BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
(Unité : Dinars)
| ACTIFS | 2008 | 2007 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs non courants | Capitaux propres | ||||
| Immobilisations corporelles | 3 136 806 | 3 182 124 | Capital social | 612 950 | 612 950 |
| Moins amortissements | -1 549 143 | -1 472 154 | Réserves légales | 329 | 329 |
| 1 587 663 | 1 709 970 | Autres capitaux propres | |||
| Résultats reportés | -294 754 | -352 162 | |||
| Immobilisations financières | 1000 | 1000 | Effets des modifications comptables | -30 691 | 79 950 |
| Total des capitaux avant résultats de l'exercice | 287 834 | 341 067 | |||
| Total des actifs non courants | 1 588 663 | 1 710 970 | Résultats de l'exercice | -28 595 | -22 542 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 259 239 | 318 525 | |||
| Actifs courants | Passifs | ||||
| Passifs non courants | |||||
| Emprunts à moyen terme | 548 451 | 657 944 | |||
| Clients et comptes rattachés | 14 816 | 95 403 | |||
| Provision pour dépréciation des comptes clients | -2 189 | - | Total des passifs non courants | 548 451 | 657 944 |
| 12 627 | 95 403 | ||||
| Autres actifs courants | 376 840 | 290 156 | Passifs courants | ||
| Provision pour dépréciation des autres actifs courants | -4 761 | -4 671 | Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492 | 18 351 |
| 372 169 | 285 485 | Autres passifs courants | 956 147 | 982 766 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 41 054 | 728 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 240 184 | 115 000 |
| Total des passifs courants | 1 206 823 | 1 116 117 | |||
| Total des actifs courant | 425 850 | 381 616 | Total des passifs | 1 755 274 | 1 774 061 |
| Total des actifs | 2 014 513 | 2092 586 | Total des capitaux propres et passifs | 2 014 513 | 2 092 586 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(En Dinars)
| Désignations | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -28 595 | -22 542 |
| Ajustement pour | ||
| Amortissements et provisions | 124 231 | 126 532 |
| Reprise sur provision | -3 856 | |
| Variation des : | ||
| Créances clients | 80 587 | -75 084 |
| Autres actifs courants | -86 683 | -62 314 |
| Fournisseurs et autres passifs | -34 478 | 260 535 |
| Résorption subvention d'investissement | 0 | -348 |
| Plus ou moins value sur cession d'immobilisation | -3 936 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 51 126 | 222 923 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles | 4 200 | -439 |
| Encaissement provenant de la cession des immobilisations corporelles | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 4 200 | -439 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||
| Remboursement des emprunts | -15000 | -222 527 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -15000 | -222 527 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 40 326 | -43 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 728 | 771 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 41 054 | 728 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(En Dinars)
| Désignations | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 165 375 | 157 500 |
| Total produits d'exploitation | 165 375 | 157 500 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats consommés | -138 | -23 |
| Charges du personnel | -2 110 | -2 246 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -124 231 | -126 532 |
| Autres charges d'exploitation | -16 135 | -16 331 |
| Total Charges d'exploitation | -142 614 | -145 132 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 22 761 | 12 368 |
| Charges financières nettes | -59 596 | -80 146 |
| Produit financiers | 1 384 | 0 |
| Autres gains ordinaires | 7 538 | 45 533 |
| Autres pertes ordinaires | -430 | -47 |
| Résultat d'activités ordinaires avant impôt | -28 345 | -22 292 |
| Impôts sur les sociétés | -250 | -250 |
| RESULTATS NET DE L'EXERCICE | -28 595 | -22 542 |
| Effets des modifications comptables | -30 691 | 79 950 |
| RESULTATS NET DE L'EXERCICE | -59 286 | 57 408 |