BILANS COMPARES AU 31-12-2008
| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,620,862.826 | 2,279,548.988 |
| AC1-A | ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 192,596.175 | 200,630.794 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 278,143.880 | 395,834.960 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 880,920.435 | 1,447,622.839 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 269,202.336 | 235,460.395 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 499,954.087 | 581,746.275 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 499,212.885 | 581,611.623 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 741.202 | 134.652 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 53,819.751 | 1,692.920 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 53,819.751 | 1,692.920 | |
| TOTAL ACTIF | 2,174,636.664 | 2,862,988.183 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 987.660 | 1,191.640 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 10,183.970 | 11,589.862 |
| TOTAL PASSIF | PA | 11,171.630 | 12,781.502 | |
| ACTIF NET | 2,163,465.034 | 2,850,206.681 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 2,073,953.933 | 2,730,928.073 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 89,511.101 | 119,278.608 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 7.749 | 20.048 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 93,357.121 | 119,884.329 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -3,853.769 | -625.769 | |
| ACTIF NET | 2,163,465.034 | 2,850,206.681 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 2,174,636.664 | 2,862,988.183 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2008 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1207ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2008
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 95,797.612 | 126,501.765 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 10,778.170 | 0.000 |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 20,468.800 | 23,433.816 |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 55,332.151 | 94,064.655 |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 9,218.491 | 9,003.294 |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 19,617.079 | 23,371.268 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 14,849.095 | 23,371.268 |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 4,767.984 | 0.000 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 115,414.691 | 149,873.033 | |
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 -11,441.046 | -14,189.423 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 103,973.645 | 135,683.610 | |
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 -10,616.524 | -15,799.281 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 93,357.121 | 119,884.329 | |
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 -3,846.020 | -605.721 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -3,853.769 | -625.769 |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 7.749 | 20.048 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 89,511.101 | 119,278.608 | |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 3,853.769 | 625.769 |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -7.749 | -20.048 |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 8,975.281 | -13,269.446 |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -64,592.582 | 25,128.020 |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -425.037 | -381.323 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 37,314.783 | 131,361.580 |
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p. 1208ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2008
| DESIGNATION | Note 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| AN1 VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOI | AN1 37,314.783 | 131,361.580 |
| AN1-A RESULTAT D'EXPLOITATION | 93,357.121 | 119,884.329 |
| AN1-B VARIAT.DES +/-VAL POT.SUR TITRES | 8,975.281 | -13,269.446 |
| AN1-C +/-VAL REAL..SUR CESSION DESTITRES | -64,592.582 | 25,128.020 |
| AN1-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -425.037 | -381.323 |
| AN2 DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 -96,437.934 | -126,629.426 |
| AN3 TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 -627,618.496 | -156,723.490 |
| SOUSCRIPTIONS | 873,892.264 | 2,084,959.553 |
| AN3-A CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 856,700.000 | 2,062,200.000 |
| AN3-B REGULARISATION DES SOMMES NON DIST DE L'EXERCICE (S) | -10,124.654 | -34,917.364 |
| AN3-C REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS (S) | 7,419.719 | 25,144.028 |
| AN3-D REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EXERCICE.(S) | 19,897.199 | 32,532.889 |
| RACHATS | -1,501,510.760 | -2,241,683.043 |
| AN3-F CAPITAL (RACHATS) | -1,471,100.000 | -2,208,800.000 |
| AN3-G REGULARISATION DES SOMMES NON DIST DE L'EXERCICE (R) | 23,592.856 | 37,531.345 |
| AN3-H REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS.(R) | -30,252.648 | -37,255.730 |
| AN3-I REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EXERCICE (R) | -23,750.968 | -33,158.658 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -686,741.647 | -151,991.336 |
| AN4 ACTIF NET | ||
| AN4-A DEBUT DE L'EXERCICE | 2,850,206.681 | 3,002,198.017 |
| AN4-B FIN DE L'EXERCICE | 2,163,465.034 | 2,850,206.681 |
| AN5 NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A DEBUT DE L'EXERCICE | 27,724 | 29,190 |
| AN5-B FIN DE L'EXERCICE | 21,580 | 27,724 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||
| A- DEBUT DE L'EXERCICE | 102.806 | 102.850 |
| B- FIN DE L'EXERCICE | 100.253 | 102.806 |
| AN6 TAUX DE RENDEMENT | 1.70% | 4.58% |
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