19, rue de l'Artisanat - Charguia II
Aéroport 2035 - Ariana - TUNIS
Registre C. N° : D 1355701
Tél. : (LG) 70.837.322
Fax : 70.836.568 - 70.837.041
Télex : 13 845 TN
TVA : 13747H/A/M/000
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2007 Au 31.12.2007
| NOTES | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 310 511 ,354 | 280 230 ,929 | |
| Moins : amortissements | -286 576 ,883 | -264 851 ,409 | |
| 23 934 ,471 | 15 379 ,520 | ||
| Immobilisations corporelles | Note 1.2 | 77 748 495 ,866 | 73 823 715 ,668 |
| Moins : amortissements | -64 929 162 ,523 | -61 793 448 ,469 | |
| 12 819 333 ,343 | 12 030 267 ,199 | ||
| Immobilisations financières | Note 1.3 | 936 749 ,635 | 891 774 ,225 |
| Moins : provisions | -381 815 ,820 | -381 815 ,820 | |
| 554 933 ,815 | 509 958 ,405 | ||
| Total des actifs immobilisés | 13 398 201 ,629 | 12 555 605 ,124 | |
| Autres actifs non courants | 13 398 201 ,629 | 12 555 605 ,124 | |
| Total des actifs non courants | |||
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | Note 2 | 7 482 353 ,268 | 7 315 696 ,729 |
| Moins : provisions | -2 059 772 ,620 | -1 760 781 ,402 | |
| 5 422 580 ,648 | 5 554 915 ,327 | ||
| Clients et comptes rattachés | Note 3 | 10 904 466 ,991 | 12 859 844 ,198 |
| Moins : provisions | -1 892 701 ,252 | -1 904 084 ,092 | |
| 9 011 765 ,739 | 10 955 760 ,106 | ||
| Autres actifs courants | Note 4 | 1 296 193 ,435 | 1 736 657 ,936 |
| Moins : Provisions | -41 638 ,030 | -59 317 ,248 | |
| 1 254 555 ,405 | 1 677 340 ,688 | ||
| Autres actifs financiers | Note 5 | 151 102 ,595 | 134 639 ,392 |
| Liquidité et équivalents de liquidités | Note 6 | 9 273 930 ,070 | 9 203 117 ,990 |
| Total des actifs courants | 25 113 934 ,457 | 27 525 773 ,503 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 38 512 136 ,086 | 40 081 378 ,627 |
BILAN
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2007 Au 31.12.2007
Capitaux Propres et Passifs
| Notes | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Note 7 | ||
| Capital social | Note 7.1 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| Réserves | Note 7.2 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| Fonds social | Note 7.3 | 1 240 486 ,119 | 963 412 ,318 |
| Résultat reporté | Note 7.4 | 20 942 204 ,639 | 20 763 560 ,488 |
| Reliquat sur Résultat 2003 et Résultat 2004 en instance d'affectation | 4 093 534 ,231 | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 22 732 690 ,758 | 26 370 507 ,037 | |
| Résultat de l'exercice | 6 215 710 ,346 | 5 378 913 ,556 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 28 948 401 ,104 | 31 749 420 ,593 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunt bancaire | 7Bis | 496 000 ,000 | 744 000 ,000 |
| Total des Passifs non courants | 496 000 ,000 | 744 000 ,000 | |
| PASSIFS COURANTS | Note 8 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | Note 8.1 | 3 546 995 ,425 | 3 367 273 ,804 |
| Autres passifs courants | Note 8.2 | 4 577 572 ,994 | 3 592 460 ,230 |
| Provisions courantes pour risque | Note 8.3 | 544 547 ,896 | 222 000 ,000 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | Note 8.4 | 398 618 ,667 | 406 224 ,000 |
| Total des passifs courants | 9 067 734 ,982 | 7 587 958 ,034 | |
| Total des passifs | 9 563 734 ,982 | 8 331 958 ,034 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 38 512 136 ,086 | 40 081 378 ,627 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2007 Au 31.12.2007
| Notes | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Note 9 | ||
| Revenus | Note 9.1 | 31 908 217 ,881 | 29 328 672 ,538 |
| Autres produits d'exploitation | Note 9.2 | 91 343 ,619 | 136 794 ,725 |
| Transfert de charge | 330 920 ,790 | 300 535 ,535 | |
