BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-06 | MONTANTS AU 31-12-05 |
|---|
| Actifs non courants | | | |
| Actifs immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | A-1 | 55 603 | 44 556 |
| Amortissements | | -35 813 | -27 039 |
| | 19 790 | 17 517 |
| Immobilisations corporelles | A-2 | 2 904 240 | 2 445 488 |
| Amortissement | | -1 320 969 | -1 101 082 |
| | 1 583 271 | 1 344 406 |
| Immobilisations financières | A-3 | 79 834 | 78 414 |
| Provisions | | -46 550 | -26 361 |
| | 33 284 | 52 053 |
| Total des actifs immobilisés | | 1 636 345 | 1 413 976 |
| Autres actifs non courants | | | |
| Total des actifs non courants | | 1 636 345 | 1 413 976 |
| Actif courants | A-4 | 29 573 | 26 993 |
| Stock | | | |
| Provisions | | 29 573 | 26 993 |
| Clients et comptes rattachés | A-5 | 773 543 | 781 049 |
| Provisions | | -770 313 | -770 313 |
| | 3 230 | 10 736 |
| Autres actifs courants | A-6 | 1 244 489 | 768 700 |
| Provisions | | -178 012 | -178 244 |
| | 1 066 477 | 590 456 |
| Liquidité et équivalent de liquidité | A-7 | 6 572 004 | 6 590 207 |
| | 6 572 004 | 6 590 207 |
| Total des actifs courants | | 7 671 284 | 7 218 392 |
| Total actifs | | 9 307 629 | 8 632 368 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-06 | MONTANTS AU 31-12-05 |
|---|
| Capitaux propres | | | |
| Capital social | A-8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| Apport initial | | 2 438 354 | 2 444 387 |
| Résultats Reportés | | -16 003 751 | -16 077 920 |
| Autres capitaux propres | | 2 868 400 | 2 436 283 |
Total des capitaux propres avant
Résultat de l'exercice | | 3 738 508 | 3 238 255 |
| Résultat Net de l'exercice | | 184 712 | 74 170 |
| Total des capitaux propres avant affectation | | 3 923 220 | 3 312 425 |
| Passifs | | | |
| Passifs non courants | | | |
| Total des passifs non courant | | 0 | 0 |
| Passifs courants | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | A-9 | 329 002 | 344 624 |
| Autres passifs courants | A-10 | 5 055 407 | 4 975 319 |
| Total des passifs courants | | 5 384 409 | 5 319 943 |
| Total des passifs | | 5 384 409 | 5 319 943 |
| Total des capitaux propres et des passifs | | 9 307 629 | 8 632 368 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-06 | MONTANTS AU 31-12-05 |
|---|
| Produits d'exploitation | | | |
| Revenus | B-1 | 42 352 | 42 053 |
| Autres produits d'exploitation | B-2 | 1 855 179 | 1 729 187 |
| Total des produits d'exploitations | | 1 897 531 | 1 771 240 |
| Charges d'exploitation | | | |
| Achats d'approvisionnements consommés | B-3 | 188 519 | 379 257 |
| Charges de personnel | B-4 | 1 288 159 | 1 137 947 |
| Dotations aux comptes d'amortis. Et de prov. | B-5 | 19 958 | 47 073 |
| Autres charges d'exploitation | B-6 | 419 333 | 415 798 |
| Total des charges d'exploitation | | 1 915 969 | 1 980 075 |
| Résultat d'exploitation | | -18 438 | -208 835 |
| Produits des placements | B-7 | 339 896 | 332 349 |
| Autres gains ordinaires | B-8 | 217 670 | 16 460 |
| Autres pertes ordinaires | B-9 | -8 580 | -81 |
| Résultats des activités ordinaires Avant impôt | | 530 548 | 139 893 |
| Résultat avant Impôt | | 530 548 | 139 893 |
| Impôt sur les bénéfices | B-10 | -149 062 | 65 723 |
| Résultat des activités Ordinaires après Impôt | | 381 486 | 74 170 |
| Perte extra-ordinaire | B-11 | -196 774 | - |
| Résultat Net de l'exercice | | 184 712 | 74 170 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-06 | MONTANTS AU 31-12-05 |
|---|
| Flux de trésorerie liés à d'exploitation | | | |
| Résultat net de l'exercice | | 184 712 | 74 170 |
| Ajustement pour : | | | |
| * Amortissements et provisions | C-1 | 19 958 | 47 073 |
| * Variation des : | | | |
| - Stocks | C-2 | -2 580 | -4 730 |
| - Créances | C-3 | 7 506 | -8 558 |
| - Autres actifs | C-4 | 63 298 | -40 987 |
| - Fournisseurs et autres dettes | C-5 | 64 465 | -79 978 |
| * Plus ou moins values de cession | | -217 670 | -14 860 |
| * Transferts de charges | | 8 580 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | | 128 269 | -27 870 |
| Flux de trésorerie liée aux activités d'investissement | | | |
| * Décaissement Acquisition d'immob.Cor et incorp | | -475 832 | -171 911 |
| * Décaissement / Acquisition d'immob financière | | -10 000 | - |
| * Encaissement / Cession d'immob. | | 217 670 | 14 860 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités D'investissement | | -268 162 | -157 051 |
| Flux de trésor. Liée aux activités de finan. | | | |
| * Encaissement subvention | | 121 691 | 821 877 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | | 121 691 | 821 877 |
| Variation de trésorerie | | -18 203 | 636 956 |
| Trésorerie au début de l'exercice | | 6 590 207 | 5 953 251 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | | 6 572 004 | 6 590 207 |
Citer : OFFICE DE THERMALISME, JORT (Annonces légales) n° 83 du 7 septembre 2007, p. 4639.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.