34 Rue Hédi KARRAY
EL MENZEH IV-TUNIS
Bilan au 31 décembre 2008
en dinars
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 795 787 | 892 710 |
| Actions, valeurs assimilées | 373 458 | 447 866 |
| Obligations | 365 983 | 389 632 |
| Autres valeurs | 56 346 | 55 212 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 359 959 | 222 780 |
| Placements monétaires | 350 040 | 222 648 |
| Disponibilités | 9 919 | 132 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 131 | - |
| AC 4 Autres actifs | 595 | 462 |
| TOTAL ACTIF | 1 156 472 | 1 115 952 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 124 | 4 055 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 4 124 | 4 055 |
| CP 1 Capital | 1 116 873 | 1 079 301 |
| CP2 Sommes Distribuables | 35 475 | 32 596 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 35 467 | 32 579 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 8 | 17 |
| ACTIF NET | 1 152 348 | 1 111 897 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 156 472 | 1 115 952 |
Etat de résultat au 31 décembre 2008
en dinars
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 37 697 | 33 620 |
| Dividendes | 20 417 | 18 774 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 280 | 14 846 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 10 122 | 11 281 |
| Total des revenus des placements | 47 819 | 44 901 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -12 970 | -12 454 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 34 849 | 32 447 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | - | -1 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 34 849 | 32 446 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 618 | 133 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 35 467 | 32 579 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -618 | -133 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -70 123 | -70 036 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 91 904 | 57 427 |
| Frais de négociation | -649 | -706 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 55 981 | 19 131 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2008
en dinars
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 55 981 | 19 131 |
| Résultat d'exploitation | 34 849 | 32 446 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -70 123 | -70 036 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 91 904 | 57 427 |
| Frais de négociation | -649 | -706 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -32 297 | -32 861 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 16 767 | 13 422 |
| a- Souscriptions | 27 344 | 13 422 |
| Capital | 24 507 | 13 070 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 2 162 | 190 |
| Régularisation des sommes distribuables | 675 | 162 |
| a- Rachats | -10 577 | 0 |
| Capital | -9 614 | - |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -615 | - |
| Régularisation des sommes distribuables | -348 | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 40 451 | -308 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 111 897 | 1 112 205 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 152 348 | 1 111 897 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 901 | 22 627 |
| en fin d'exercice ou de la période | 23 217 | 22 901 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 49,6340 | 48,5520 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 5,16% | 1,73% |
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Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF