BILAN
AU 31 DECEMBRE 2008
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 62 062,040 | 62 062,040 |
| Amortissements | -46 992,373 | -32 767,304 |
| Valeurs nettes 1 | 15 069,667 | 29 294,736 |
| Immobilisations corporelles | 3 835 089,309 | 3 807 096,891 |
| Amortissements | -1 282 756,803 | -1 002 301,788 |
| Valeurs nettes 2 | 2 552 332,506 | 2 804 795,103 |
| Immobilisations financières | 0,000 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 2 567 402,173 | 2 834 089,839 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks autres approvisionnements | 16 144,203 | 21 376,767 |
| Stocks des marchandises | 29 500,000 | 14 189,882 |
| Provisions | 0,000 | |
| Valeurs nettes 3 | 45 644,203 | 35 566,649 |
| Clients et comptes rattachés | 84 238,058 | 109 290,532 |
| Provision | -7 310,510 | -7 310,510 |
| Autres actifs courants | 1 778 001,427 | 1 374 343,873 |
| Placements et autres actifs financiers | 300 000,000 | 300 000,000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 368 643,746 | 125 755,537 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 569 216,924 | 1 937 646,081 |
| TOTAL DES ACTIFS | 5 136 619,097 | 4 771 735,920 |
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2008
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | ||
| Réserves | ||
| Autres capitaux propres | 3 850 650,704 | 3 679 009,788 |
| Résultats reportés | 372 247,184 | 186 899,637 |
| Total des capitaux propres avant résultat de la période | 4 222 897,888 | 3 865 909,425 |
| Résultat de la période | 155 970,649 | 185 347,547 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4 378 868,537 | 4 051 256,972 |
| PASSIFS | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 264 166,348 | 326 872,131 |
| Autres passifs courants | 493 584,212 | 393 606,817 |
| Total des passifs courants | 757 750,560 | 720 478,948 |
| Total des passifs | 757 750,560 | 720 478,948 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 5 136 619,097 | 4 771 735,920 |
ETATS DES RESULTATS
AU 31 DECEMBRE 2008
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation Ventes Autres produits d'exploitation | 473 678,700 1 340 784,084 | 313 630,000 1 317 235,692 |
| Total des produits d'exploitation | 1 814 462,784 | 1 630 865,692 |
| Charges d'exploitation Achats des marchandises consommés Achats d'approvisionnements consommés Charges de personnel Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation | -53 131,026 -22 198,977 -834 001,426 -294 680,084 -423 568,771 | -25 804,148 -21 573,894 -746 085,957 -297 050,372 -385 048,214 |
| Total des charges d'exploitation | -1 627 580,284 | -1 475 562,585 |
| Résultat d'exploitation | 186 882,500 | 155 303,107 |
| Produits financiers Charges financières Autres gains ordinaires Autres pertes ordinaires | 14 285,791 27 401,580 -578,183 | 14 103,947 -5 542,795 21 883,636 -41,610 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 227 991,688 | 185 706,285 |
| Impôt sur les bénéfices | -72 021,039 | -358,738 |
| Résultat net de la période | 155 970,649 | 185 347,547 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôt) | 2 548,793 | |
| Résultat après modifications comptables | 155 970,649 | 187 896,340 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2008
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net | 155 970,649 | 185 347,547 |
| - Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 294 680,084 | 297 050,372 |
| - Quote-part des sub.d'inv.insc.au résultat de l'exce. | -294 680,084 | -297 050,372 |
| - Variation des : | ||
| * Stocks | -10 077,554 | -10 942,266 |
| * Clients | 25 052,474 | -7 533,646 |
| * Autres actifs | -403 657,554 | -412 527,636 |
| * Fournisseurs et autres dettes | 68 305,209 | 131 901,644 |
| - Autres ajustements | 2 548,793 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -164 406,776 | -111 205,564 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investiss. Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -59 026,015 | -476 592,900 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv. | -59 026,015 | -476 592,900 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financ. Report subventios anterieurs Encaissements provenant des subventions | 466 321,000 | 184 672,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de fin. | 466 321,000 | 184 672,000 |
| Variation de trésorerie | 242 888,209 | -403 126,464 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 125 755,537 | 0,000 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 368 643,746 | 125 755,537 |