Rue Hédi Nouira - 1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2008
en dinars
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 256 277 002 | 222 568 769 |
| Obligations et valeurs assimilées | 246 761 658 | 217 667 526 |
| Actions OPCVM | 9 515 344 | 4 901 243 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 128 525 896 | 74 443 167 |
| Placements monétaires | 77 667 054 | 74 422 628 |
| Disponibilités | 50 858 842 | 20 539 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 259 506 | 104 921 |
| AC 4 Autres actifs | 429 837 | 9 491 |
| TOTAL ACTIF | 385 492 240 | 297 126 348 |
| PASSIF | 349 401 | 250 820 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 313 166 | 234 027 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 36 235 | 16 793 |
| TOTAL PASSIF | 349 401 | 250 820 |
| ACTIF NET | 385 142 840 | 296 875 528 |
| CP 1 Capital | 369 346 641 | 284 682 870 |
| CP2 Sommes Distribuables | 15 796 198 | 12 192 658 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 114 | 2 079 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 15 793 085 | 12 190 579 |
| ACTIF NET | 385 142 840 | 296 875 528 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 385 492 240 | 297 126 348 |
Etat de résultat au 31 décembre 2008
en dinars
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 11 898 721 | 10 682 921 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11 643 907 | 10 457 185 |
| Revenus des OPCVM | 254 814 | 225 736 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 5 211 762 | 2 931 635 |
| Total des revenus des placements | 17 110 483 | 13 614 556 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -2 132 108 | -1 662 191 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 14 978 375 | 11 952 365 |
| PR 3 Autres produits | 141 593 | 99 310 |
| CH 2 Autres charges | -505 677 | -610 019 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14 614 290 | 11 441 656 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 1 178 795 | 748 923 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 15 793 085 | 12 190 579 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 178 795 | -748 923 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 8 094 | -24 632 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -1 069 | 42 310 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 14 621 316 | 11 459 333 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2008
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 14 621 316 | 11 459 333 |
| Résultat d'exploitation | 14 614 290 | 11 441 656 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 8 094 | -24 632 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -1 069 | 42 310 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -12 189 488 | -9 789 814 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 85 835 484 | 54 122 913 |
| a- Souscriptions | 415 799 159 | 241 453 779 |
| Capital | 410 295 100 | 238 412 000 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -4 246 319 | -2 459 683 |
| Régularisation des sommes distribuables | 9 750 378 | 5 501 462 |
| a- Rachats | -329 963 675 | -187 330 866 |
| Capital | -324 754 500 | -184 486 600 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 3 361 943 | 1 908 064 |
| Régularisation des sommes distribuables | -8 571 118 | -4 752 329 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 88 267 311 | 55 792 433 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 296 875 528 | 241 083 096 |
| en fin d'exercice | 385 142 840 | 296 875 528 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 2 876 336 | 2 337 082 |
| en fin d'exercice | 3 731 742 | 2 876 336 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,2073 | 103,2131 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4,10% | 4,12% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF