الديوان الوطني للتطهير
الموازنة
(الوحدة : الدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 (معدل) |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| اصول غير مادية | (2) | 1 668 388 | 1 374 097 |
| الاستهلاكات | -1 424 942 | -1 209 120 | |
| اصول غير مادية صافية | 243 446 | 164 977 | |
| اصول ثابتة مادية | (3) | 1 403 060 054 | 1 242 432 558 |
| الاستهلاكات و المدخرات | -497 834 954 | -442 379 261 (*) | |
| اصول ثابتة مادية صافية | 905 225 100 | 800 053 297 | |
| اصول ثابتة في طور الإنجاز | (4) | 199 712 916 | 272 229 888 (*) |
| الاستهلاكات | -9 381 270 | -8 959 992 | |
| اصول ثابتة في طور الانجاز صافية | 190 331 646 | 263 269 896 | |
| الاصول المالية | (5) | 474 930 | 144 930 |
| اصول مالية اخرى | (6) | 25 026 427 | 26 860 718 |
| مدخرات اصول مالية اخرى | -250 541 | -191 802 | |
| اصول مالية اخرى صافية | 24 775 886 | 26 668 916 | |
| مجموع الاصول الثابتة | 1 121 051 008 | 1 090 302 016 | |
| اصول غير جارية اخرى | (7) | 24 748 610 | 25 489 178 |
| مجموع الاصول غير الجارية | 1 145 799 618 | 1 115 791 194 | |
| الاصول الجارية | |||
| المخزونات | (8) | 8 022 733 | 8 729 309 |
| المدخرات | -1 077 394 | -519 689 | |
| المخزونات الصافية | 6 945 339 | 8 209 620 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | (9) | 75 232 346 | 67 880 245 |
| مدخرات | -13 794 491 | -11 682 931 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية | 61 437 855 | 56 197 314 (*) | |
| اصول جارية اخرى | (10) | 17 897 496 | 21 635 051 |
| مدخرات اصول جارية اخرى | -3 570 045 | -3 208 920 | |
| اصول جارية اخرى صافية | 14 327 451 | 18 426 131 | |
| توظيفات و اصول مالية اخرى | (11) | 16 298 991 | 21 672 156 |
| السبولة و ما يعادل السيولة | (12) | 60 071 230 | 24 722 214 |
| مجموع الاصول الجارية | 159 080 866 | 129 227 435 | |
| مجموع الاصول | 1 304 880 484 | 1 245 018 629 |
(*) معلومات تمت معالجتها لتمكين المقارنة بين السنوات المحاسبية (إيضاح رقم 37)
ص 4238الموازنة
(الوحدة : الدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 (معدل) |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | (13) | 770 288 621 | 703 715 292 |
| الاحتياطات | (14) | 4 694 008 | 4 592 779 |
| الأموال الذاتية الأخرى | (15) | 127 287 622 | 123 032 591 |
| النتائج المؤجلة | (16) | -21 670 620 | -21 435 157 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 880 599 631 | 809 905 505 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 14 111 040 | 4 449 018 | |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص الخصوم | 894 710 671 | 814 354 523 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | (17) | 297 494 464 | 255 139 335 |
| الخصوم غير الجارية الاخرى | |||
| مدخرات | (19) | 584 210 | 353 734 (*) |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 298 078 674 | 255 493 069 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | (20) | 56 299 950 | 80 786 355 |
| الخصوم الجارية الاخرى | (21) | 14 427 237 | 15 672 305 (*) |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | (22) | 41 363 952 | 78 712 377 |
| مجموع الخصوم الجارية | 112 091 149 | 175 171 037 | |
| مجموع الخصوم | 410 169 813 | 430 664 106 | |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 1 304 880 484 | 1 245 018 629 |
(*) معلومات تمت معالجتها لتمكين المقارنة بين السنوات المحاسبية (إيضاح رقم 37)
ص 4239قائمة النتائج
(الوحدة : الدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | ايضاحات | 2006 | 2005 (معدل) |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | (23) | 102 019 654 | 97 922 745 |
| منحة تكميلية للتوازن | (24) | 56 057 051 | 41 418 065 |
| ايرادات اخرى | (25) | 17 087 184 | 14 742 288 (*) |
| انتاج ثابت | (26) | 888 932 | 1 323 142 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 176 052 821 | 155 406 240 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | (27) | 18 627 056 | 17 427 512 (*) |
| اعباء الاعوان | (28) | 62 108 588 | 58 217 958 (*) |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | (29) | 54 793 006 | 48 383 901 (*) |
| اعباء الاستغلال الاخرى | (30) | 18 419 425 | 20 358 487 (*) |
| مجموع اعباء الاستغلال | 153 948 075 | 144 387 858 | |
| نتيجة الاستغلال | 22 104 746 | 11 018 382 | |
| اعباء مالية صافية | (31) | 8 080 409 | 6 818 632 |
| ايرادات التوظيفات | (32) | 3 439 631 | 2 421 166 |
| خسائر و مخصصات الصرف | (33) | 5 445 008 | 3 773 465 |
| الخسائر العادية الاخرى | (34) | 80 294 | 65 155 |
| الارباح العادية الاخرى | (35) | 2 505 306 | 1 836 813 (*) |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 14 443 972 | 4 619 109 | |
| ضرائب على ايرادات التوظيفات | (36) | 332 932 | 170 091 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | 14 111 040 | 4 449 018 | |
| العناصر الطارئة (خسائر/ارباح) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 14 111 040 | 4 449 018 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 14 111 040 | 4 449 018 | |
| انعكاس التعديلات (صافية من الاداءات) | (37) | -7 418 273 | -4 684 481 |
| النتيجة بعد التعديلات | 6 692 767 | -235 463 |
(*) معلومات تمت معالجتها لتمكين المقارنة بين السنوات المحاسبية (إيضاح رقم 37)
ص 4240جدول التدفقات النقدية
(الوحدة : الدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 98 622 817 | 96 533 179 |
| المبالغ المسددة للمزودين والاعوان | -122 170 818 | -83 317 157 |
| الفوائد المدفوعة | -9 610 643 | -7 490 474 |
| مبالغ مسددة ومقابيض اخرى | -3 848 604 | -1 593 221 |
| مقابيض الايرادات الاخرى | 80 710 206 | 54 137 111 |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة ل)الاستغلال | 43 702 958 | 58 269 438 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | -86 091 000 | -110 458 298 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 168 979 | 80 936 |
| المقابيض المتأتية من اقتناء اصول مالية | 5 446 020 | -627 387 |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة ل)انشطة الاستثمار | -80 476 001 | -111 004 749 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض متاتية من الدولة وغيرها | 58 432 935 | 44 611 374 |
| مفابيض متاتية من القروض | 48 972 237 | 37 546 156 |
| سداد القروض | -35 283 114 | -11 607 262 |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة ل)انشطة التمويل | 72 122 058 | 70 550 268 |
| انعكسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة / تغيير الخزينة | 35 349 016 | 17 814 957 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 24 722 214 | 6 907 258 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 60 071 230 | 24 722 214 |