OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE RJIM MAATOUG
KEBILI
BILAN AU 31/12/2007
| Cpt | Designations | 2007 | 2006 |
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| ACTIFS | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | |
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| 22 | Immobilisations corporelles | 6 998 978 | 6 838 957 |
| 28 | Amortissements | 4 315 376 | 3 939 804 |
| Total | 2 683 602 | 2 899 153 |
| 26 | Immobilisations financière | 2 305 | 2 305 |
| Total | 2 305 | 2 305 |
| TOTAL | 2 685 907 | 2 901 458 |
| AUTRES ACTIFS N COURANTS | | |
| 433 | Composante projet a l'Etat | 60 750 301 | 58 680 135 |
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| TOTAL ACTIFS N COURANTS | 63 436 208 | 61 581 593 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| 30 | Stocks | 1 125 378 | 996 905 |
| 39 | Provision | 97 429 | - 19 429 |
| Autres actifs courants | 97 730 | 99 068 |
| Provision | -4 905 | - 4 902 |
| 53-54 | Liquidité | 1 141 117 | 1 832 854 |
| TOTAL ACTIFS COURANTS | 2 261 891 | 2 904 496 |
| TOTAL DES ACTIFS | 65 698 099 | 64 486 089 |
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| Cpt | Designations | 2007 | 2006 |
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| CAPITAUX PROPRES | | |
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| 14 | Subvention amortissable (net) | 2 648 866 | 2 944 297 |
| Subvention non amortissable | 62 031 688 | 59 497 396 |
| Subvention non repartis | 437 553 | 1 146 384 |
| Resultat de l'exercice | | |
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| TOTAL CAPITAUX PROPRE | 65 118 107 | 63 588 077 |
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| PASSIFS | | |
| Passifs non courants | | |
| 15 | Provisions pour risque | 118 005 | 113 445 |
| TOTAL PASSIF N COURANTS | 118 005 | 118 005 |
| Passifs courants | | |
| 40 | Fournisseur et comptes rattachés | 222 706 | 495 120 |
| 45 | Autres passifs courants | 239 281 | 289 447 |
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| Total passif courants | 461 987 | 784 567 |
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| TOTAL PASSIFS | 579 992 | 898 012 |
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| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 65 698 099 | 64 486 089 |
ETAT DE RESULTATS AU 31/12/2007
| Designations | 2007 | 2006 |
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| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Produit des activités annexes | 40 878 | 18 246 |
| Subvention d'exploitation | 1 872 560 | 1 808 811 |
| Travaux d'investissement | 708 831 | 2 149 569 |
| Subvention d'exploitation anterie | | |
| TOTAL | 2 622 269 | 3 976 626 |
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| CHARGE D'EXPLOITATION | | |
| Achat d'approvisionnement con | 435 324 | 1 586 505 |
| Dimunition valeur d'immo | | |
| Charge de personnels | 1 495 540 | 1 659 637 |
| Dotation au amortissement | 458 315 | 420 183 |
| Amortissement antérieure | | |
| Subvention d'inv antérieure | | |
| Autre charge | 252 915 | - 320 289 |
| TOTAL charge d'exploitation | 2 642 094 | 3 986 614 |
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| RESULTAT D'EXPLOITATION | 19 825 | 9 988 |
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| Autres gain ordinaire | 20 282 | 16 137 |
| Autres pertes ordinaire | 457 | 6 149 |
| Resultat après modification cple | | |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2007
| DESIGNATION | 2007 | 2006 |
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| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | - 43 314 | 29 625 |
| Encaissement reçu des clients | 1 490 028 | 1 439 436 |
| Sommes versés aux frs et aux personnels | 1 533 342 | 1 409 811 |
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| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | 3 120 918 | - 6 989 415 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation | 162 700 | 262 983 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelle | | 16 138 |
| Dec pour composante projet | 2 958 218 | 6 742 570 |
| Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | 2 472 496 | 7 749 989 |
| Encaissement des subventions | 2 472 496 | 7 749 989 |
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| VARIATION DE TRESORERIE | - 691 736 | 790 199 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 832 854 | 1 042 655 |
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| Trésorerie à la fin de l'exercice | 1 141 117 | 1 832 854 |
Citer : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE, JORT (Annonces légales) n° 85 du 27 août 2008, p. 4652.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.