Page 2 (Balance sheet, liabilities side)
صفحة 2
موازنات وحسابات مالية
الوكالة العقارية الصناعية – فيل توتس 1002 – تقرير 4
الفصول المالية 2007
ميزانية محاسبية مختومة
سنة 2007/12/31 في
(بالدينار التونسي)
| الخصوم | إيضاحات | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| منح الاستثمار (مساهمة) | 8.1.5 | 1.059.572 | 948.919 |
| فوائض التعويضات (مساهمة) | 9.1.5 | 13.235.462 | 14.959.171 |
| النتائج المؤجلة | 10.1.5 | 281.278 | 352.210 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة | 14.576.312 | 16.260.300 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -973.667 | -217.102 | |
| مجموع الأموال الذاتية الأصلية | 13.602.645 | 16.043.198 | |
| مجموع الأموال الذاتية الأخرى: | |||
| نتيجة السنة المحاسبية | |||
| مجموع الأموال الذاتية | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.5 | 1.287.732 | 856.963 |
| المزودون والحسابات الملحقة بهم | 12.1.5 | 4.095.418 | 267.660 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 5.383.150 | 1.124.623 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 18.985.795 | 17.167.821 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
Page 1 (Balance sheet, assets side)
صفحة 1
| الأصول | إيضاحات | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| أصول ثابتة مادية | 1.1.5 | 137.966 | 137.966 |
| أصول ثابتة غير مادية | -133.138 | -125.404 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 4.828 | 12.562 | |
| أصول ثابتة مالية | 2.237.676 | 2.224.782 | |
| مجموع الأصول الثابتة | -1.811.092 | -1.686.172 | |
| أصول مالية أخرى | 2.1.5 | 426.584 | 538.610 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 13.280.833 | 11.784.440 | |
| الأصول الجارية | |||
| أصول الحسابات الاستثمارية | 3.1.5 | 13.280.833 | 11.784.440 |
| مجموع الأصول الأخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 13.712.245 | 12.335.612 | |
| المخزونات | 4.1.5 | 29.363 | 22.925 |
| المدينون و الحسابات الملحقة بهم | 5.1.5 | 507.769 | 566.773 |
| مدخرات الديون | -88.212 | -80.000 | |
| المدينون و الحسابات الملحقة بهم (صافي) | 419.557 | 486.773 | |
| أصول جارية أخرى | 6.1.5 | 773.352 | 675.600 |
| مجموع أصول جارية أخرى | 13.651 | 13.651 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 759.701 | 661.949 | |
| مجموع الأصول الجارية | 4.064.929 | 3.660.562 | |
| مجموع الأصول | 7.1.5 | 5.273.550 | 4.832.209 |
| مجموع الأصول الجارية و الأصول | 18.985.795 | 17.167.821 |
Top half
Header: قائمة التدفقات النقدية / سنة محاسبية مختومة / في 2007/12/31 / (بالدينار التونسي)
| البيان | إيضاحات | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال: | |||
| النتيجة الصافية | -973.667 | -217.102 | |
| تسويات لـ: الاستهلاكات و المدخرات | 146.170 | 208.406 | |
| تغيير: | 166.203 | -2.665 | |
| • المخزونات | -6.438 | -270.830 | |
| • الزبائن | -38.748 | 563.986 | |
| • الموردون و دائنون آخرون | 467.519 | ||
| • المستحقات | |||
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستغلال | 1.3.5 | -363.523 | 161.603 |
| فوائد مدفوعة | -124.562 | -120.192 | |
| ضرائب | - | ||
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستغلال قبل الأصول الثابتة | 2.3.5 | -38.230 | -125.230 |
| الدفع عن الشراء الأصول الثابتة من النشاط المالي | -38.230 | -125.230 | |
| النقد الناتج عن بيع الأصول الثابتة | |||
| المبالغ المحصلة عن بيع الأصول و الأصول الأخرى | 235.215 | 58.748 | |
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستثمار | 3.3.5 | 806.120 | 612.173 |
| مقابيض منح الإئتمان | 593.793 | 575.272 | |
| مقابيض أصل التوظيفات | -22.888 | -21.847 | |
| تعويضات الهيئة العقارية | |||
| التراجع عن الملكية | |||
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط التمويل: | |||
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط التمويل | 404.367 | 648.546 | |
| مجموع التدفقات النقدية | 3.660.562 | 3.012.016 | |
| التدفقات النقدية في بداية السنة المحاسبية | 3.660.562 | 3.660.562 | |
| التدفقات النقدية في نهاية السنة المحاسبية | 4.064.929 | 3.660.562 |
Bottom half
| البيان | إيضاحات | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستغلال: | 1.2.5 | 551.100 | 1.134.226 |
| مشتريات السنادات | 2.2.5 | 2.594.785 | 2.339.252 |
| مجموع التدفقات الناتجة عن الاستغلال | 3.145.885 | 3.473.478 | |
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستثمار: | |||
| متحصلات من بيع الممتلكات و المعدات | 3.2.5 | 1.960.272 | 1.601.397 |
| إلغاء الموظفين و الأصول الأخرى | 4.2.5 | 1.854.052 | 1.769.520 |
| مخصصات الاستهلاك الأخرى | 5.2.5 | 166.203 | 208.406 |
| أخرى | 6.2.5 | 357.701 | 327.720 |
| التدفقات الناتجة عن نشاط الاستثمار | 4.338.228 | 3.907.043 | |
| تأجيل الاستغلال | -1.192.343 | -433.565 | |
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستغلال | 7.2.5 | 152.536 | 119.417 |
| مساهمات في الأسهم | 8.2.5 | 125.237 | 120.193 |
| أخرى | -28.590 | -5 | |
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط التمويل | -943.160 | -193.960 | |
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط المحاسبة | 30.507 | 23.142 | |
| الأداءات على الأرباح | -973.667 | -217.102 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 146.170 | ||
| تسويات محاسبية | 9.2.5 | -827.497 | -217.102 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer