 936
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	5 446 020	(627 387)

Encaissements provenant de l'Etat	58 432 935	44 611 374
Encaissements provenant des emprunts	48 972 237	37 546 156
Remboursements des emprunts	(35 283 114)	(11 607 262)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement	72 122 058	70 550 268
Variation de trésorerie	35 349 016	17 814 957
---	---	---
Trésorerie au début de l'exercice	24 722 214	6 907 258
Trésorerie à la clôture de l'exercice	60 071 230	24 722 214

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