REPUBLIQUE TUNISIENNE — Annonces légales JORT n° 77 du 23 août 2007

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

MINISTERE

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN

DES COLLECTIVITES LOCALES

BILANS COMPARES AU 31/12/2006
(Exprimés en dinar Tunisien)

ACTIFS	31-12-2006	31-12-2005	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-12-2006	31-12-2005
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES	6 618 128	6 493 201	FONDS DE DOTATIONS	88 103 054	88 103 054
Immobilisations incorporelles	48 639	48 639	Fonds d'ouverture	80 163 054	86 161 054
Amort. Immobilisations incorporelles	-48 639	-47 916	RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL	137 822	123 777
Immobilisations corporelles	8 419 355	8 075 974	Réserves pour fonds social	137 822	123 777
Amort. Immobilisations corporelles	-1 810 510	-1 591 566	AUTRES CAPITAUX PROPRES	62	198
Immobilisations en cours	9 283	8 070	Subventions d'équipements/fonds propres	79 402	79 402
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	369 199 943	380 901 813	Amort.subventions d'équipements/fonds propres	-79 399	-79 382
PRETS A PLUS D'UN AN			Subv.d'équipements reçues de l'Etat/fonds PDM	234 304	234 304
EN COURS DE REALISATION	21 054 282	25 108 069	Amort.subventions d'équipements/fonds PDM	-234 245	-234 136
EN COURS DE REMBOURSEMENT	347 723 216	355 239 466	RESULTATS REPORTES	46 091 837	48 428 675
INTERETS INTERCALAIRES	422 445	554 278	Report à nouveau	46 091 837	48 428 675
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	867 792	912 798	RESULTAT DE L'EXERCICE	9 588 933	-2 211 838
PRETS AU PERSONNEL/FS	115 087	105 000	TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	141 979 708	132 501 866
DEPOTS & CAUTIONNEMENT	2 575	2 575	PASSIFS NON COURANTS
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	-2 575		EMPRUNTS ETRANGERS	285 858 313	292 448 033
COMMISSIONS DE GARANTIE	752 705	805 223
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	376 685 863	388 307 812	Emprunts AFD en cours de réalisation	54 908 563	75 257 528
			Emprunts BIRD en cours de remboursement	98 201 478	107 964 275
			Crédit AID/HG004 en cours de remboursement	11 329 868	12 060 828
			Crédit italien en cours de remboursement	7 216 776	8 660 131
			Emprunts AFD en cours de remboursement	114 201 628	88 505 261
ACTIFS COURANTS			TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	285 858 313	292 448 023
COMPTES FINANCIERS	3 329 149	2 719 000	PASSIFS COURANTS
PRETS COCASIONNELS/FS	12 334	6 077	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	188 491	171 558
PRETS LOGEMENT/FS	9 284	9 975	Fournisseurs d'exploitation	47 144	29 647
CREANCES/ETAT	3 307 531	2 702 948	Fournisseurs d'immobilisations	141 347	141 911
AUTRES ACTIFS COURANTS	686 145	1 120 761	ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	38 839 897	34 586 552
PRODUITS A RECEV./PLACEMENTS	624 495	1 062 124	Dotations fond commun et subv.de l'Etat	440 000 872	405 433 338
COMPTE REGULARISATION ACTIFS	51 863	51 174	Subventions accordées aux communes	-406 513 139	-376 712 093
DEBITEURS DIVERS	9 787	7 463	Dotations/financement projet EL MATAR	3 110 666	3 287 826
			Etat et Organismes publics	2 241 498	2 577 481
PRETS ACCORDES AUX COMMUNES	88 645 769	79 681 241	AUTRES CREDITEURS DIVERS	303 272	647 309
ANNUITES A MOINS D'UN AN	45 158 376	44 659 770	Rémunérations dûées au personnels	76 433	76 752
			Personnels charges à payer	96 360	137 331
			Etat imputés & taxes	75 141	69 711
			Organismes sociaux	55 338	52 295
			Etat effets à payer		311 220
ANNUITES ECHUES ET IMPAYÉES	67 217 147	51 407 351	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	12 663 917	12 963 593
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	-53 355 120	-47 455 297	Comptes d'attente	49 894	49 491
DES COMPTES CLIENTS			Remboursements anticipés des communes	70 121	76 209
			Charges à payer	70 583	67 281
			Produits comptabilisés d'avance	12 473.319	12 770 611
INTERETS COURUS	29 625 366	31 069 417	EMPRUNTS ECHUS A MOINS D'UN AN	37 686 467	32 947 931
			Ech.(Principal) à -1an / crédits BIRD	25 612 254	24 974 219
			Ech.(Principal) à -1an / crédit italien	1 443 355	1 443 355
			Ech.(Principal) à -1an AID HG004	730 959	730 959
			Ech.(Principal) à -1an / crédits AFD	6 312 809	3 055 553
			Intérêts courus / Crédits BIRD	1 262 014	1 016 591
			Intérêts courus / AID HG004	125 634	133 248
			Intérêts courus / Crédit italien	72 168	84 196
			Intérêts courus / Crédits AFD	2 127 274	1 509 810
LIQUIDITES & EQUIVALENTS	48 173 139	34 438 017	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	89 682 044	81 316 942
DES LIQUIDITES
TOTAL ACTIFS	517 520 065	506 266 831	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	517 520 065	506 266 831

p. 4356

ETATS DE RESULTAT COMPARES
ARRETES AU 31/12/2006
(Exprimés en Dinar Tunisien)

