| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,349,319.685 | 2,183,980.789 |
| AC1-A | ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 273,559.302 | 392,057.237 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 198,721.600 | 227,006.400 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 728,262.599 | 1,352,987.652 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 148,776.184 | 211,929.500 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 499,993.280 | 551,934.311 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 499,212.885 | 551,151.626 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 780.395 | 782.685 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 3,528.869 | 1,075.270 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 3,528.869 | 1,075.270 | |
| TOTAL ACTIF | 1,852,841.834 | 2,736,990.370 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 1,410.971 | 2,315.360 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 9,037.528 | 9,608.366 |
| TOTAL PASSIF | PA | 10,448.499 | 11,923.726 | |
| ACTIF NET | 1,842,393.335 | 2,725,066.644 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,780,477.971 | 2,625,363.769 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 61,915.364 | 99,702.875 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 3.008 | 15.404 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE LA PERIODE | 86,572.250 | 99,859.297 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE LA PERIODE | -24,659.894 | -171.826 | |
| ACTIF NET | 1,842,393.335 | 2,725,066.644 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,852,841.834 | 2,736,990.370 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2008 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1204ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2008
| DESIGNATION | Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 99,751.815 | 112,280.194 |
| PR1-A DIVIDENDES | 18,328.670 | 7,643.100 | |
| PR1-B REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 12,491.200 | 9,627.416 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 60,565.786 | 86,952.274 | |
| PR1-D REVENUS DES AUTRES VALEURS | 8,366.159 | 8,057.404 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 22,271.965 | 22,399.412 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 17,503.981 | 22,399.412 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 4,767.984 | 0.000 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 122,023.780 | 134,679.606 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -24,798.604 | -26,946.525 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 97,225.176 | 107,733.081 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -10,652.926 | -7,873.784 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 86,572.250 | 99,859.297 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | -24,656.886 | -156.422 |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -24,659.894 | -171.826 | |
| PR4-B REPORT À NOUVEAU | 3.008 | 15.404 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 61,915.364 | 99,702.875 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 24,659.894 | 171.826 | |
| PR4-B REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -3.008 | -15.404 | |
| PR4-C VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 13,966.542 | -2,687.059 | |
| PR4-D VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -77,132.529 | 22,432.029 | |
| PR4-E FRAIS DE NEGOCIATION | -367.741 | -496.587 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 23,038.522 | 119,107.680 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2008 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1205ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2008
| DESIGNATION | Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|---|
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOI | AN1 | 23,038.522 | 119,107.680 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 86,572.250 | 99,859.297 | |
| AN1-B | VARIAT.DES +/-VAL POT.SUR TITRES | 13,966.542 | -2,687.059 | |
| AN1-C | +/-VAL REAL..SUR CESSION DESTITRES | -77,132.529 | 22,432.029 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -367.741 | -496.587 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -91,866.168 | -106,839.992 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | -813,845.663 | 416,471.714 |
| SOUSCRIPTIONS | 1,272,277.723 | 1,475,985.131 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 1,149,400.000 | 1,307,000.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DIST DE L'EXERCICE (S) | 91,747.457 | 123,028.377 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS (S) | 3,762.119 | 32,828.330 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EXERCICE (S) | 27,368.147 | 13,128.424 | |
| RACHATS | -2,086,123.386 | -1,059,513.417 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -1,837,000.000 | -950,900.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DIST DE L'EXERCICE (R) | -185,499.528 | -88,145.612 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS (R) | -11,595.817 | -7,167.555 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EXERCICE (R) | -52,028.041 | -13,300.250 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -882,673.309 | 428,739.402 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 2,725,066.644 | 2,296,327.242 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,842,393.335 | 2,725,066.644 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 23,943 | 20,382 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 17,067 | 23,943 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 113.814 | 112.664 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 107.950 | 113.814 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | -1.49% | 4.56% |
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