JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

Société Tunisienne Industrielle de Raffinage

Publié au Annonces légales n° 112 du 17 septembre 2009, page 5349 · réf. 2009R03047BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5349) Tout le numéro 112 النصّ العربي

BILAN

ACTIFS
(en dinars)
31/12/200831/12/2007
Actifs non courants47 218 75240 425 315
Immobilisations incorporelles375 066357 826
Moins : amortissements351 665339 885
total immob.incorp.23 40117 941
Immobilisations corporelles149 673 700145 820 877
Immobilisations en cours16 067 4059 322 044
Moins : amortissements123 871 863119 529 950
total immob.corp.41 869 24235 612 971
Immobilisations financières5 336 1094 804 403
Moins : provisions10 00010 000
total immob.fin.5 326 1094 794 403
Actifs courants651 664 128606 941 378
Stocks : Matières premières27 188 14324 729 046
Matières consommables12 165 42812 285 624
Produits semi finis4 640 0701 462 365
Produits finis41 351 44840 193 744
Marchandises (importation)106 740 80945 581 809
Moins : provisions31 767 39011 732 321
total stocks160 318 508112 520 267
Fournisseurs-Avances sur commandes2 053 4351 867 158
Clients456 647 103472 617 632
Moins : provisions1 670 0851 606 450
total clients454 977 018471 011 182
Autres débiteurs32 694 04816 958 293
Moins : provisions5 753 0187 865 588
total autres débiteurs26 941 0309 092 705
Comptes de régularisation actif3 882 20910 439 452
Placements et autres actifs financiers courants545 543437 881
Placements courants à court terme37 21710 652
Banques2 909 0801 560 706
Caisse871 375
Total actifs698 882 880647 366 693
p. 5350

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(en dinars)

31/12/200831/12/2007
Capitaux propres178 023 472167 810 630
Capitaux propres avant résultat112 850 049112 708 727
Capital social3 212 5003 212 500
Fonds de dotation9 800 0009 800 000
Autres capitaux propres9 149 6359 149 635
Réserves90 687 91490 241 128
Résultat reporté305 465
Résultat de l'exercice65 173 42355 101 903
Passifs520 859 408479 556 063
Provisions1 027 1152 509 208
Provisions pour risques et charges1 027 1152 509 208
Passifs courants519 832 292477 046 855
Fournisseurs217 843 557380 924 920
Fournisseurs-Factures non parvenues52 491 489886 419
Fournisseurs-Retenue de garantie1 029 223956 004
Autres créditeurs128 562 26859 986 663
Comptes de régularisation passif1 805 7563 992 849
Emprunts à court terme118 100 00030 300 000
Total capitaux propres et passifs698 882 880647 366 693
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements reçus186 479 571136 378 904
Engagements donnés2 159 5800
Total Engagements hors Bilan188 639 151136 378 904
p. 5351

ETAT DE RESULTAT

(en dinars)

31/12/200831/12/2007
PRODUITS D'EXPLOITATION3 189 211 5692 720 938 284
Revenus3 187 851 2912 719 278 258
ventes locales de produits fabriqués691 034 021578 886 115
exportation produits fabriqués657 188 293497 521 913
vente marchandises (importation)1 839 628 9771 642 870 230
Autres produits d'exploitation1 360 2781 660 026
location535 035889 039
prestations de services45 73076 316
autres produits779 513694 672
CHARGES D'EXPLOITATION3 087 354 1632 676 974 880
Variation des stocks produits finis et encours-4 335 409-10 448 210
Achat de marchandises consommées2 635 446 0202 244 150 813
coût d'achat des marchandises (importation)2 696 605 0202 195 045 006
variation stock des marchandises (importation)-61 159 00049 105 807
Achat d'approvisionnements consommés398 749 966405 044 038
variation des stocks matières premières-2 459 09821 552 712
variation des stocks matières consommables120 196971 551
coût d'achat mat. premières et sous-produits396 083 620377 530 786
coût d'achat matières consommables4 101 6604 182 584
fournitures faites à l'entreprise903 588806 405
Charges de personnel8 165 6918 117 013
Dotations aux amortissements et provisions38 719 88820 362 179
Autres charges d'exploitation10 608 0089 749 048
services extérieurs9 963 6769 055 070
impôts et taxes337 240301 128
autres charges307 092392 850
RESULTAT D'EXPLOITATION101 857 40543 963 404
Autres produits et charges-12 650 34633 607 990
Produits/Charges financier(e)s nets-32 906 7689 780 098
Produits des placements1 535 0173 073 707
Autres gains ordinaires24 636 38224 360 215
Autres pertes ordinaires-5 914 977-3 606 030
RESULTAT AVANT IMPOT89 207 05977 571 394
IMPOT SUR LES SOCIETES-24 033 637-22 469 490
RESULTAT NET DE L'EXERCICE65 173 42355 101 903
p. 5352

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Flux de trésorerie liés à l'exploitation31/12/200831/12/2007
Encaissements reçus des clients et autres débiteurs3 226 968 8272 623 583 793
Encaissements divers d'exploitation32 202
Décaissements aux fournisseurs-3 257 031 213-2 589 432 054
Décaissements au personnel-20 707 794-9 286 416
Décaissements divers d'exploitation-1 601 162-866 358
Autres décaissements (droits, impôts et taxes)-42 945 985-25 155 785
total Flux liés à l'exploitation-95 317 326-1 124 617
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-8 578 220-7 881 853
total Flux liés aux activités d'investissement-8 578 220-7 881 853
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements dividendes participations119 698719 072
Encaissements sur placements bancaires4 513 581550 711
Encaissement sur emprunts bancaires97 011 8661 028 946
Encaissements subvention 20066 450 000
total Flux liés aux activités de financement101 645 1458 748 730
Incidence des variations de change3 597 489
Variation de trésorerie1 347 087-257 740
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE1 562 0801 819 821
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE2 909 1671 562 080

Citer : Société Tunisienne Industrielle de Raffinage, JORT (Annonces légales) n° 112 du 17 septembre 2009, p. 5349.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »