BILAN AU 31 DECEMBRE 2007
(Exprimés en dinars)
(Exprimés en dinars)
| ACTIFS | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 571 967 | 517 836 |
| Moins : Amortissements | -388 624 | -377 431 |
| 183 343 | 140 404 | |
| Immobilisations corporelles | 118 829 487 | 114 767 949 |
| Moins : Amortissements | -88 509 848 | -86 300 127 |
| 30 319 639 | 28 467 822 | |
| Immobilisations financières | 1 799 613 | 1 755 368 |
| Moins : Provisions | -542 842 | -542 842 |
| 1 256 771 | 1 212 526 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 31 759 753 | 29 820 752 |
| Autres Actifs non courants (charges à répartir) | 4 418 323 | 5 979 533 |
| Total des Actifs non courants | 36 178 076 | 35 800 285 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 29 831 941 | 27 205 036 |
| Moins : Provisions | -3 934 370 | -3 661 700 |
| 25 897 571 | 23 543 337 | |
| Clients et comptes rattachés | 7 253 756 | 7 864 991 |
| Moins : Provisions | -4 287 997 | -3 404 055 |
| 2 965 759 | 4 460 936 | |
| Compte de régularisation et autres actifs courants | 3 325 110 | 5 075 606 |
| Moins : Provisions | -34 833 | -34 833 |
| 3 290 277 | 5 040 773 | |
| Placements et autres actifs financiers | 6 885 091 | 3 616 003 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 437 987 | 9 691 776 |
| Total des Actifs courants | 48 476 685 | 46 352 825 |
| Total des Actifs | 84 654 761 | 82 153 110 |
| P A S S I F S | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 35 237 833 | 35 237 833 |
| Réserves | 2 781 733 | 2 165 671 |
| Autres capitaux propres | 1 303 137 | 952 045 |
| Résultats reportés | 9 579 817 | 5 051 551 |
| Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 48 902 520 | 43 407 100 |
| Résultat de l'exercice | 7 925 936 | 7 269 706 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 56 828 456 | 50 676 805 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions pour impôts | 500 000 | 0 |
| Emprunts bancaires | 6 674 907 | 8 304 944 |
| Total des passifs non courants | 7 174 907 | 8 304 944 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548 401 | 15 030 707 |
| Autres passifs courants | 7 248 327 | 5 635 502 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 1 854 670 | 2 505 151 |
| Total des passifs courants | 20 651 398 | 23 171 360 |
| Total des passifs | 27 826 305 | 31 476 305 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 84 654 761 | 82 153 110 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2007
(Exprimés en dinars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Revenus | 72 098 534 | 65 645 843 |
| Coût des ventes | -52 803 701 | -51 369 958 |
| Marge Brute | 19 294 833 | 14 275 885 |
| Autres produits d'exploitation | 8 234 440 | 6 066 649 |
| Frais de distribution | -4 499 993 | -5 149 153 |
| Frais d'administration | -3 627 731 | -3 780 261 |
| Autres charges d'exploitation | -11 773 378 | -8 574 165 |
| Résultat d'exploitation | 7 628 171 | 2 838 955 |
| Charges financières nettes | -744 306 | -742 158 |
| Produits financiers | 842 996 | 744 662 |
| Autres gains ordinaires | 2 799 072 | 5 923 980 |
| Résultats des activités ordinaires avant imp | 10 525 933 | 8 765 439 |
| Impôt sur les bénéfices | -2 599 997 | -1 495 733 |
| Résultat des activités ordinaires après imp | 7 925 936 | 7 269 706 |
| Éléments extraordinaires | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 7 925 936 | 7 269 706 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2007
(Exprimés en dinars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaisements reçus des clients | 83 534 975 | 76 649 524 |
| Sommes perçus des produits ordinaires | 165 906 | 194 359 |
| Somme versées aux fournisseurs | -52 867 367 | -41 780 423 |
| Somme versées aux personnel et organismes sociaux | -9 727 135 | -10 095 423 |
| Intérêts payés | 0 | -6 256 |
| Somme versées à l'Etat | -2 054 180 | -2 774 559 |
| Redevances | -1 863 402 | -1 897 364 |
| Impôt sur les sociétés payé | -2 599 997 | -1 495 733 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 14 588 800 | 18 794 124 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant des investissements gros entretien | -6 744 686 | -5 618 956 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -5 451 237 | -9 355 991 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -54 131 | -48 924 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 0 | -255 |
| Encaissements provenant de l'octroi des prêts | 2 000 000 | 41 690 |
| Encaissements provenant des remboursements des prêts | -367 512 | -350 389 |
| Flux liés aux réserves du fonds social | 489 973 | 478 984 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -10 139 648 | -14 823 981 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement des emprunts | 0 | 5 000 000 |
| Remboursement des emprunts principal et intérêts | -3 005 800 | -2 114 910 |
| Dividendes et autres distributions payées | -1 757 992 | -1 406 222 |
| Encaissements provenant des subventions FODEC | 2 504 006 | 0 |
| Dividendes et autres distributions reçues | 20 370 | 42 589 |
| Produits financiers de placements | 500 233 | 211 931 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -1 739 183 | 1 733 388 |
| Incidence variation taux de change | 253 841 | 339 069 |
| Variation de la trésorerie | 2 963 810 | 6 042 601 |
| Trésorerie du début d'exercice | 13 099 176 | 7 056 578 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 16 092 987 | 13 099 176 |