JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

AXIS TRESORERIE SICAV

Publié au Annonces légales n° 37 du 6 mai 2008, page 2377 · réf. 2008T02664BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2377) Tout le numéro 37 النصّ العربي

BILAN ARRETE AU 31-12-07

(Exprimé en dinar Tunisien)

31/12/200731/12/2006
ACTIF
AC1-Portefeuille-titres4.116 310 806
Actions, valeurs assimilées et droits attachés1 527 765
Obligations et valeurs assimilées14 783 041
AC2-Placements monétaires et disponibilités13 367 040
Placements monétaires4.312 944 908
Disponibilités422 132
AC4-Autres actifs16 780
TOTAL ACTIF29 694 626
PASSIF
PA1-Opérateurs créditeurs29 539
PA2-Autres créditeurs divers22 451
TOTAL PASSIF51 990
ACTIF NET
CP1-Capital4.528 459 662
CP2-Sommes distribuables1 182 974
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs88
b - Sommes distribuables de l'exercice1 182 886
ACTIF NET29 642 636
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET29 694 626
p. 2378

ETAT DE RESULTAT
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2007
(Exprimé en dinar Tunisien)

Exercice clos le 31/12/2007Exercice clos le 31/12/2006
PR1- Revenus du portefeuille-titres4.21 020 257797 006
Dividendes109 070197 818
Revenus des obligations et valeurs assimilées911 187599 188
PR2- Revenus des placements monétaires4.4367 493524 599
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS1 387 7501 321 605
CH1- Charges de gestion des placements4.6-240 241-212 738
REVENU NET DES PLACEMENTS1 147 5091 108 867
CH-2 Autres charges4.7-43 912-39 814
RESULTAT D'EXPLOITATION1 103 5971 069 053
PR4- Régularisation du résultat d'exploitation79 289-34 098
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE1 182 8861 034 954
PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)-79 28934 098
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres2 3808 406
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres57 37644 751
RESULTAT NET DE LA PERIODE1 163 3531 122 210
p. 2379

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2007
(Exprimé en dinar Tunisien)

Exercice
clos le
31/12/2007		Exercice
clos le
31/12/2006
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION1 163 3531 122 210
Résultat d'exploitation1 103 5971 069 053
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres2 3808 406
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres57 37644 751
DISTRIBUTION DES DIVIDENDES-1 158 828-1 172 752
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL5 307 0342 620 116
a / Souscriptions68 066 74639 143 596
Capital65 547 14137 616 672
Régularisation des sommes non distribuables2 5647 098
Régularisation des sommes distribuables2 517 0411 519 826
b / Rachats-62 759 712-36 523 480
Capital-60 434 143-35 163 878
Régularisation des sommes non distribuables-11 7497 136
Régularisation des sommes distribuables-2 313 820-1 366 738
VARIATION DE L'ACTIF NET5 311 5592 569 574
ACTIF NET
en début de période24 331 07821 761 504
en fin de période29 642 63624 331 078
NOMBRE D'ACTIONS
en début de période228 811204 568
en fin de période279 030228 811
VALEUR LIQUIDATIVE106,235106,337
TAUX DE RENDEMENT4,16%4,49%
p. 2380

SICAV SECURITY

Société d'Investissement à Capital Variable

Régie par le Code des Organismes de Placement Collectif – Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001

RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000

Siège social : 25, rue du Docteur Calmette – 1082 Tunis-Mahrajène

ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2007

LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES

SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF

BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2007

31/12/200731/12/2006
ACTIF
AC1 - Portefeuille titres566 641,458693 307,805
a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés240 248,299299 506,205
b - Obligations et valeurs assimilées275 287,280393 801,600
c - Autres valeurs51 105,8790,000
AC2 - Placements monétaires497 186,923680 817,449
a - Placements monétaires490 904,273672 822,438
b - Disponibilités6 282,6507 995,011
AC3 - Créances d'exploitation0,0000,000
AC4 - Autres actifs0,0000,000
Total Actif1 063 828,3811 374 125,254
PASSIF
PA1 - Opérateurs créditeurs1 065,6481 377,916
PA2 - Autres créditeurs divers261,890328,005
Total Passif1 327,5381 705,921
ACTIF NET
CP1 - Capital1 031 466,5101 326 459,294
CP2 - Sommes distribuables31 034,33345 960,039
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs48,58777,820
b - Sommes distribuables de l'exercice30 985,74645 882,219
Actif Net1 062 500,8431 372 419,333
Total Passif et Actif Net1 063 828,3811 374 125,254

ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2007

Année 2007Année 2006
✓PR1 - Revenus du portefeuille titres26 084,64237 953,985
a - Dividendes6 720,45010 825,000
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées17 278,11824 629,785
c - Revenus des autres valeurs2 086,0742 499,200
PR2 - Revenus des placements monétaires22 489,29723 322,798
✓Total des revenus de placements48 573,93961 276,783
CH1 - Charges de gestion des placements13 439,95215 240,267
Revenus nets des placements35 133,98746 036,516
✓PR3 - Autres produits0,0000,000
CH2 - Autres charges1 336,1101 476,622
Résultats d'exploitation33 797,87744 559,894
✓PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation-2 812,1311 322,325
Sommes distribuables de la période30 985,74645 882,219
✓PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)2 812,131-1 322,325
Variation des plus ou moins values potentielles sur titres14 468,57853 443,845
Frais de négociation362,048481,875
Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres39 997,06713 776,411
Résultat de la période87 901,474111 298,275
p. 2381

VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2007

Année 2007Année 2006
AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations87 901,474111 298,275
a - Résultat d'exploitation33 797,87744 559,894
b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres14 468,57853 443,845
c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres39 997,06713 776,411
d - Frais de négociation de titres362,048481,875
AN2 - Distribution de dividendes-38 053,752-41 836,113
AN3 - Transactions sur le capital-359 766,21274 076,672
a - Souscription809 901,2791 821 903,301
Capital758 397,8921 722 031,034
Régularisation des sommes non distribuables25 440,80244 896,638
Régularisation des sommes distribuables26 062,58554 975,629
Droits d'entrée0,0000,000
b - Rachats-1 169 667,491-1 747 826,629
Capital-1 098 305,507-1 651 879,355
Régularisation des sommes non distribuables-34 629,568-44 938,128
Régularisation des sommes distribuables-36 732,416-51 009,146
Droits de sorties0,0000,000
Variation de l'actif net-309 918,490143 538,834
AN4 - Actif net
a - Début de période1 372 419,3331 228 880,499
b - Fin de période1 062 500,8431 372 419,333
AN5 - Nombre d'actions (ou de parts)
a - Début de période112 487106 223
b - Fin de période83 662112 487
Valeur liquidative12,70012,201
AN6 - Taux de rendement (%)7,43%8,65%

Citer : AXIS TRESORERIE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 37 du 6 mai 2008, p. 2377.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »