الشركة التونسية للكهرباء والغاز / القوائم المالية للسنة المحاسبية 2006
الموازنة
| الأصول | إيضاحات | 31-12-05 | 31-12-06 |
|---|
| الأصول غير الجارية | | | |
| الأصول الثابتة | | | |
| الأصول غير المادية | I-1 | 389 119 | 403 389 |
| يطرح الاستهلاك | | - 266 850 | - 373 143 |
| الأصول الثابتة المادية | I-1 | 4 717 088 143 | 4 935 490 622 |
| يطرح الاستهلاك | | -2 362 812 640 | -2 528 570 257 |
| الأصول المادية الثابتة في طور الإنتاج | I-1 | 307 756 518 | 484 181 432 |
| الأصول المالية | I-2 | 27 510 279 | 28 974 721 |
| تطرح المدخرات | | - 2 268 546 | - 2 321 631 |
| مجموع الأصول الثابتة | | 2 687 396 023 | 2 917 785 133 |
| أصول غير جارية أخرى | I-3 | 1 656 711 | 792 340 |
| مجموع الأصول غير الجارية | | 2 689 052 734 | 2 918 577 473 |
| الأصول الجارية | | | |
| المخزونات | I-4 | 124 172 725 | 106 591 341 |
| تطرح المدخرات | | - 6 552 428 | - 7 990 598 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | I-5 | 303 392 827 | 330 344 423 |
| تطرح المدخرات | | - 31 624 962 | - 34 607 333 |
| أصول جارية أخرى | I-6 | 59 161 284 | 30 864 118 |
| تطرح المدخرات | | - 6 289 828 | - 6 274 790 |
| توظيفا وأصول مالية أخرى | I-7 | 3 231 988 | 3 335 116 |
| السيولة وما يعادل السيولة | I-8 | 35 274 389 | 67 858 272 |
| مجموع الأصول الجارية | | 480 765 995 | 490 120 549 |
| مجموع الأصول | | 3 169 818 729 | 3 408 698 022 |
الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31-12-05 | 31-12-06 |
|---|
| الأموال الذاتية | | | |
| رأس المال الاجتماعي | | 75 194 652 | 75 194 652 |
| الاحتياطات | | 235 002 | 235 002 |
| الأموال الذاتية الأخرى | I-9 | 1 163 075 241 | 1 181 696 596 |
| النتائج المؤجلة | | 174 831 145 | 167 586 542 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | | 1 413 336 040 | 1 424 712 792 |
| نتيجة السنة المحاسبية | | 8 123 054 | 14 274 893 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | 1 421 459 094 | 1 438 987 685 |
| الخصوم | | | |
| الخصوم غير الجارية | | | |
| القروض | I-10 | 876 565 362 | 996 608 234 |
| ايداعات ضمان | | 101 628 446 | 112 198 191 |
| المدخرات للأضرار و الأعباء | I-11 | 19 050 129 | 29 782 901 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | I-12 | 1 009 000 | 1 009 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | | 998 252 937 | 1 139 598 326 |
| الخصوم الجارية | | | |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | I-13 | 329 201 669 | 365 344 068 |
| الخصوم الجارية الأخرى | I-14 | 180 365 701 | 186 033 346 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | I-15 | 240 539 328 | 278 734 597 |
| مجموع الخصوم الجارية | | 750 106 698 | 830 112 011 |
| مجموع الخصوم | | 1 748 359 635 | 1 969 710 337 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | | 3 169 818 729 | 3 408 698 022 |
جدول التدفقات المالية
| أركان | 31-12-06 | 31-12-05 |
|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | | |
| نتيجة صافية | 14 274 893 | 8 123 054 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | -15 367 657 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | | |
| الإستهلاكات والمدخرات | 192 563 315 | 175 894 439 |
| استهلاكا منح الاستثمار و تغييرات | -53 578 260 | -50 014 438 |
| مرابيح/ خسائر صرف آتية | 2 986 481 | 21 078 026 |
| المخزونات | 17 581 384 | -37 498 409 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | -26 951 596 | -47 950 051 |
| أصول جارية أخرى | 28 340 034 | -7 779 886 |
| المزودون | 59 309 833 | 71 761 740 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 9 017 512 | -34 824 039 |
| خسائر التفويتات | - 172 150 | 1 647 080 |
| التدفقات النقدية المتأتية بالاستغلال | 228 003 789 | 100 437 516 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | | |
| التفويت في أصول ثابتة مادية | 960 645 | 255 520 |
| التفويت في أصول مالية ثابتة | 3 046 908 | 4 121 540 |
| اقتناء أصول ثابتة غير مادية | - 14 270 | - 62 198 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | -428 308 038 | -271 215 265 |
| اقتناء أصول ثابتة مالية | -4 511 350 | -5 242 328 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -428 826 105 | -272 142 731 |
| مقابيض : | | |
| القروض | 358 738 907 | 297 337 740 |
| منح استثمار | 71 080 658 | 74 144 852 |
| إيداعات ضمان | 20 202 887 | 24 335 973 |
| دفوعات : | | |
| سداد القروض | -206 973 622 | -211 270 073 |
| إيداعات ضمان | -9 633 143 | -14 509 074 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 233 415 687 | 170 039 418 |
| تغييرات الخزينة | 32 593 371 | -1 665 797 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 35 215 594 | 36 881 391 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 67 808 965 | 35 215 594 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| أركان | إيضاحات | 31-12-05 | 31-12-06 |
|---|
| مداخيل | II-1 | 1 157 091 815 | 1 316 563 391 |
| تكلفة المبيعات | II-2 | -1 138 706 342 | -1 377 122 168 |
| الهامش الخام | | 18 385 473 | -60 558 777 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | II-3 | 113 621 347 | 193 109 307 |
| نفقات إدارية | | -18 473 731 | -27 784 303 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | II-4 | -13 541 767 | -21 408 600 |
| نتيجة الاستغلال | | 99 991 322 | 83 357 627 |
| أعباء مالية صافية | II-5 | -87 496 028 | -65 097 319 |
| إيرادات التوظيفات | II-6 | 57 820 | 330 262 |
| المرابيح العادية الأخرى | II-7 | 5 839 053 | 12 132 474 |
| الخسائر العادية الأخرى | II-8 | -4 115 005 | -4 241 017 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | | 14 277 162 | 26 482 027 |
| الأداءات على الأرباح | | -6 154 108 | -12 207 134 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | 8 123 054 | 14 274 893 |
| النتيجة الصافية للسنّة المحاسبية | | 8 123 054 | 14 274 893 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | | | -15 367 657 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | | 8 123 054 | -1 092 764 |
للإحالة: الشركة التونسية للكهرباء والغاز / القوائم المالية للسنة المحاسبية 2006، الإعلانات القانونية عدد 74 لسنة 2007 بتاريخ 14 أوت 2007، صفحة 4231.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.