Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien
BILAN
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| ACTIFS | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 093 578 | 1 093 277 |
| Moins : amortissements | (699 134) | (642 447) |
| 394 444 | 450 831 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 516 373 043 | 1 516 368 309 |
| Moins : amortissements | (866 010 250) | (805 568 174) |
| 650 362 793 | 710 800 135 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 155 | 7 705 |
| Total des actifs non courants : | 650 761 392 | 711 258 671 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Forfait fiscal | 41 186 922 | 34 395 412 |
| Autres actifs courants | 9 908 722 | 6 455 986 |
| Placements & autres actifs financiers | 3 768 | 4 231 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 370 010 | 290 671 |
| Total des actifs courants : | 51 469 421 | 41 146 300 |
| TOTAL DES ACTIFS : | 702 230 814 | 752 404 971 |
(les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers)
p. 4611BILAN
Montants exprimés en DT
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | au 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 200 000 | 200 000 |
| Réserves légales | 20 000 | 20 000 |
| Résultats reportés | 904 626 | 683 238 |
| Modification comptable | 2 457 917 | 2 457 917 |
| Autres Capitaux propres | 637 798 035 | 697 530 191 |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 641 380 578 | 700 891 346 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 266 059 | 221 387 |
| Capitaux propres avant affectation | 641 646 637 | 701 112 734 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunt ETAP | 5 609 183 | 6 184 475 |
| Total des passifs non courants | 5 609 183 | 6 184 475 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Etat, Forfait fiscal | 41 186 922 | 34 395 412 |
| Autres passifs courants | 12 201 041 | 9 721 476 |
| Concours bancaires & autres passifs financiers | 1 587 031 | 990 874 |
| Total des passifs courants | 54 974 994 | 45 107 762 |
| TOTAL DES PASSIFS | 60 584 177 | 51 292 237 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 702 230 814 | 752 404 971 |
(les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers)
p. 4612ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 37 530 349 | 40 947 963 |
| Quote-part des subventions d'investissement. | 59 732 156 | 61 467 401 |
| Total des produits d'exploitation | 97 262 505 | 102 415 363 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Prestations SERGAZ | 25 619 495 | 29 324 054 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 4 244 | 3 217 |
| Charges du personnel | 197 390 | 142 825 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 60 498 763 | 62 247 423 |
| Autres charges d'exploitation | 6 882 022 | 7 222 530 |
| Total des charges d'exploitation | 93 201 914 | 98 940 048 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 060 591 | 3 475 315 |
| Charges financières nettes | (3 804 096) | (3 256 921) |
| Produits financiers | 413 | 590 |
| Autres gains ordinaires | 9 151 | 2 403 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 266 059 | 221 387 |
| RESULTAT NET L'EXERCICE | 266 059 | 221 387 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 37 254 169 | 53 602 118 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au personnel | (33 382 554) | (49 268 520) |
| Impôts et taxes | (4 011) | (6 030) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 3 867 604 | 4 327 568 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp. | (5 034) | (12 098 349) |
| Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | -5 034 | (12 098 349) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 0 | 0 |
| Dividendes et autres distributions | 0 | |
| Encaissements provenant des sub. équipements | 0 | 11 952 284 |
| Remboursements d'emprunts | (3 783 231) | (4 127 945) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (3 783 231) | 7 824 339 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | 79 339 | 53 558 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 290 671 | 237 113 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 370 010 | 290 671 |
(les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers)