ONAS BILAN

(Exprimé en Dinars)

	Notes	Exercice clos au 31 décembre
		2008	2007
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	(2)	2 062 713	1 929 078
Moins : Amortissements immob. incorporelles		(1 814 736)	(1 639 129)
		247 977	289 949
Immobilisations corporelles	(3)	1 608 263 799	1 498 984 399
Moins : Amortissements et provisions immob. corporelles		(610 036 793)	(552 938 670)
		998 227 006	946 045 729
Immobilisation en cours	(4)	165 396 190	183 187 503
Moins : Provisions sur immob. en cours		(8 673 156)	(7 878 222)
		156 723 034	175 309 281
Immobilisations financières	(5)	474 930	474 930
Autres immobilisations financières	(6)	45 545 956	57 816 922
Moins : Provisions		(92 972)	(192 078)
		45 452 984	57 624 844
Total des actifs immobilisés		1 201 125 931	1 179 744 733
Autres actifs non courants	(7)	40 031 665	23 909 845
Total des actifs non courants		1 241 157 596	1 203 654 578
Actifs non courants
Stocks	(8)	8 184 639	8 170 406
Moins : Provisions sur stock		(1 186 907)	(1 417 306)
		6 997 732	6 753 100
Clients et comptes rattachés	(9)	66 423 610	63 664 258
Moins : Provisions		(13 791 324)	(11 053 764)
		52 632 286	52 610 494
Autres actifs courants	(10)	21 022 548	18 200 074
Moins : Provisions		(1 091 449)	(1 091 449)
		19 931 099	17 108 625
Placements et autres actifs financiers	(11)	12 235 156	8 909 693
Liquidités et équivalents de liquidités	(12)	70 689 711	82 309 957
Total des actifs courants		162 485 984	167 691 869
Total des actifs		1 403 643 580	1 371 346 447

(*) Retraités pour les besoins de la comparabilité

p. 4607

(Exprimé en Dinars)

Capitaux Propres	Notes	Exercice clos au 31 décembre
		2008	2007 (Retraité)
Fonds de dotation	(13)	818 445 965	788 270 178
Réserves	(14)	4 942 477	4 847 497
Autres capitaux propres	(15)	127 047 355	126 711 358
Résultats reportés	(16)	7 607 238	(4 502 750)
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		958 043 035	915 326 283
Résultat de l'exercice		(2 861 018)	12 109 989
Total des capitaux propres avant affectation		955 182 017	927 436 272

Emprunts et dettes assimilées	(17)	320 839 252	321 814 472
Provisions	(19)	1 515 278	437 442
Total des passifs non courants		322 354 530	322 251 914

Fournisseurs & comptes rattachés	(20)	48 585 341	50 096 053
Autres passifs courants	(21)	23 478 427	21 260 172
Concours bancaires et autres passifs financiers	(22)	54 043 265	50 302 036
Total des passifs courants		126 107 033	121 658 261
Total des passifs	448 461 563	443 910 175
---	---	---
Total des Capitaux Propres et Passifs	1 403 643 580	1 371 346 447
---	---	---

(*) Retraités pour les besoins de la comparabilité

p. 4608

(Exprimé en Dinars)

	Notes	De la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre
		2008	2007
Produits d'exploitation
Revenus	(23)	107 774 150	103 813 238 (*)
Subvention d'équilibre de l'état	(24)	16 122 872	16 718 680 (*)
Production immobilisée	(25)	961 550	835 263
Total des produits d'exploitation		124 858 572	121 367 181
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	(26)	23 718 341	18 332 204
Charges du personnel	(27)	70 021 629	65 873 961
Dotations aux amortissements et aux provisions	(28)	63 133 888	54 119 189 (*)
Autres charges d'exploitation	(29)	22 485 983	20 718 743
Total des charges d'exploitation		179 359 841	159 044 097
Résultat d'exploitation		(54 501 269)	(37 676 916)
Charges financières nettes	(30)	10 165 982	9 891 528
Produits des placements	(31)	6 523 728	5 322 462
Pertes et provisions de change	(32)	12 543 807	7 075 793
Autres pertes ordinaires	(33)	1 263 426	4 471 315
Autres gains ordinaires	(34)	29 075	25 681
Résultat des activités ordinaires avant impôt		(69 452 979)	(44 876 141)
Retenues à la source sur les Produits de Placement	(35)	1 012 936	752 341
Résultat des activités ordinaires après impôt		(70 465 915)	(45 628 482)
Éléments extraordinaires (gains/pertes)
Résultat net de l'exercice		(70 465 915)	(45 628 482)
Modifications d'équilibre	(36)	67 604 897	57 738 471
Résultat après modifications d'équilibre		(2 861 018)	12 109 989
Effet des modifications comptables	(37)	4 145 720	3 056 830
Résultat après modifications comptables		1 284 702	15 166 819

(*) Retraités pour les besoins de la comparabilité

p. 4609

(Modèle de référence)

	Notes	2008	2007
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	37	106 640 298	108 986 017
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		(108 458 971)	(107 839 570)
Intérêts payés		(12 183 957)	(10 363 603)
Autres Décaissements		(2 977 218)	(2 005 477)
Autres Encaissements		14 067 721	33 831 770
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		(2 912 127)	22 609 137
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(92 162 654)	(80 320 063)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		254 136	292 114
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		4 672 767	(31 754 911)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(87 235 751)	(111 782 860)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	38	105 687 250	88 122 787
Encaissements provenant des emprunts	39	13 981 101	59 514 149
Remboursements des emprunts		(41 140 719)	(35 000 914)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		78 527 632,10	112 636 022
Variation de trésorerie		(11 620 246)	23 462 299
Trésorerie au début de l'exercice		82 309 957	58 847 658
Trésorerie à la clôture de l'exercice		70 689 711	82 309 957

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