BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2008 ET 2007
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31-12-2008 | 31-12-2007 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 260 522 | 115 891 |
| Amortissements | -105 474 | -59 393 |
| 155 048 | 56 498 | |
| Immobilisations corporelles | 1 017 357 | 659 699 |
| Amortissements | -248 958 | -126 461 |
| 768 399 | 533 238 | |
| Immobilisations financières | ||
| Provisions | ||
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 923 447 | 589 736 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 18 754 | 10 390 |
| Provisions | ||
| Clients et comptes rattachés | ||
| Provisions | ||
| Autres actifs courants | 1 331 653 | 1 506 557 |
| Provisions | ||
| Placements et autres actifs financiers | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 145 544 | 224 168 |
| Total des actifs courants | 1 495 950 | 1 741 116 |
| TOTAL DES ACTIFS | 2 419 397 | 2 330 852 |
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2008 ET 2007
(Chiffres exprimés en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 30-12-2008 | 31-12-2007 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| CP01 Fonds de dotation | ||
| CP03 Autres capitaux propres | 1 878 005 | 1 886 544 |
| CP04 Résultats reportés | 2 313 | 1 363 |
| Modifications Comptables | -49 754 | |
| Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 830 564 | 1 887 907 |
| CP05 Résultat net de l'exercice | 50 605 | 950 |
| Total des capitaux propres | 1 881 169 | 1 888 857 |
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
P01 Emprunts
P02 Autres passifs financiers
P03 Provisions
Total des passifs non courants
PASSIFS COURANTS
P04 Fournisseurs et comptes rattachés 123 837 75 176
P05 Autres passifs courants 414 391 366 819
P06 Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants
| Total des passifs | 538 228 | 441 995 |
|---|---|---|
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 2 419 397 | 2 330 852 |
ETATS DE RESULTATS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2008 ET 2007
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31-12-2008 | 31-12-2007 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 1 676 999 | 1 363 195 |
| Subvention d'exploitation | 1 454 266 | 1 242 912 |
| Autres produits d'exploitation | 222 733 | 120 283 |
| Charges d'exploitation | -1 622 901 | -1 356 863 |
| Variation des stocks | 8 363 | 2 916 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -54 965 | -210 277 |
| Charges de personnel | -1 005 744 | -716 984 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -172 128 | -119 333 |
| Autres charges d'exploitation | -398 427 | -313 185 |
| Résultat d'exploitation | 54 098 | 6 332 |
| Charges financières nets | -2 486 | -491 |
| Produits des placements | 1 358 | |
| Autres gains ordinaires | 4 545 | |
| Autres pertes ordinaires | -6 661 | -4 642 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 50 855 | 1 200 |
| Impôt sur les bénéfices | -250 | -250 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 50 605 | 950 |
| Éléments extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | 50 605 | 950 |
| Effets des modifications comptables net d'impôt | -49 754 | |
| Résultat après modifications comptables | 851 | 950 |
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2008 & 2007
Selon la méthode directe
(Chiffres arrondis en dinars tunisiens)
| 31-12-2008 | 31-12-2007 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissement de subventions d'exploitation | 1 277 800 | 1 201 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres tiers | -582 789 | -356 348 |
| Sommes versées au personnel | -591 392 | -444 068 |
| Impôts et taxes payés | -106 461 | -96 204 |
| Cotisations sociales payées | -159 521 | -124 917 |
| Autres encaissements d'exploitation | 44 666 | 950 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | -117 698 | 180 413 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements/ acquisition d'immo. corporelles et incorporelles | -391 418 | -364 824 |
| Encaissements/ de cession d'immo. corporelles et incorporelles | - | - |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo. financières | - | - |
| Encaissements provenant de cession d'immo. financières | - | - |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -391 418 | -364 824 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | - | - |
| Perte de change | -92 | - |
| Encaissement de subventions d'investissements | 430 584 | 178 500 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 430 492 | 178 500 |
| Variation de trésorerie | -78 625 | -5 911 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 224 168 | 230 079 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 145 544 | 224 168 |