MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE
BILAN
Exercice clos le 31 Décembre
(exprimé en DT)
| Notes | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations Corporelles | 4 | 34 328 608 | 31 679 422 |
| Amortissements | -19 228 510 | -15 703 344 | |
| Immobilisations Financières | 5 | 38 947 788 | 40 620 647 |
| Provisions | -7 052 134 | -7 386 141 | |
| Total des actifs non courants | 46 995 752 | 49 210 584 | |
| Actifs Courants | |||
| Stocks | 6 | 112 154 265 | 95 228 461 |
| Provisions | -7 827 125 | -9 772 162 | |
| Clients et comptes rattachés | 7 | 8 620 147 | 9 493 877 |
| Provisions | -5 879 330 | -6 358 523 | |
| Autres actifs courants | 8 | 15 608 979 | 18 273 673 |
| Provisions | -260 901 | -260 901 | |
| Placements et autres actifs financiers | 9 | 8 480 628 | 10 732 604 |
| Provisions | -224 437 | -224 437 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 10 | 81 863 104 | 41 738 735 |
| Opérations pour comptes | 11 | ||
| Réalisations Marchés Administratifs | 2 414 894 | 2 414 894 | |
| Réalisations Fonds de contres partie | 12 160 214 | 12 160 214 | |
| Total des actifs courants | 227 110 439 | 173 426 435 | |
| Total des actifs | 274 106 191 | 222 637 019 |
BILAN
Exercice clos le 31 Décembre
(exprimé en DT)
| Notes | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotation | 500 000 | 500 000 | |
| Réserves pour fonds social | 8 405 000 | 8 405 000 | |
| Autres capitaux propres | 25 118 513 | 25 118 512 | |
| Résultats reportés | 151 976 586 | 156 121 163 | |
| Total des capitaux propres | 186 000 099 | 190 144 675 | |
| avant résultat de l'exercice | |||
| Résultat de l'exercice | 30 405 555 | -4 144 577 | |
| Total des capitaux propres | 216 405 654 | 186 000 098 | |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 40 476 681 | 19 053 999 |
| Provisions pour risques et charges | 13 | 839 906 | 2 141 403 |
| Autres passifs courants | 14 | 5 134 664 | 4 192 233 |
| Opérations pour compte | 15 | ||
| Engagement Marchés Administratifs | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| Engagement Fonds de contre partie | 7 836 437 | 7 836 437 | |
| Total des Passifs | 57 700 537 | 36 636 921 | |
| Total des Capitaux propres et des Passifs | 274 106 191 | 222 637 019 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31 Décembre
(exprimé en DT)
| Notes | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 16 | 255 648 152 | 231 792 185 |
| Cout des ventes | 17 | -255 237 120 | -223 647 359 |
| Marge brute | 17 | 411 032 | 8 144 826 |
| Autres produits d'exploitation | 18 | 12 628 549 | 678 710 |
| Frais de distribution | 17 | -8 524 201 | -5 338 002 |
| Frais d'administration | 17 | -8 776 901 | -7 502 668 |
| Autres charges d'exploitation | 17 | -10 064 551 | -14 531 638 |
| Résultat d'exploitation | 17 | -14 326 072 | -18 548 772 |
| Produits financiers | 38 210 845 | 6 212 251 | |
| Charges financières | -1 021 013 | -549 777 | |
| Produits de placements | 19 | 6 511 298 | 7 580 118 |
| Autres gains ordinaires | 1 305 433 | 1 411 026 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 30 680 491 | -3 895 154 | |
| Impôts sur les bénéfices | -274 936 | -249 423 | |
| Résultat de l'exercice après impôts | 30 405 555 | -4 144 577 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31 Décembre
(exprimé en DT)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements recus des clients | 281 001 758 | 255 682 827 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au Personnel | -285 252 744 | -286 521 232 |
| Intérêts recus | 4 792 595 | 3 682 215 |
| Resultats versés au Trésor | ||
| Impots sur les bénéfices payés | -7 557 323 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 541 609 | -34 713 515 |
| Flux de trésorerie liés aux investissements | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -2 179 703 | -2 262 069 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 135 683 | 96 475 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -1 852 028 | -418 489 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 40 448 903 | 16 196 |
| Flux de trésorerie provenant des investissements | 36 552 855 | -2 567 887 |
| Flux de trésorerie liés du financement | ||
| Dividendes et autres distributions | 2 229 905 | 1 431 045 |
| Encaissements provenant des emprunts | 800 000 | 800 000 |
| Flux de trésorerie provenant du financement | 3 029 905 | 2 231 045 |
| Variation de trésorerie | 40 124 369 | -35 050 357 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 41 738 735 | 76 789 092 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 81 863 104 | 41 738 735 |
| 2008R2918BCFA5 |