Eteits financiers - Exercice 2007
BILAN
Exercice clos le 31/12/2007
(Chiffres arrondis en dinars)
| Actifs | Notes | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés : | |||
| Immobilisations incorporelles | 137 966 | 137 966 | |
| Amortissements | 1.1.5 | -133.138 | -125.404 |
| Total des immobilisations | 4.828 | 12.562 | |
| incorporelles | |||
| 2.237.676 | 2.224.782 | ||
| Immobilisations corporelles | 2.1.5 | -1.811.092 | -1.686.172 |
| Amortissements | 426.584 | 538.610 | |
| Total des immobilisations corporelles | |||
| 3.1.5 | 13.280.833 | 11.784.440 | |
| Autres immobilisations financières | 13.280.833 | 11.784.440 | |
| Total des autres immobilisations | |||
| financières | |||
| Total des actifs non | 13.712.245 | 12.331.612 | |
| courants | |||
| ACTIFS COURANTS | |||
| stocks | 4.1.5 | 29.363 | 22.925 |
| Clients et comptes rattachés | 507.369 | 566.373 | |
| (-) Provisions | 5.1.5 | -88.212 | -86.000 |
| 419.557 | 486.773 | ||
| Autres actifs courants | 773.352 | 675.600 | |
| (-) Provisions | 13.651 | 13.651 | |
| 6.1.5 | 759.701 | 661.649 | |
| Placements, autres actifs financiers et | 7.1.5 | 4.064.929 | 3.660.562 |
| liquidités et équivalent de liquidités | |||
| Total des actifs courants | 5.273.550 | 4.832.209 | |
| Total des actifs | 18.985.795 | 17.167.821 |
BILAN
Exercice clos le 31/12/2007
(Chiffres arrondis en dinars)
| Capitaux propres et Passifs | Notes | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Subventions d'investissement (nettes) | 9.1.5 | 1.059.572 | 948.919 |
| Fonds d'indemnisations (nets) | 9.1.5 | 13.235.462 | 14.959.171 |
| Résultats reportés | 281.278 | 352.210 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 14.576.312 | 16.260.300 | |
| Résultat de l'exercice | -973.667 | -217.102 | |
| Total des capitaux propres avant affectations | 13.602.645 | 16.043.198 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et compte rattachés | 10.1.5 | 1.287.732 | 856.963 |
| Autres passifs courants | 11.1.5 | 4.095.418 | 267.660 |
| Total des passifs | 5.383.150 | 1.124.623 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 18.985.795 | 17.167.821 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2007
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| Comptes | Notes | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | |||
| Revenus | 5.2.1 | 551.100 | 1.134.226 |
| Subventions d'exploitations | 5.2.2 | 2.594.785 | 2.339.252 |
| Total des produits d'exploitations | 3.145.885 | 3.473.478 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.2.3 | 1.960.272 | 1.601.397 |
| Charges de personnel | 5.2.4 | 1.854.052 | 1.769.520 |
| Dotations aux amortissements | 5.2.5 | 166.203 | 208.406 |
| Autres charges d'exploitation | 5.2.6 | 357.701 | 327.720 |
| Total des charges d'exploitation | 4.338.228 | 3.907.043 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1.192.343 | -433.565 | |
| Charges financières notées | 152.536 | 119.417 | |
| Produits des placements | 5.2.7 | 125.237 | 120.193 |
| Autres gains ordinaires | 5.2.8 | -28.590 | -5 |
| Autres pertes ordinaires | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -943.160 | -193.960 | |
| Impôt sur le revenu des placements | 30.507 | 23.142 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -973.667 | -217.102 | |
| Effets des modifications comptables | 5.2.9 | 146.170 | |
| Résultat net après modifications comptables | -827.497 | -217.102 |
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| Comptes | Notes | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|
| Fluu de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net : | -973.667 | -217.102 | |
| Modification comptable | 146.170 | ||
| Ajustement pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 166.203 | 208.406 | |
| Variations des : | |||
| -stocks | -6.438 | -2.665 | |
| -Créances | -18.748 | -270.830 | |
| -Fournisseurs et autres dettes | 467.519 | 563.98 | |
| Flux value de cessions d'immobilisations | |||
| Subventions d'investissement inscrite au résultat | -124.562 | -120.192 | |
| Régul. Sur amortissement des subventions d'invest. | |||
| Moins value de cession d'immobilisation | 5.3.1 | 363.523 | 161.603 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation : | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation : | |||
| Désaisissement acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -38.230 | -125.230 | |
| Désaisissement cession des immobilisations corporelles et incorporelles | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement : | 5.3.2 | -38.230 | -125.230 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement : | |||
| Encaissement subventions d'investissements | 235.215 | 58.748 | |
| Encaissement des ventes (Fonds d'indemnisation) | 593.793 | 575.272 | |
| Indemnisations au titre des aménagements fonciers | -22.888 | -21.847 | |
| Expropriation | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement : | 5.3.3 | 806.120 | 612.172 |
| Variations de trésorerie | 367.404 | 648.546 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3.660.562 | 3.012.016 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 4.064.929 | 3.660.562 |