| Total des produits d'exploitation | 32 330 482 ,290 | 29 766 002 ,798 | |
| Charges d'exploitation | Note 10 | ||
| Variations des stocks des produits finis et des encours | |||
| Achats des marchandises consommées | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | Note 10.1 | 3 232 609 ,064 | 2 830 424 ,943 |
| Charges de personnel | Note 10.2 | 9 256 431 ,049 | 8 297 853 ,639 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | Note 10.3 | 4 232 352 ,172 | 4 192 947 ,579 |
| Autres charges d'exploitation | Note 10.4 | 6 299 494 ,132 | 6 158 508 ,605 |
| dont : * Services extérieurs : 5 311 601,624 | Note 10.4.1 | ||
| * Autres services extérieurs : 651 638,375 | Note 10.4.2 | ||
| * Impôts et taxes : 336 254,133 | Note 10.4.3 | ||
| Total des charges d'exploitation | 23 020 886 ,417 | 21 479 734 ,766 | |
| Résultat d'exploitation | 9 309 595 ,873 | 8 286 268 ,032 | |
| Charges financières nettes | Note 11 | 261 389 ,809 | 201 474 ,869 |
| Produits financiers | Note 12 | 418 879 ,099 | 287 86J ,156 |
| Autres gains ordinaires et reprises sur provisions | Note 13 | 403 794 ,187 | 686 973 ,181 |
| Autres charges ordinaires | Note 14 | 132 665 ,314 | 123 607 ,994 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 9 738 214 ,036 | 8 936 018 ,506 | |
| Impôt sur les bénéfices | 3 522 503 ,690 | 3 557 104 ,950 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 6 215 710 ,346 | 5 378 913 ,556 | |
| Éléments extraordinaires (Gains / Pertes) | 6 215 710 ,346 | 5 378 913 ,556 | |
| Résultat net de l'exercice | 6 215 710 ,346 | 5 378 913 ,556 | |
| Résultat net de l'exercice | 6 215 710 ,346 | 5 378 913 ,556 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat après modifications comptables | 6 215 710 ,346 | 5 378 913 ,556 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Du 01.01.2007 Au 31.12.2007
| 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 6 215 710 ,346 | 5 378 913 ,556 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 4 232 352 ,172 | 4 192 947 ,579 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | -166 656 ,539 | -514 052 ,993 |
| - Créances | 1 955 377 ,207 | -3 207 355 ,712 |
| - Autres actifs | -131 578 ,683 | 966 030 ,395 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -601 981 ,400 | -286 670 ,388 |
| * Plus ou moins values de cession | -54 071 ,284 | -432 385 ,358 |
| * Transfert de charges | -330 920 ,790 | -300 535 ,535 |
| * Reprise sur provisions | -249 062 ,058 | -180 000 ,000 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 10 869 168 ,971 | 5 616 891 ,544 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition | ||
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | -4 104 144 ,336 | -1 626 711 ,652 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | ||
| corporelles et incorporelles | 631 955 ,893 | 24 204 ,578 |
| Décaissements provenant de l'acquisition | ||
| d'immobilisations financières | -44 975 ,410 | -1 369 ,680 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisatic | ||
| financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -3 517 163 ,853 | -1 603 876 ,754 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant des emprunts | ||
| Remboursement d'emprunts | -248 000 ,000 | -219 454 ,550 |
| Dividendes et autres distributions | -6 868 803 ,636 | -500 000 ,000 |
| Décaissements affectés au fonds social | -164 389 ,402 | -154 751 ,489 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -7 281 193 ,038 | -874 206 ,039 |
| Variation de la trésorerie | 70 812 ,080 | 3 138 808 ,751 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 9 203 117 ,990 | 6 064 309 ,239 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 9 273 930 ,070 | 9 203 117 ,990 |