الشركة الجهوية للنقل بمدنين
المـــــــوازنة (بالدينـــــــار)
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر)
الأصــــــــول
| العنـــــوان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير مادية | 45.333 | 45.333 |
| الإستهلاكات | 45.263 | 44.612 |
| 70 | 721 | |
| الأصول الثابتة المادّية | 35.905.640 | 33.641.042 |
| تطرح الإستهلاكات | 30.035.370 | 27.877.142 |
| 5.870.270 | 5.763.900 | |
| أصول في طور الإنجاز | 1.500 | 65.335 |
| الأصول المالية | 67.484 | 67.484 |
| تطرح المدخرات | 57.330 | 57.330 |
| 10.154 | 10.154 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5.881.995 | 5.840.111 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5.881.995 | 5.840.111 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1.189.064 | 963.258 |
| تطرح المدخرات | 206.279 | 206.279 |
| 982.785 | 756.980 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1.590.203 | 1.454.834 |
| تطرح المدخرات | 932.860 | 932.860 |
| 657.343 | 521.974 | |
| أصول جارية أخرى | 2.997.730 | 2.517.733 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1.625 | 509.718 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 576.134 | 537.507 |
| مجموع الأصول الجارية | 5.215.617 | 4.843.911 |
| مجموع الأصول | 11.097.612 | 10.684.022 |
الموازنة (بالدينار)
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر)
الخصوم
| العنوان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 130.000 | 130.000 |
| الإحتياطات | 331.641 | 290.935 |
| أموال ذاتية أخرى | 370.250 | 328.733 |
| النتائج المؤجلة | 1.574.753 | 1.344.081 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2.406.644 | 2.093.749 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 117.532 | 271.379 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2.524.177 | 2.365.128 |
| الخصــوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القــروض | 3.223.001 | 3.351.008 |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 251 | 25.600 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3.223.252 | 3.376.608 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 3.615.450 | 3.266.859 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1.403.519 | 1.450.786 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 331.215 | 224.642 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5.350.184 | 4.942.287 |
| مجموع الخصوم | 8.573.435 | 8.318.894 |
| مجموع الأموال الذاتية | 11.097.612 | 10.684.022 |
Top half
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| العنوان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 6.932.772 | 6.502.418 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 6.096.209 | 5.664.450 |
| -إيرادات مختلفة عادية | 173.358 | 335.287 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 13.202.339 | 12.502.155 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - تغيّر مخزونات التموينات الاخرى | (225.805) | (191.218) |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 3.648.911 | 3.025.687 |
| - أعباء الاعوان | 5.917.977 | 5.418.888 |
| - مخصّصات الاستهلاكات والمدّخرات | 2.158.878 | 2.293.851 |
| - أعباء الاستغلال الاخرى | 1.287.375 | 1.284.155 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 12.787.335 | 11.831.363 |
| - نتيجة الاستغلال | 415.005 | 670.792 |
Bottom half
| العنوان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| - أعباء مالية صافية | (303.106) | (315.557) |
| - إيرادات التوظيفات | 41.968 | 45.255 |
| الارباح العادية الاخرى | 3.492 | 4.826 |
| - الخسائر العادية الاخرى | (320) | (94) |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 157.039 | 405.223 |
| الاداءات على الارباح | 39.507 | 133.844 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | 117.532 | 271.379 |
| العناصر الطارئة (أرباح) / الأداءات على الأرباح على العناصر الطارئة | – / – | – / – |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 117.532 | 271.379 |
Footer
ص 4040جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| العنوان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| – النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 117.532 | 271.379 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| – الاستهلاكات والمدّخرات | 2.158.878 | 2.293.851 |
| – استرداد على استهلاكات ومدخرات | – | – |
| – تغيرات : . المخزونات | (225.805) | (191.218) |
| . المستحقات | (135.369) | 114.297) |
| . أصول أخرى | 28.096 | (433.489) |
| . خصوم أخرى | (47.266) | (37.253) |
| . المزودون والحسابات المتصلة بهم | 457.687 | 436.871 |
| – استهلاك منح الإستثمار | (143.483) | (223.607) |
| – استردادات على الإستهلاكات والمدخرات | (25.349) | (107.065) |
| – تطهير دين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي | – | (48.442) |
| – زائد أو ناقص قيمة التفويت | – | (1.303) |
| – فوائض جارية | 5.437 | – |
| (1) التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2.190.357 | 1.845.336 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| – الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادّية وأصول غير مادية | (2.507.478) | (3.239.318) |
| – المقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادّية وغير مادية | – | – |
| – الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | – | |
| (2) التدفقات النقدية المخصّصة لانشطة الاستثمار | (2.507.478) | (3.239.318) |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة التمويل | ||
| – منحة الاستثمار المتحصل عليها | 185.000 | – |
| – مقابيض متأتية من قروض | 390.000 | 1.200.000 |
| – تسديد قروض | (219.252) | (493.299) |
| (3) التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 355.748 | 706.701 |
| تغيّر الخزينة (1+2+3) | 38.627 | (687.280) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 537.507 | 1.224.787 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 576.134 | 537.507 |