Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2008
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 975 584 | 1 368 064 |
| Actions, valeurs assimilées | 749 929 | 1 133 771 |
| Obligations | 162 911 | 228 616 |
| Autres valeurs | 62 744 | 5 676 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 388 017 | 355 099 |
| Placements monétaires | - | 267 167 |
| Disponibilités | 388 017 | 87 931 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 1 163 | 589 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 364 764 | 1 723 751 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | -10 484 | -8 600 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | -10 484 | -8 600 |
| CP 1 Capital | 1 318 622 | 1 667 022 |
| CP2 Sommes Distribuables | 35 658 | 48 129 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 35 651 | 48 125 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 7 | 4 |
| ACTIF NET | 1 354 280 | 1 715 151 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 364 764 | 1 723 751 |
Etat de résultat au 31 décembre 2008
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 42 711 | 51 740 |
| Dividendes | 30 377 | 36 352 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9 706 | 13 126 |
| Revenus des autres valeurs | 2 628 | 2 262 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 9 351 | 12 360 |
| Total des revenus des placements | 52 063 | 64 100 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -15 668 | -16 824 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 36 395 | 47 276 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 36 395 | 47 276 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -744 | 849 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 35 651 | 48 125 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 744 | -849 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -190 635 | -163 003 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 110 932 | 118 469 |
| Frais de négociation | -1 186 | -2 412 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -44 494 | 330 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2008
en dinars
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -44 494 | 330 |
| Résultat d'exploitation | 36 395 | 47 276 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -190 635 | -163 003 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 110 932 | 118 469 |
| Frais de négociation | -1 186 | -2 412 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -48 127 | -39 606 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -268 249 | 285 948 |
| a- Souscriptions | 166 333 | 1 193 888 |
| Capital | 266 400 | 1 777 500 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -100 281 | -593 914 |
| Régularisation des sommes distribuables | 213 | 10 302 |
| a- Rachats | -434 582 | -907 940 |
| Capital | -707 500 | -1 345 800 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 273 872 | 447 313 |
| Régularisation des sommes distribuables | -954 | -9 453 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -360 870 | 246 671 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 715 151 | 1 468 480 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 354 280 | 1 715 151 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 26 543 | 22 226 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 132 | 26 543 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 61,1910 | 64,6178 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | -2,50% | 0,50% |
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Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF