les actifs
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 35 124 | 35 124 |
| amortissements | -33 768 | -29 196 |
| Total | 1 356 | 5 928 |
| Immobilisations corprées | 11 597 455 | 10 573 777 |
| Amortissements | -6 893 904 | -6 286 079 |
| Total des actifs immobilisés | 4 703 550 | 4 287 697 |
| Immobilisations financières | 1 202 720 | 2 720 |
| Autres actifs non courants | 0 | 26 047 |
| Total des actifs non courants | 5 907 626 | 4 322 392 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 165 056 | 170 999 |
| provisions | -68 981 | -68 981 |
| Total | 96 075 | 102 018 |
| Clients et comptes rattachés | 1 952 549 | 2 458 667 |
| provisions | -733 734 | -677 100 |
| Total | 1 218 815 | 1 781 567 |
| Autres actifs courants | 2 365 040 | 2 239 147 |
| provisions | -124 126 | -52 012 |
| Total | 2 240 914 | 2 187 135 |
| Placements et autres actifs financiers | 1 000 000 | 1 392 922 |
| Total | 1 000 000 | 1 392 922 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 865 549 | 269 679 |
| Total des actifs courants | 5 421 353 | 5 733 321 |
| Total des actifs | 11 328 979 | 10 055 712 |
Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais
les passifs
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 1 268 981 | 1 268 981 |
| Autres capitaux propres | 6 821 406 | 6 145 060 |
| Total | 8 090 387 | 7 414 041 |
| Résultats reportés | 1 625 635 | 1 464 664 |
| Total | 9 716 022 | 8 878 705 |
| Résultat de l'exercice | 54 149 | 160 971 |
| Total des capitaux propres | 9 770 171 | 9 039 676 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions | 81 411 | 84 052 |
| Total des passifs non courants | 81 411 | 84 052 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 718 797 | 243 388 |
| Autres passifs courants | 758 600 | 688 596 |
| Concours bancaires | 0 | 0 |
| Total des passifs courants | 1 477 397 | 931 984 |
| Total des passifs | 1 558 808 | 1 016 036 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 11 328 979 | 10 055 712 |
Etat de l'Ixu de Trésorerie
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | 54 149 | 160 971 |
| ajustements pour : | ||
| Amortissements & provisions | 764 549 | 563 280 |
| variation des : | ||
| Stocks | 5 943 | 145 |
| Créances | 506 119 | 2 807 |
| Autres actifs | 267 028 | -497 743 |
| Fournisseurs & autre dettes | 559 910 | -186 719 |
| Quote part des subventions inscrites aux comptes de résultat | -458 654 | -139 352 |
| Reprise sur amortissement | ||
| moins values de cession | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 699 044 | -96 611 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement chargé à repartir | 0 | 0 |
| Décaissement provenant de l'aquis d'immo. corp & incorp | -1 038 174 | -212 287 |
| Encaissement provenant de la cession d'immo. corp & incorp | 0 | 26 030 |
| Décaissement provenant de l'aquis d'immo financières | 1 200 000 | -1 120 |
| Encaissement provenant de l'aquis d'immo financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | 161 826 | -187 377 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant de la subvention | 1 135 000 | 235 200 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 135 000 | 235 200 |
| Variation de trésorerie | 595 870 | -48 788 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 269 679 | 318 467 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 865 549 | 269 679 |