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Divers · Bilans et comptes financiers

S.R.T.Medenine

Publié au Annonces légales n° 64 du 25 juillet 2008, page 4037 · réf. 2008R02629BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4037) Tout le numéro 64 النصّ العربي

BILAN 2007

ACTIF20072006
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisé
Immobilisations Incorporelles45 333 47745 333 477
Moins : amortissements45 262 59544 612 132
70 882721 345
Immobilisations corporelles35 905 639 82333 641 042 497
Moins : amortissements30 035 369 58427 877 141 846
5 870 270 2395 763 900 651
Immobilisations en cours1 500 00065 334 944
1 500 00065 334 944
Immobilisations Financieres67 483 56467 483 564
Moins : provisions57 330 00057 330 000
10 153 56410 153 564
Total des Actifs Immobilisés5 881 994 6855 840 110 504
Autres Actifs non Courants00
Total des Actifs non courants5 881 994 6855 840 110 504
ACTIFS COURANTS
Socks et en-cours1 189 063 709963 258 299
Moins : provisions206 278 749206 278 749
982 784 960756 979 550
Clients et Comptes rattachés1 590 203 1431 454 834 004
Moins : provisions932 859 659932 859 659
657 343 484521 974 345
Autres Actifs Courants3 111 028 7632 631 031 995
Moins : provisions113 298 827113 298 827
2 997 729 9362 517 733 168
Placements et autres actifs financiers2 291 837510 384 275
Moins : provisions666 666666 666
1 625 171509 717 609
Liquidités et equivalents de liquidité576 133 698537 506 727
Total des actifs courants5 215 617 2494 843 911 399
TOTAL DES ACTIFS11 097 611 93410 684 021 903
p. 4038

BILAN 2007

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20072006
CAPITAUX PROPRES
Capital social130 000 000130 000 000
Reserves331 641 454290 934 679
Autres capitaux propres370 250 000328 733 333
Resultat reportes1 574 752 7161 344 080 989
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 406 644 1702 093 749 001
Résultat de l'exercice117 532 335271 378 502
Total des capitaux propres avant affectation2 524 176 5052 365 127 503
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts3 223 001 0253 351 007 769
Provisions pour risque et charges250 72125 600 073
Total des passifs non courants3 223 251 7463 376 607 842
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3 615 449 8503 266 858 825
Autres passifs courants1 403 519 3181 450 785 754
Concours bancaires et autres passifs Financiers331 214 515224 641 979
Total des passifs Courants5 350 183 6834 942 286 558
Total des passifs8 573 435 4298 318 894 400
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS11 097 611 93410 684 021 903
p. 4039

ETAT DE RESULTAT

20072006
Produits D'Exploitation
Revenus6 932 772 4736 502 417 673
Subvention D'Exploitation6 096 208 8385 664 450 387
Autres Produits D'Exploitation173 358 109335 287 060
Total Des Produits D'Exploitation13 202 339 42012 502 155 120
Charges D'Exploitation
Variation Des Stocks Des Produits Finis225 805 410191 218 183
Achats D'Approvisonnement Consomme3 648 910 5173 025 686 705
Charges De Personnel5 917 976 9235 418 888 388
Dotation Aux Amortissements Et Aux Provisions2 158 878 2032 293 850 721
Autres Charges D'Exploitation1 287 374 6031 284 155 482
Total Des Charges D'Exploitation12 787 334 83611 831 363 113
Resultat D'Exploitation415 004 584670 792 007
Charges Financieres303 105 705315 556 881
Produits Financiers14 778 13717 565 378
Produits Des Placements27 190 10527 689 636
Autres Gains Ordinaires3 491 5634 826 181
Autres Pertes Ordinaires319 64993 719
Resultat Des Activites Ordinaires Avant Impot157 039 035405 222 602
Impots Sur Les Benefices39 506 700133 844 100
Resultat Des Activites Ordinaires Apres Impots117 532 335271 378 502
Element Extra-Ordinaire (Gain)00
Impot Sur Les Benefices Des Elements00
Extra-Ordinaires00
Resultat net de l'exercice117 532 335271 378 502
Effets de modification comptable (net d'impot)
Resultat apres modification comptable
Resultat net de l'exercice117 532 335271 378 502
p. 4040

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2007

DESIGNATIONAU 31/12/2007AU 31/12/2006
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET117 532 335271 378 502
AJUSTEMENTS POUR :
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS2 158 878 2032 293 850 721
VARIATION DES :
Stocks-225 805 410-191 218 183
Créances-135 369 139-114 297 320
Autres Actifs28 095 670-433 488 616
Dettes Fournisseurs457 687 459436 780 889
Autres Dettes-47 266 436-37 252 731
Quote-Part Subventions Inscrites Au Compte De Résultat-143 483 333-223 606 566
Reprise Sur Amortissements Et Provisions-25 349 352-107 065 070
Subventions CNSS-48 442 120
Plus Ou Moins Values De Cession-1 303 235
Intérêts Courus5 437 204
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION2 190 357 2011 845 336 271
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Décaissements provenant de l'acq. des immobilisations corporelles et incorporelles-2 507 478 285-3 239 317 850
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles00
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières00
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières00
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS-2 507 478 285-3 239 317 850
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS
Encaissements suite à l'émission d'actions00
Dividendes et autres distributions00
Encaissements provenant des subventions D'Investissement185 000 0000
Encaissements provenant des emprunts390 000 0001 200 000 000
Remboursements d'emprunts-219 251 945-493 298 608
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS355 748 055706 701 392
Incidence des variations des taux de changes sur les liquidités et équivalents de liquidités
VARIATION DE TRESORERIE38 626 971-687 280 187
Trésorerie au début de l'exercice537 506 7271 224 786 914
Trésorerie à la clotûre de l'exercice576 133 698537 506 727

Citer : S.R.T.Medenine, JORT (Annonces légales) n° 64 du 25 juillet 2008, p. 4037.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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