DESIGNATION		MONTANT AU 31/12/2006	MONTANT AU 31/12/2005
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS	INTERETS SUR PRETS/CPSCL	29 524 078	29 514 174
		29 524 078	29 514 174
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	QUOTE-PARTS DES SUBVENTIONS INSCRITES	136	324
	AU COMPTE DE RESULTAT
	AUTRES PRODUITS	11 519	328
	REPRISE SUR PROVISION	408 669	459 003
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		29 944 402	29 973 829
CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES	INTERETS SUR EMPRUNTS	13 250 173	13 204 323
	SALAIRES & COMPL.SALAIRES	1 846 749	1 880 952
	CHARGES SOCIALES LEGALES	311 311	304 914
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	31 919	67 228
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	DOTATIONS AUX AMORT.& AUX PROVISIONS	6 638 195	18 235 013
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	ACHATS STOCKES-AUTRES APPROV.	40 401	31 080
	ACHATS NON STOCKES	50 984	57 797
	SOUS-TRAITANCE	127 069	136 052
	LOCATIONS	57 110	54 390
	ENTRETIEN & REPARATION	91 476	60 409
	PRIMES D'ASSURANCE	27 773	30 729
	REMUNER.D'INTERMID & HONOR.	68 737	68 955
	PUBLICITE & PUBLICATIONS	5 015	11 870
	TRANSPORT DE PERSONNEL	27 647	29 574
	DEPLACEMENT.MISSIONS & RECEP.	6 300	6 183
	FRAIS POSTAUX & TELECOMM.	26 782	29 610
	JETONS DE PRESENCE	144 000	24 000
	CHARGES DIVERSES ORDINAIRES	21 699	18 201
IMPOTS & TAXES	IMPOTS & TAXES	121 932	123 016
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		-22 895 271	-34 374 296
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 049 131	-4 400 467
CHARGES FINANCIERES NETTES	CHARGES D'INTERETS	604	253
	CHARGES NETTES SUR CESSION D'IMMOB.
PRODUITS FINANCIERS NETS	GAINS DE CHANGE ET AUTRES PRODUITS	297 671	396 812
	ORDINAIRES
PRODUITS DE PLACEMENT	REVENUS/V.MOBILIERES DE PLACEMENTS	2 198 598	1 773 970
	PRODUITS NETS SUR CESSION D'IMMOB.	44 137	18 100
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		9 588 933	-2 211 838
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		9 588 933	-2 211 838
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES		9 588 933	-2 211 838

p. 4357

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES

ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES

ARRETES AU 31/12/2006

(Exprimés en dinar Tunisien)

LIBELLE	2006	2005
	31-12-2006	31-12-2005
Flux liés à l'exploitation	14 165 568	7 675 183
+ Intérêts sur prêts	21 448 742	17 910 745
+ Intérêts sur placement	2 665 910	1 708 709
+ Recettes diverses	7 749 927	6 304 747
S/total encaissement	31 864 579	25 924 201
- Charges de fonctionnement	3 056 445	2 858 830
- Intérêts sur emprunts	14 642 566	15 390 188
S/total décaissement	17 699 011	18 249 018
Flux liés à l'investissement	- 397 921	- 78 437
+ Encaissement /cession d'immob. & d'équipements	40 790	18 100
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations	438 711	96 537
Flux liés aux activités de financement	- 131 024	5 195 032
+ Dotations reçues de l'Etat :	34 567 534	48 474 153
*Fond commun	16 067 534	14 544 590
*Budget de l'Etat	18 500 000	16 000 000
*Autres dotations		17 929 563
+ Remboursement des prêts	38 464 562	38 530 110
+ Tirages sur emprunts	27 509 676	40 846 392
+ Encaissement sur opérations spéciales	114 000	3 529 200
S/total encaissement	100 655 772	131 379 855
- Subventions accordées aux communes	29 801 046	50 394 563
- Prêts accordés	33 588 340	43 316 371
- Remboursement des emprunts	36 502 522	27 763 416
- Reglement Fournisseurs/MG5-CPSCL		394 774
- Décaissement sur opérations spéciales	894 888	4 315 699
S/total décaissement	100 786 796	126 184 823
Flux liés aux opérations pour comptes	98 499	202 734
+ Recettes pour compte	773 305	789 443
- Paiement pour compte	674 806	586 709
Variation de trésorerie	13 735 122	12 994 512
Total des encaissements	133 334 446	158 111 599
Total des décaissements	119 599 324	145 117 087
Solde de trésorerie au début de l'exercice	34 438 017	21 443 505
Solde de trésorerie à la fin de l'exercice	48 173 139	34 438 017

ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES

ARRETES AU 31/12/2006

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