Bilan au 31/12/2007
Exercices Allant du 01/01/2006 au 31/12/2007
(En Dinars)
| ACTIFS | 2007 | 2006 | PASSIFS | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF NON COURANTS Actifs immobilisés | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS CAPITAUX PROPRES : | ||||
| Immobilisations incorporelles | 3.000,000 | 3.000,000 | Capital social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Moins : Amortissements | (3.000,000) | (3.000,000) | Réserves | 1.936,856 | 1.936,856 |
| Net Immobilisations | 0,000 | 0,000 | Résultats reportés | (258.760,953) | (270.806,738) |
| incorporelles | Autres Capitaux Propres | 304.533,334 | 413.695,657 | ||
| Immobilisations corporelles | 23.325.783,707 | 21.977.188,382 | Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 267.759,237 | 364.875,775 |
| Moins : Amortissements | (18.790.715,264) | (17.227.082,784) | |||
| Net Immobilisations corporelles | 4.535.068,443 | 4.750.105,598 | Résultat de l'exercice | 633.511,750 | 264.930,173 |
| Immobilisation Financières | 11.300,000 | 11.300,000 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 901.270,987 | 629.805,948 |
| Moins : Provisions | (11.300,000) | (11.300,000) | |||
| Net Immobilisations Financières | 0,000 | 0,000 | |||
| Total des Actifs Immobilisés | 4.535.068,443 | 4.750.105,598 | PASSIFS : | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 4.535.068,443 | 4.750.105,598 | PASSIFS NON COURANTS : | ||
| ACTIFS COURANT | Empreints | 2.144.852,397 | 2.294.251,937 | ||
| Stocks | 161.688,797 | 124.980,956 | Provisions | 1.283.128,175 | 1.283.128,175 |
| Net Stocks | 161.688,797 | 124.980,956 | Total des Passifs Non Courant | 3.427.980,572 | 3.577.380,112 |
| Clients | 913.646,146 | 810.550,631 | PASSIFS COURANTS | ||
| Moins : Provisions | (744.833,185) | (721.925,041) | Fournisseurs et comptes Rattachés | 2.168.245,875 | 1.900.198,097 |
| Net Clients | 168.812,961 | 88.625,590 | Autres Passifs Courants | 1.007.785,893 | 899.493,721 |
| Autres Actifs Courants | 2.195.769,420 | 1.967.995,984 | Total des Passifs Courants | 3.433.195,739 | 3.085.490,350 |
| Provisions | (63.242,105) | (63.242,105) | TOTAL DES PASSIFS | 6.861.176,311 | 6.662.870,462 |
| Net Autres Actifs Courants | 2.132.527,315 | 1.904.753,879 | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 7.762.447,298 | 7.292.676,410 |
| Placement et autres actifs financiers | 349.936,844 | r. | |||
| Liquidités et Equivalents de liquidités | 414.412,938 | 424.210,387 | |||
| TOTAL NET DES AUTRES ACTIFS | 2.896.877,097 | 2.328.964,266 | |||
| TOTAL ACTIFS COURANTS | 3.227.378,855 | 2.542.570,812 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 7.762.447,298 | 7.292.676,410 |
S.R.T.J
Etats des résultat 2007
Etat de Flux de Trésorerie
| Désignations | 2007 | 2006 | Désignations | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'exploitation : | FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION : | ||||
| Revenus | 3.224.025,446 | 2.994.017,612 | |||
| Subvention d'exploitation | 5.082.000,000 | 4.737.000,000 | |||
| Total des Produits d'exploitation | 8.306.025,446 | 7.731.017,612 | Résultat Net | 633.511,750 | 264.930,173 |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | * Ajustement pour : | 1.586.540,624 | 1.936.674,867 | ||
| Achats Consommés | (36.707,841) | (13.690,154) | - Amortissements et Provisions | (252.884,388) | 355.200,000 |
| Charges de personnel | 1.590.005,104 | 1.449.152,673 | - Modification Comptables | (267.162,323) | (286.000,000) |
| Dotations aux amortissements et provisions | 14.107,860 | 12.974,819 | - Quote part Subvention Investissement inscrite au | - | - |
| Clients | 3.797.776,128 | 3.467.900,725 | Résultat | - | (600.200,000) |
| Autres charges d'exploitation | 1.586.540,624 | 1.936.674,867 | - Reprise sur Provisions | - | 355.200,000 |
| Total des charges d'exploitation | 806.524,831 | 775.027,829 | - Participation SRTMJ : annulée | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7.758.246,706 | 7.628.040,759 | * Variation des : | (36.707,841) | (13.690,154) |
| Charges financières nettes | 547.778,740 | 102.976,853 | - Stocks | (103.095,515) | 213.764,625 |
| Autres gains ordinaires | (226.716,293) | (197.087,361) | - Clients et Comptes rattachés | (277.773,436) | (270.619,090) |
| Résultat des activités Ordinaires avant impôt | 320.778,323 | 362.214,989 | - Autres actifs | 397.891,078 | (49.061,929) |
| Impôt sur les sociétés | 641.840,770 | 268.104,481 | - Fournisseurs et qtes rattachés | 79.657,611 | 151.142,120 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 8.329,020 | 3.174,308 | - Autres passifs courants | 1.809.977,560 | 1.537.492,143 |
| 633.511,750 | 264.930,173 | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1.809.977,560 | 1.537.492,143 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||||
| Décaissements résultant de l'Acquisition d'Immobilisations | (1.348.595,325) | (1.744.130,777) | |||
| Encaissement sur cession de valeurs Immobilisées | - | - | |||
| Flux de trésorerie affectés à l'investissement | (1.348.595,325) | (1.744.130,777) | |||
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||||
| - Encaissement provenant des Emprunts | 827.842,400 | 1.335.689,030 | |||
| Autres encaissements : subvention, d'investissement | 158.000,000 | - | |||
| - Remboursement d'emprunt | (1.107.085,240) | (1.022.253,096) | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | (121.242,840) | (313.435,934) | |||
| VARIATION DE TRESORERIE | 340.139,395 | 106.797,300 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 424.210,387 | 317.413,087 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 764.349,782 | 424.210,387 |