Rectificatif
JORT n° 85 du 14 septembre 2007.
Annonce n° 2007T05439SANB2, page 4719.
Société Inter Equipements SA.
Lire en complément de titre :
...et président directeur général.
Reconduction mandat directeur général adjoint.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Office de Développement du Sud
O.D.S.
Médenine
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 006 | 2 005 |
|---|---|---|---|
| * ACTIFS NON COURANTS : | |||
| - Actifs immobilisés | |||
| * Immobilisations incorporelles | 4 | 17 237 | 14 861 |
| - Moins : Amortissements. | -14 861 | 14 861 | |
| 2 376 | 0 | ||
| * Immobilisations corporelles | 5 | 3 416 635 | 3 266 036 |
| - Moins : Amortissements. | -2 163 491 | -2 039 701 | |
| 1 253 144 | 1 226 335 | ||
| * Immobilisations financières | 6 | 62 122 | 52 422 |
| - Moins : Provisions | 51 670 | 51 670 | |
| 10 452 | 752 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 265 972 | 1 227 087 | |
| Autres actifs non courants | 7 | 20 186 | 27 351 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 286 158 | 1 254 438 | |
| * ACTIFS COURANTS : | |||
| * Stocks | 8 | 59 475 | 44 036 |
| * Autres actifs courants | 9 | 1 612 593 | 1 615 093 |
| - Moins : Provisions | -34 184 | -34 184 | |
| 1 637 884 | 1 624 945 | ||
| * Financiers | 10 | 22 025 | 32 416 |
| * Liquidité et équivalents de liquidités | 11 | 1 418 348 | 1 321 242 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 3 078 257 | 2 978 603 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 364 415 | 4 233 041 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 006 | 2 005 |
|---|---|---|---|
| * CAPITAUX PROPRES : | |||
| * Fonds de dotation | 709 515 | 709 515 | |
| * Encouragement social et économique | 38 460 | 38 460 | |
| * Autres capitaux propres | 12 | 825 085 | 925 922 |
| * Résultats reportés | 298 254 | 198 856 | |
| * Ajustement Comptable | -130 000 | 0 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT RESULTAT D'EXERCICE : | 1 741 314 | 1 872 753 | |
| Résultat de l'exercice | |||
| * Résultats de l'exercice | -11 621 | 99 398 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT AFFECTATIONS : | 1 729 692 | 1 972 151 | |
| * PASSIF : | |||
| * PASSIFS NON COURANTS | |||
| * Provisions pour risques et charges | 51 207 | 0 | |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 51 207 | 0 | |
| * PASSIFS COURANTS | |||
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 120 422 | 129 944 |
| * Subventions à recevoir | 14 | 1 669 676 | 1 669 676 |
| * Autres passifs courants | 15 | 729 675 | 397 527 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 63 743 | 63 743 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 2 583 516 | 2 260 890 | |
| TOTAL DES PASSIFS | |||
| 2 634 723 | 2 260 890 | ||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 364 415 | 4 233 041 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 006 | 2 005 |
|---|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION : | |||
| * Revenus | 17 | 1 681 | 10 753 |
| * Autres produits d'exploitation | 18 | 2 158 466 | 2 150 100 |
| TOTAL DES PRODUITS NON COURANTS | 2 160 147 | 2 160 853 | |
| * CHARGES D'EXPLOITATION : | |||
| * Achat d'approvisionnements consommés | 19 | 208 336 | 202 414 |
| * Charges de personnel | 20 | 1 649 454 | 1 557 648 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | 252 295 | 206 675 | |
| * Autres charges d'exploitation | 21 | 272 065 | 283 304 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 382 150 | 2 250 041 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -89 188 | ||
| * Produits financiers | 22 | 18 021 | 11 393 |
| * Autres gains ordinaires | 23 | 192 360 | 177 054 |
| - Résultat des activités ordinaires | -11 621 | 99 398 | |
| * Impôt sur les bénéfices | |||
| - Résultat des activités ordinaires après impôt | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -11 681 | 99 398 |
ETAT DES FLUX TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 006 | 2 005 |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION : RESULTAT NET : | 24.1 | 32 739 | 99 398 |
| * Ajustement pour : | |||
| - Amortissements et provisions | 178 993 | 179 446 | |
| - Provision débiteurs divers | 0 | 27 229 | |
| - Amortissement subventions d'investissement | -178 993 | 179 446 | |
| - Ajustement des modifications comptables | 0 | -4 760 | |
| * Variation des : | |||
| - Stocks | 16 876 | 6 056 | |
| - Autres actifs | -11 099 | 45 728 | |
| - Fournisseurs d'exploitation | 2 273 | 17 472 | |
| - Autres dettes | 0 | -13 533 | |
| * Moins value de cession : | 168 353 | 0 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'EXPLOITATION | 209 142 | 83 542 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INV. | 24.2 | 199 988 | 91 642 |
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | - | ||
| - Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles | - | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières. | - | ||
| - Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières. | - | ||
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 199 988 | 91 642 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| * Encaissements provenant des subventions d'invest. | 24.3 | 75 000 | 135 000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT : | 75 000 | 135 000 | |
| Variation de trésorerie | 84 154 | 126 900 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 257 499 | 1 130 599 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 1 341 653 | 1 257 499 |